EWOK Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo działające na rynku od ponad 12 lat, które specjalizuje się w realizacji zaawansowanych instalacji elektrycznych. Firma rozpoczęła swoją działalność w 2007 roku, zdobywając w tym czasie cenne doświadczenie w zakresie projektowania, montażu oraz wdrażania różnorodnych systemów elektrycznych. EWOK wyróżnia się na tle konkurencji dzięki swojemu profesjonalizmowi oraz zdolności do realizacji nawet najbardziej skomplikowanych projektów. W trakcie swojej działalności firma zrealizowała szereg inwestycji, w tym kompleksowe instalacje w halach magazynowych. Na przykład w 2021 roku firma zakończyła budowę instalacji elektrycznej o powierzchni 4 500 m2, która obejmowała dostawę i montaż stacji transformatorowej oraz rozdzielnic elektrycznych. Klientów EWOK cechuje zaufanie do wysokiej jakości usług oraz terminowości realizacji. Działalność firmy obejmuje również prace związane z instalacjami oświetleniowymi oraz systemami ochrony odgromowej. EWOK to zespół doświadczonych specjalistów, którzy zapewniają kompleksowe wsparcie na każdym etapie inwestycji, co przyczynia się do sukcesu firmy na rynku budowlanym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ewok osiągnęła 3 829 333 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 829 331 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 907 471 zł.
Strata netto wyniosła 78 140 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 276 444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 829 333 zł w 2024 roku.
• 1 744 290 zł w 2023 roku.
• 548 410 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -26 047 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -78 140 zł w 2024 roku.
• 50 907 zł w 2023 roku.
• 37 298 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ewok wynosi -70 tys. zł.
EBITDA Ewok wynosi -25 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ewok wynosi 2 569 475 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 9 573 331 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 856 492 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 569 475 zł w 2024 roku.
• 1 440 144 zł w 2023 roku.
• 550 270 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ewok wynosi 0,56%. To oznacza, że firma ma szansę 0,56% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,166% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,56% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ewok charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 476 061
zł.
Koszty operacyjne Ewok wyniosły 3 899 228
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
158 687 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 476 061 zł w 2024 roku
• 298 462 zł w 2023 roku
• 175 202 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
35% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ewok wyniosła 1 022 480 zł.
a
ktywa trwałe to 53 846 zł.
a
ktywa obrotowe to 968 634 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 022 480 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 22 115 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 000 365 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 340 827 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 022 480 zł w 2024 roku.
• 868 883 zł w 2023 roku.
• 218 742 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -353%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -117.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ewok wyniosły 1 000 365 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 022 480 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 333 455 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 000 365 zł w 2024 roku
• 770 679 zł w 2023 roku
• 171 445 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ewok wykazała przychody na poziomie 3 829 333 zł.
Organizacja zarobiła -78 140 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -78 140 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 17 173 zł w 2023 roku
• 5903 zł w 2022 roku