Organizacja Araksa osiągnęła 1 656 255 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 656 255 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 585 503 zł.
Zysk netto wyniósł 70 752 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 552 085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 656 255 zł w 2022 roku.
• 768 138 zł w 2021 roku.
• 105 242 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 584 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 70 752 zł w 2022 roku.
• -16 349 zł w 2021 roku.
• -18 086 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Araksa wynosi 1 451 543 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
64 363 zł a 4 140 638 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 483 848 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 451 543 zł w 2022 roku.
• 523 391 zł w 2021 roku.
• 93 722 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Araksa wyniosła 172 977 zł.
a
ktywa trwałe to 26 383 zł.
a
ktywa obrotowe to 146 593 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 172 977 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 85 817 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 87 159 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 57 659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 172 977 zł w 2022 roku.
• 61 081 zł w 2021 roku.
• 54 861 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 82%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Araksa wyniosły 87 159 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 172 977 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 87 159 zł w 2022 roku
• 46 016 zł w 2021 roku
• 23 446 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku
• 43% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Araksa wykazała przychody na poziomie 1 656 255 zł.
Organizacja zarobiła 77 750 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6998 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 70 752 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2333 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6998 zł w 2022 roku
• 337 zł w 2021 roku
• 583 zł w 2020 roku