Sprzedaż rozcieńczalników, past polerskich, papierów ściernych oraz klejów do drewna
Firma Vernimil, założona w lipcu 2016 roku w Krotoszynie, specjalizuje się w dystrybucji farb i lakierów przeznaczonych do drewna. Od stycznia 2017 roku Vernimil jest oficjalnym dystrybutorem włoskiej marki Milesi, co umożliwia jej oferowanie szerokiego asortymentu przekraczającego 300 wysokiej jakości produktów dostępnych na polskim rynku. Vernimil nie tylko sprzedaje lakier, ale także zapewnia wsparcie techniczne, co pozwala na skuteczne rozwiązywanie problemów klientów, zarówno tych z mniejszych, jak i większych fabryk stolarskich. Obok lakierów firma prowadzi sprzedaż rozcieńczalników przemysłowych, past polerskich Menzerna, wysokiej jakości papierów ściernych od Indasy oraz klejów do drewna, które zyskały uznanie na wymagającym rynku polskim. Wartością dodaną są innowacyjne produkty, takie jak nowy lakier nitro czy wodny lakier zewnętrzny, które zostały wprowadzone do oferty w odpowiedzi na potrzeby rynku. Vernimil wyróżnia dbałość o jakość oferowanych produktów oraz fachową obsługę klienta, co przyczyniło się do osiągnięcia sukcesów w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Vernimil osiągnęła 1 669 593 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 669 156 zł. Pozostałe przychody to 437 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 682 865 zł.
Strata netto wyniosła 13 709 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 556 531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 669 593 zł w 2024 roku.
• 1 019 464 zł w 2023 roku.
• 1 303 172 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4570 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -13 709 zł w 2024 roku.
• 23 361 zł w 2023 roku.
• 187 993 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vernimil wynosi -14 tys. zł.
EBITDA Vernimil wynosi -14 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vernimil wynosi 1 265 046 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 173 982 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 420 432 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 265 046 zł w 2024 roku.
• 935 354 zł w 2023 roku.
• 1 765 499 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vernimil wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 266 839
zł.
Koszty operacyjne Vernimil wyniosły 1 682 756
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
88 946 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 266 839 zł w 2024 roku
• 80 310 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vernimil wyniosła 353 165 zł.
a
ktywa obrotowe to 353 165 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 353 165 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 202 645 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 150 519 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 116 055 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 353 165 zł w 2024 roku.
• 255 509 zł w 2023 roku.
• 265 106 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vernimil wyniosły 150 519 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 353 165 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50 173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 150 519 zł w 2024 roku
• 39 154 zł w 2023 roku
• 72 113 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vernimil wykazała przychody na poziomie 1 669 593 zł.
Organizacja zarobiła -13 629 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 80 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -13 709 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 80 zł w 2024 roku
• 2778 zł w 2023 roku
• 18 751 zł w 2022 roku