Organizacja Arion Projekt osiągnęła 418 737 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 418 737 zł.
Całkowite koszty wyniosły 287 410 zł.
Zysk netto wyniósł 131 327 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
115 207 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 418 737 zł w 2024 roku. • 367 050 zł w 2023 roku. • 188 323 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
30 864 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 131 327 zł w 2024 roku. • 204 757 zł w 2023 roku. • 69 599 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Arion Projekt wynosi 1 103 508 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
304 006 zł a 1 827 234 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
325 784 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 103 508 zł w
2024 roku. • 1 251 224 zł w
2023 roku. • 451 940 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arion Projekt wynosi 163 tys. zł.
EBITDA Arion Projekt wynosi 163 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
42 706 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 163 448 zł w
2024 roku. • 226 747 zł w
2023 roku. • 78 036 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
40 206 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 163 448 zł w
2024 roku. • 237 316 zł w
2023 roku. • 83 036 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Arion Projekt mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Arion Projekt.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 8 sierpnia 2025 (MSiG nr 153/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 880623. ARION PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000951238. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2022.
[RDF/761505/25/304]
MSiG 153/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 880622. ARION PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000951238. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2022.
[RDF/761504/25/592]
MSiG 153/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 880621. ARION PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000951238. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2022.
[RDF/761504/25/191]
MSiG 153/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 456307. ARION PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000951238. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2022.
[RDF/722599/25/31]
MSiG 107/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 456306. ARION PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000951238. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2022.
[RDF/722599/25/630]
MSiG 107/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 456305. ARION PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000951238. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2022.
[RDF/722599/25/229]
MSiG 107/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.05.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 438376. ARION PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000951238. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2022.
[RDF/721261/25/737]
MSiG 104/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 03.02.2022 DO 31.12.2022
Poz. 438375. ARION PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000951238. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2022.
[RDF/721261/25/336]
MSiG 104/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.05.2025 okres OD
03.02.2022 DO 31.12.2022
Poz. 304899. ARION PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000951238. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.02.2022.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/5770/22/317]
Rzuć okiemMSiG 103/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość BYDGOSZCZ ulica UL. GIMNAZJALNA nr domu 2A nr lokalu 10 kod pocztowy
85-007 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość BYDGOSZCZ ulica UL. GDAŃSKA
nr domu 89 nr lokalu 1 kod pocztowy 85-022 poczta
BYDGOSZCZ kraj POLSKA
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. MALINOWSKA 2. MAGDALENA JOANNA 3. [ukryto] 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 PLN 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. MALINOWSKA 2. MAGDALENA JOANNA
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 85065. ARION PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000951238. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.02.2022.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/1572/22/633]
Rzuć okiemMSiG 40/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSZCZ gmina BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ wpisać: 1. kraj
POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE
powiat BYDGOSZCZ gmina BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ wykreślić: 2. miejscowość BYDGOSZCZ ulica UL. DRZYCIMSKA nr domu 11 kod
pocztowy 85-555 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość BYDGOSZCZ ulica UL. GIMNAZJALNA nr domu 2A nr lokalu 10 kod pocztowy
85-007 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA
Poz. 68044. ARION PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000951238. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.02.2022.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/1032/22/844]
MSiG 33/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 03.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ARION
PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adre
0 podmiotu 1. kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSZCZ gmina BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ 2. miejscowość
BYDGOSZCZ ulica UL. DRZYCIMSKA nr domu 11
kod pocztowy 85-555 poczta BYDGOSZCZ kraj
POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej M.MALINOWSKA@ARION-PROJEKT.PL 4. Adres strony
internetowej ARION-PROJEKT.PL Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 01.02.2022 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. NIEDZIELSKI 2. PIOTR
JANUSZ 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 PLN 6. NIE 2 1. MALINOWSKA
2. MAGDALENA JOANNA 3. [ukryto] 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 PLN 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
S 1 1. MALINOWSKA 2. MAGDALENA JOANNA
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
- 2 1. NIEDZIELSKI 2. PIOTR JANUSZ 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 70 22
j Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I ZARZĄDZANIA 1 2. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 2 2. 68
10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK 3 2. 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI 4 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 5 2. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
i INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 6 2. 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 7 2. 74 90
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA,
NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
6
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Arion Projekt nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arion Projekt wynosi 0,15%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,130% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,15% w 2024 roku. • 0,41% w 2023 roku. • 0,41% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Arion Projekt charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Arion Projekt wynosi 51 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 143 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 143 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
19 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 51 tys. zł w 2024 roku. • 42 tys. zł w 2023 roku. • 13 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 13 tys. zł w 2024 roku. • 11 tys. zł w 2023 roku. • 6 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 143 tys. zł w 2024 roku. • 98 tys. zł w 2023 roku. • 26 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
4000
zł.
