Organizacja Magnes Plus osiągnęła 970 217 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 960 823 zł. Pozostałe przychody to 9395 zł.
Całkowite koszty wyniosły 891 552 zł.
Zysk netto wyniósł 69 270 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 323 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 970 217 zł w 2024 roku.
• 561 733 zł w 2023 roku.
• 66 996 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 69 270 zł w 2024 roku.
• 101 828 zł w 2023 roku.
• -1872 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Magnes Plus wynosi 1 056 946 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
133 052 zł a 2 425 543 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 352 315 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 056 946 zł w 2024 roku.
• 861 986 zł w 2023 roku.
• 44 664 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magnes Plus wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Magnes Plus charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 209 714
zł.
Koszty operacyjne Magnes Plus wyniosły 881 552
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
69 905 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 209 714 zł w 2024 roku
• 81 959 zł w 2023 roku
• 21 362 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Magnes Plus wyniosła 215 592 zł.
a
ktywa obrotowe to 215 592 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 215 592 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 177 403 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 38 189 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 71 864 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 215 592 zł w 2024 roku.
• 131 680 zł w 2023 roku.
• 43 181 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Magnes Plus wyniosły 38 189 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 215 592 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 730 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 38 189 zł w 2024 roku
• 24 766 zł w 2023 roku
• 43 181 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Magnes Plus wykazała przychody na poziomie 970 217 zł.
Organizacja zarobiła 77 272 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8002 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 69 270 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2667 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8002 zł w 2024 roku
• 12 110 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku