Organizacja Adm budomat osiągnęła 394 699 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 393 406 zł. Pozostałe przychody to 1293 zł.
Całkowite koszty wyniosły 319 112 zł.
Zysk netto wyniósł 74 295 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -28 355 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 394 699 zł w 2023 roku.
• 339 875 zł w 2022 roku.
• 253 328 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9768 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 74 295 zł w 2023 roku.
• 56 104 zł w 2022 roku.
• 53 546 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adm budomat wynosi 673 216 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
112 905 zł a 1 040 123 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -48 846 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 673 216 zł w 2023 roku.
• 582 343 zł w 2022 roku.
• 467 943 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adm budomat wyniosła 171 480 zł.
a
ktywa trwałe to 92 641 zł.
a
ktywa obrotowe to 78 838 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 171 480 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 150 540 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 939 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 169 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 171 480 zł w 2023 roku.
• 223 490 zł w 2022 roku.
• 135 756 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adm budomat wyniosły 20 939 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 171 480 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 939 zł w 2023 roku
• 48 367 zł w 2022 roku
• 22 592 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adm budomat wykazała przychody na poziomie 394 699 zł.
Organizacja zarobiła 81 644 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7349 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 74 295 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2450 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7349 zł w 2023 roku
• 5549 zł w 2022 roku
• 5296 zł w 2021 roku