Stworzenie Wysokospecjalistycznego ośrodka w Józefowie
Realizacja przychodni Enel-Med w galeriach handlowych
Usługi architektoniczne dla instytucji ochrony zdrowia
Zastosowanie nowoczesnych technologii w projektach
Archimed to firma specjalizująca się w projektowaniu obiektów medycznych, takich jak szpitale, kliniki oraz inne instytucje ochrony zdrowia. Działa na rynku architektury medycznej, oferując kompleksowe usługi, które obejmują zarówno etapy koncepcyjne, jak i realizacyjne projektów budowlanych. W portfolio Archimed znajdują się liczne projekty, takie jak Wysokospecjalistyczny ośrodek Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie oraz przychodnia Enel-Med w Galerii Westfield Arkadia, które stanowią doskonały przykład ich umiejętności w tworzeniu funkcjonalnych i estetycznych przestrzeni dla pacjentów i personelu. Celem Archimed jest dostarczenie nowoczesnych rozwiązań architektonicznych, które odpowiadają na potrzeby zmieniającego się sektora ochrony zdrowia, przy jednoczesnym zapewnieniu komfortu i efektywności w użytkowaniu. Firma wyróżnia się na tle konkurencji dzięki innowacyjnemu podejściu do projektowania oraz wykorzystaniu najnowszych technologii, co pozwala na tworzenie obiektów wysokiej jakości, które przyczyniają się do poprawy jakości usług medycznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Archimed osiągnęła 2 292 731 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 292 731 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 032 167 zł.
Zysk netto wyniósł 260 564 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 48 947 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 292 731 zł w 2024 roku.
• 3 370 321 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 34 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 260 564 zł w 2024 roku.
• 180 456 zł w 2023 roku.
• 32 102 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Archimed wynosi 292 tys. zł.
EBITDA Archimed wynosi 305 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
36 636 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 291 669 zł w
2024 roku.
• 216 853 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
35 784 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 305 413 zł w
2024 roku.
• 233 240 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Archimed wynosi 3 480 137 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
909 393 zł a 5 731 829 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 258 816 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 480 137 zł w 2024 roku.
• 3 663 660 zł w 2023 roku.
• 385 220 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Archimed wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Archimed charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 771 510
zł.
Koszty operacyjne Archimed wyniosły 2 001 062
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3503 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 771 510 zł w 2024 roku
• 784 198 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Archimed wyniosła 1 476 676 zł.
a
ktywa trwałe to 85 251 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 391 425 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 476 676 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 212 523 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 264 152 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 48 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 476 676 zł w 2024 roku.
• 1 993 649 zł w 2023 roku.
• 1 325 196 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Archimed wyniosły 264 152 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 476 676 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -71 674 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 264 152 zł w 2024 roku
• 1 067 044 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Archimed wykazała przychody na poziomie 2 292 731 zł.
Organizacja zarobiła 290 568 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 004 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 260 564 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2714 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 004 zł w 2024 roku
• 25 419 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku