Tworzenie i rozwój systemów informatycznych dla firm i osób prywatnych
Zarządzanie i rozbudowa sieci komputerowych
Usługi internetowe z fokusowaniem na zaawansowane serwisy informacyjne
Zdalne zarządzanie sieciami LAN przez Internet
Obsługa około 300 klientów w różnych branżach
CGA, znana jako CyberNet System, to dynamicznie rozwijająca się firma specjalizująca się w kompleksowych usługach związanych z sieciami komputerowymi. Jej zakres działalności obejmuje tworzenie, zarządzanie oraz rozbudowę nowoczesnych systemów informatycznych, które znalazły zastosowanie zarówno wśród przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych. CyberNet System oferuje szeroki wachlarz usług internetowych, koncentrując się szczególnie na zaawansowanych serwisach informacyjnych oraz możliwości zdalnego zarządzania sieciami LAN przez Internet. Dzięki profesjonalizmowi, wieloletniemu doświadczeniu oraz indywidualnemu podejściu do klientów, firma zdobyła zaufanie około 300 klientów, w tym wiele renomowanych firm operujących na rynku krajowym i międzynarodowym. Przez lata działalności CyberNet System wyróżniał się na tle konkurencji dzięki umiejętności dostosowywania swoich rozwiązań do specyficznych potrzeb i oczekiwań klientów, co przyczyniło się do umocnienia jego pozycji na rynku usług IT.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja CGA osiągnęła 1 441 131 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 441 131 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 429 307 zł.
Zysk netto wyniósł 11 824 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 435 377 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 441 131 zł w 2024 roku.
• 794 929 zł w 2023 roku.
• 980 107 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -25 865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 824 zł w 2024 roku.
• 17 899 zł w 2023 roku.
• 367 316 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT CGA wynosi 30 tys. zł.
EBITDA CGA wynosi 47 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
22 685 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 30 210 zł w
2024 roku.
• 26 479 zł w
2023 roku.
• 384 785 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
16 982 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 47 317 zł w
2024 roku.
• 26 479 zł w
2023 roku.
• 384 785 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji CGA wynosi 1 376 646 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
118 243 zł a 3 602 829 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 286 050 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 376 646 zł w 2024 roku.
• 961 274 zł w 2023 roku.
• 2 468 971 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji CGA wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
CGA charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 872 060
zł.
Koszty operacyjne CGA wyniosły 1 410 921
zł.
Wynagrodzenia stanowią 62%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
287 417 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 872 060 zł w 2024 roku
• 425 572 zł w 2023 roku
• 415 358 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
62% w 2024 roku
•
55% w 2023 roku
•
70% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów CGA wyniosła 740 506 zł.
a
ktywa trwałe to 15 192 zł.
a
ktywa obrotowe to 725 314 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 740 506 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 491 459 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 249 047 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 134 276 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 740 506 zł w 2024 roku.
• 555 271 zł w 2023 roku.
• 505 388 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania CGA wyniosły 249 047 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 740 506 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1930 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 249 047 zł w 2024 roku
• 75 635 zł w 2023 roku
• 43 651 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja CGA wykazała przychody na poziomie 1 441 131 zł.
Organizacja zarobiła 29 655 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 831 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 824 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 60% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2996 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 831 zł w 2024 roku
• 8412 zł w 2023 roku
• 7039 zł w 2022 roku