Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Pleurofarm wynosi 14 123 948 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
434 385 zł a 28 560 291 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
9 612 242 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 14 123 948 zł w
2023 roku. • 4 511 706 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pleurofarm wynosi 1,64 mln zł.
EBITDA Pleurofarm wynosi 1,65 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 256 110 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 638 784 zł w
2023 roku. • 382 674 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 162 563 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 648 267 zł w
2023 roku. • 485 704 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Pleurofarm wynosi 28 osób.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 3 obwieszczenia
dotyczące organizacji Pleurofarm.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 18 listopada 2024 (MSiG nr 223/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
3
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
3 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 1352468. PLEUROFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000951657. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2022.
[RDF/682763/24/255]
MSiG 223/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.10.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1149716. PLEUROFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000951657. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2022.
[RDF/669599/24/850]
MSiG 166/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.07.2024 okres OD
03.02.2022 DO 31.12.2022
Poz. 70142. PLEUROFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000951657. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.02.2022.
[PO.IX NS-REJ.KRS/2946/22/749]
MSiG 34/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 03.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. PLEUROFARM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE
powiat WOLSZTYŃSKI gmina WOLSZTYN miejscowość ŚWIĘTNO 2. miejscowość ŚWIĘTNO ulica UL.
POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH nr domu 65A
kod pocztowy 64-224 poczta ŚWIĘTNO kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 03.02.2022
R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. MOREK 2. MAGDALENA 3. [ukryto] 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ 6. NIE
2 1. PONIATOWSKI 2. TOMASZ 3. [ukryto] 5. 50
X V. W P I S Y D
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. MOREK 2. MAGDALENA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 31
Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW
1 2. 02 LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA
2 2. 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
3 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM
HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 4 2. 47
HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
5 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
6 2. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 7 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Pleurofarm nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pleurofarm wynosi 1,67%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,735% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,67% w 2023 roku. • 1,02% w 2022 roku. • 0,20% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Pleurofarm charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Pleurofarm wynosi 293 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 124 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 491 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 124 tys. zł a 491 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2022 a 2023 rokiem. Zmiana wynosi 185 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 293 tys. zł w 2023 roku. • 108 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 124 tys. zł w 2023 roku. • 57 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 491 tys. zł w 2023 roku. • 179 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
752 505 zł.
Koszty operacyjne Pleurofarm wyniosły
10 626 954 zł.
Wynagrodzenia stanowią
7,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
570 773 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 752 505 zł w 2023 roku • 181 732 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7,1% w 2023 roku •
4,5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pleurofarm wyniosła 2 647 285 zł.
Aktywa trwałe to 42 242 zł.
Aktywa obrotowe to 2 605 043 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 647 285 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 621 849 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 025 436 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 580 888 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 252 230 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 647 285 zł sumy bilansowej i 621 849 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 2 066 398 zł sumy bilansowej i 369 619 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Pozostali, 403 686 zł (20%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
2 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
77%
20%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,6 mln zł
77%
Państwo
podatki, cła i ZUS
20 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
43 tys. zł
2%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
404 tys. zł
20%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 77% (w 2022: 73%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2022 i w 2023.
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Pleurofarm wynosi 1,29 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,25 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,22, czyli same środki pieniężne pokrywają 22% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,5 miesiąca.
gotówka od ręki: 443 tys. zł należności i inne: 2,1 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 79 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,29 zł, z czego 0,22 zł w gotówce.
1,29
płynność bieżąca
1,25
płynność szybka
0,22
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,29 w 2023 roku • 1,22 w 2022 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Pleurofarm: 0 zł, gotówka: 442 627 zł. Pełnej kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc dług netto jest nieznany.
Do tego 403 686 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej - kwota zbiorcza (także rozliczenia handlowe), nie sumuje się jej z długiem wobec banków.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota kredytów i pożyczek nie obejmuje grupy kapitałowej ani spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2 025 436 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 404 tys. zł - kwota zbiorcza (także rozliczenia handlowe), nie sumuje się jej z długiem.
0 zł443 tys. zł
kredyty i pożyczki0 zł
gotówka443 tys. zł
Bez pełnej kwoty długu (tylko kredyty i pożyczki) dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Pleurofarm wynosi 58 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 54 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 5 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 2 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 956 556 zł, z czego 1 956 556 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza5 dni
firma płaci dostawcom 5 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
58 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 58 dni
54 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 54 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 58 dni w 2023 roku • 85 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Pleurofarm wynoszą 10 626 954 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 6 081 035 zł, czyli 57% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 2 029 591 zł, czyli 19% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 676 693 zł, czyli 16% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej10,6 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów6,1 mln zł · 57%
Zużycie materiałów i energii2 mln zł · 19%
Usługi obce1,7 mln zł · 16%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)631 tys. zł · 6%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia122 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe39 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty39 tys. zł · <1%
Amortyzacja9 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 10,6 mln zł w 2023 roku • 4,1 mln zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, zużycie materiałów i energii, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Pleurofarm wykazała przychody na poziomie 12 265 738 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 18 055 zł w 2022 roku
Organizacja Pleurofarm wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,04%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0,04%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy30 z 32 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:12 227 777,82
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów12 227 777,82
B. Koszty działalności operacyjnej10 626 953,76
I. Amortyzacja9 482,91
II. Zużycie materiałów i energii2 029 591,27
III. Usługi obce1 676 692,70
IV. Podatki i opłaty, w tym:38 543,03
V. Wynagrodzenia630 939,55
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:121 565,56
VII. Pozostałe koszty rodzajowe39 104,04
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów6 081 034,70
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 600 824,06
D. Pozostałe przychody operacyjne37 960,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje2 350,00
IV. Inne przychody operacyjne35 610,00
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 638 784,06
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+2)0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe8 553,58
I. Odsetki, w tym:0,00
IV. inne8 553,58
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 630 230,48
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 630 230,48
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Pleurofarm składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 231 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 87 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+231
dni względem terminu
0
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+2 mies. 27 dni10-10-2024
2022
+12 mies. 14 dni23-07-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