Koszty operacyjne Arion Projekt wyniosły
255 288
zł.
Wynagrodzenia stanowią
1,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
5680 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 4000 zł w 2024 roku • 3000 zł w 2023 roku • 15 360 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1,6% w 2024 roku •
2,1% w 2023 roku •
13,9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arion Projekt wyniosła 503 691 zł.
a
ktywa obrotowe to 503 691 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 503 691 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 407 858 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 95 833 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 197 471 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 166 630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 503 691 zł sumy bilansowej i 407 858 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 383 120 zł sumy bilansowej i 279 356 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 108 749 zł sumy bilansowej i 74 599 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32,2%.
Marża operacyjna wyniosła 39,03%.
Marża netto wyniosła 31,36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
19 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
30,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arion Projekt wyniosły 95 833 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 503 691 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 841 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 95 833 zł w 2024 roku • 103 764 zł w 2023 roku • 34 150 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 19% w 2024 roku • 27% w 2023 roku • 31% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Arion Projekt ma 95 833 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna państwu: 85 877 zł (90%).
Poza tym: dostawcom 9832 zł (10%).
Pozostali, 123 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
96 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
90%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
10 tys. zł
10%
Państwo
podatki, cła i ZUS
86 tys. zł
90%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
123 zł
<1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 90% (w 2022: 63%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2022 i w 2024.
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Arion Projekt wynosi 5,26 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 5,26 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0, czyli same środki pieniężne pokrywają 0% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 0 tys. zł należności i inne: 504 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 5,26 zł, z czego 0,00 zł w gotówce.
5,26
płynność bieżąca
5,26
płynność szybka
0
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 1,04 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 5,26 w 2024 roku • 3,69 w 2023 roku • 3,18 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Arion Projekt nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 162 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 95 833 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł162 zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka162 zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2021-2024 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: bez długu, gotówka 162 zł • 2023: bez długu, gotówka 654 zł • 2022: bez długu, gotówka 26 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: 77,7 raza • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Arion Projekt wynosi 113 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 14 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 99 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 127 466 zł, z czego 127 466 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza99 dni
firma płaci dostawcom 99 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
113 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 113 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 14 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe127 tys. zł
klienci są winni firmie 127 tys. zł
do 12 miesięcy127 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 113 dni w 2024 roku • 199 dni w 2023 roku • 116 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Arion Projekt wynoszą 255 288 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 193 060 zł, czyli 76% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 44 106 zł, czyli 17% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 14 122 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem255 tys. zł
Usługi obce193 tys. zł · 76%
Zużycie materiałów i energii44 tys. zł · 17%
Pozostałe koszty rodzajowe14 tys. zł · 6%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)4 tys. zł · 2%
Amortyzacja0 zł · 0%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 255 tys. zł w 2024 roku • 140 tys. zł w 2023 roku • 110 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Arion Projekt wykazała przychody na poziomie 418 737 zł.
Organizacja zarobiła 145 363 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 036 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 131 327 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,7% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
2817 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 14 036 zł w 2024 roku • 19 073 zł w 2023 roku • 8403 zł w 2022 roku
Organizacja Arion Projekt wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:413 025,20
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów413 025,20
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej255 288,27
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii44 105,88
III. Usługi obce193 060,25
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia4 000,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe14 122,14
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)157 736,93
D. Pozostałe przychody operacyjne5 711,64
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne5 711,64
E. Pozostałe koszty operacyjne0,19
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,19
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)163 448,38
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe18 085,19
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne18 085,19
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)145 363,19
J. Podatek dochodowy14 036,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)131 327,19
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Arion Projekt składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 327 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 9 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+327
dni względem terminu
1
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−9 dni06-07-2025
2023
+10 mies. 13 dni24-05-2025
2022
+22 mies. 16 dni21-05-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
