SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST ZAWSZE UPOWAŻNIONY SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Transport morski, kolejowy i drogowy|Usługi spedycyjne dla materiałów niebezpiecznych i łatwo psujących się|Kompleksowa obsługa celna|Magazynowanie towarów na powierzchni ponad 80 000 m²|Elastyczne rozwiązania logistyczne dostosowane do klientów
M.P. GROUP, działająca na rynku transportu i logistyki od 2017 roku, powstała w wyniku współpracy między włoską firmą BPTransport a PartnersPol Group. Obie jednostki posiadają ugruntowaną pozycję w międzynarodowym i krajowym przemyśle transportowym. M.P. GROUP dostarcza zróżnicowany wachlarz usług, w tym transport morski, kolejowy, drogowy, a także kompleksową obsługę celną oraz magazynowanie. Różnorodność operacji na szczególny nacisk na dostosowywanie się do indywidualnych potrzeb klientów, a także na terminowość i bezpieczeństwo zleceń, wyróżnia tę firmę na tle konkurencji. Dzięki nowoczesnym narzędziom i ponad dwudziestoletniemu doświadczeniu, przedsiębiorstwo skutecznie wdraża innowacyjne rozwiązania, w tym usługi transportowe związane z przewozem towarów niebezpiecznych oraz materiałów łatwo psujących się, takich jak świeże lub schłodzone produkty. M.P. GROUP dysponuje szeroką siecią biur i agentów na całym świecie, szczególnie w Chinach, gdzie prowadzi działalność od ponad dwóch dekad, co daje im możliwość realizacji zleceń na całym świecie. Dodatkowo, firma zapewnia elastyczne i dedykowane projekty logistyczne, co czyni ją atrakcyjnym partnerem dla różnych segmentów rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja M.P. Group osiągnęła 1 287 362 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 287 362 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 266 324 zł.
Zysk netto wyniósł 21 039 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -31 971 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 287 362 zł w 2024 roku. • 1 192 569 zł w 2023 roku. • 2 030 389 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 21 039 zł w 2024 roku. • -431 661 zł w 2023 roku. • 193 389 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M.P. Group wynosi 1 164 512 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
210 388 zł a 3 218 406 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 243 651 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 164 512 zł w 2024 roku. • 1 001 382 zł w 2023 roku. • 3 071 889 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT M.P. Group wynosi 27 tys. zł.
EBITDA M.P. Group wynosi 39 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
16 029 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 26 639 zł w
2024 roku. • 41 825 zł w
2023 roku. • 200 636 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
16 894 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 38 604 zł w
2024 roku. • 55 643 zł w
2023 roku. • 200 636 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie M.P. Group wynosi 2 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
0 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2024 roku. • 1 os. w 2023 roku. • 1 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji M.P. Group wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,69% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M.P. Group wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,23% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
M.P. Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla M.P. Group wynosi 38 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 73 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 4 tys. zł a 73 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
14 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 38 tys. zł w 2024 roku. • 20 tys. zł w 2023 roku. • 91 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 4 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 30 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 73 tys. zł w 2024 roku. • 61 tys. zł w 2023 roku. • 252 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
107 328
zł.
Koszty operacyjne M.P. Group wyniosły
1 260 724
zł.
Wynagrodzenia stanowią
9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
272 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 107 328 zł w 2024 roku • 94 643 zł w 2023 roku • 106 384 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
9% w 2024 roku •
8% w 2023 roku •
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów M.P. Group wyniosła 476 259 zł.
a
ktywa trwałe to 87 891 zł.
a
ktywa obrotowe to 388 368 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 476 259 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 296 154 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 180 105 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -269 881 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 476 259 zł w 2024 roku. • 465 221 zł w 2023 roku. • 1 502 653 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M.P. Group wyniosły 180 105 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 476 259 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 180 105 zł w 2024 roku • 190 106 zł w 2023 roku • 242 997 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 38% w 2024 roku • 41% w 2023 roku • 16% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M.P. Group wykazała przychody na poziomie 1 287 362 zł.
Organizacja zarobiła 24 109 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3070 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 039 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -86 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 3070 zł w 2024 roku • 4145 zł w 2023 roku • 31 101 zł w 2022 roku
Organizacja M.P. Group wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Działalność pozostałych agencji transportowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 126 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 152 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-126
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−5 mies. 2 dni13-02-2025
2023
−3 mies. 25 dni22-03-2024
2022
−4 mies. 15 dni02-03-2023
2021
−7 mies. 10 dni09-03-2022
2020
−5 mies. 26 dni22-04-2021
2019
−4 mies. 21 dni27-05-2020
2018
−2 mies. 10 dni06-05-2019
2017
+2 dni17-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Magrini Umberto posiada 250
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Caruso Riccardo posiada 250
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Caruso Riccardo (50% udziałów) • Magrini Umberto (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 20.01.2009 do 29.05.2025
był Blue Laguna Holdings Limited kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 24.01.2006 do 20.01.2009 najwięcej udziałów posiadał S.c.i. Derzen Spółka Cywilna Z Siedzibą W Monako. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.