Sprzedaż narzędzi i maszyn jubilerskich|Produkty dla zegarmistrzów, stomatologów i hobbystów|Ponad 30-letnie doświadczenie w branży|Magazyn o powierzchni powyżej 1000 m2|Profesjonalne doradztwo dla klientów
P.A.T. jest przedsiębiorstwem specjalizującym się w sprzedaży narzędzi i maszyn dla branży jubilerskiej. W ofercie firmy znajduje się szeroki asortyment, obejmujący narzędzia do obróbki diamentów, sprzęt do zegarmistrzostwa oraz materiały dla hobbystów i stomatologów. Dzięki ponad trzydziestoletniemu doświadczeniu na rynku, P.A.T. zdobyło zaufanie klientów zarówno w Polsce, jak i za granicą, dostarczając produkty z wysokiej jakości technologii. Przedsiębiorstwo wyróżnia się dużą przestrzenią magazynową przekraczającą 1000 m2 oraz showroomem o powierzchni około 100 m2, co pozwala na efektywne zarządzanie i wystawianie asortymentu. P.A.T. jest również znane z profesjonalnego doradztwa, co stanowi istotny element jego działalności. Organizacja współpracuje z detalistami oraz hurtownikami na rynku międzynarodowym, oferując dostawy na cały świat, co czyni ją silnym graczem w branży narzędzi jubilerskich.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja P.A.T osiągnęła 24 781 250 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 772 677 zł. Pozostałe przychody to 8573 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 683 665 zł.
Zysk netto wyniósł 5 097 585 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
8 511 743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 24 781 250 zł w 2019 roku. • 25 027 116 zł w 2018 roku. • 7 757 763 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
1 336 502 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 5 097 585 zł w 2019 roku. • 5 863 310 zł w 2018 roku. • 2 424 581 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji P.A.T wynosi 43 303 952 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 031 192 zł a 70 131 846 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
11 971 737 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 43 303 952 zł w
2019 roku. • 47 290 813 zł w
2018 roku. • 19 360 478 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT P.A.T wynosi 5,12 mln zł.
EBITDA P.A.T wynosi 5,38 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 417 366 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 5 120 531 zł w
2019 roku. • 5 956 197 zł w
2018 roku. • 2 285 800 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 506 981 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 5 375 342 zł w
2019 roku. • 6 174 813 zł w
2018 roku. • 2 361 380 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie P.A.T wynosi 50 lub więcej osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 50+ os. (szac.) w 2019 roku. • 50+ os. (szac.) w 2018 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji P.A.T. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 26 lutego 2021.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 26 lutego 2021 (MSiG nr 39/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 92426. P.A.T. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000697406. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE,
XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.10.2017.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/707/21/519]
UWAGAMSiG 39/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (13) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 545905. P.A.T. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000697406. SYSTEM, wpis do rejestru:
02.10.2017.
[RDF/226052/20/137]
MSiG 173/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 545904. P.A.T. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000697406. SYSTEM, wpis do rejestru:
02.10.2017.
S [RDF/226052/20/736]
MSiG 173/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 545903. P.A.T. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYS TOWA. KRS 0000697406. SYSTEM, wpis do rejestru:
02.10.2017.
[RDF/226052/20/335]
MSiG 173/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 545902. P.A.T. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
S ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000697406. SYSTEM, wpis do rejestru:
02.10.2017.
[RDF/226052/20/934]
MSiG 173/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 326893. P.A.T. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000697406. SYSTEM, wpis do rejestru:
02.10.2017.
[RDF/114058/19/300]
MSiG 103/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 326892. P.A.T. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000697406. SYSTEM, wpis do rejestru:
02.10.2017.
[RDF/114058/19/899]
MSiG 103/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 326891. P.A.T. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000697406. SYSTEM, wpis do rejestru:
02.10.2017.
[RDF/114057/19/187]
MSiG 103/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 326890. P.A.T. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000697406. SYSTEM, wpis do rejestru:
02.10.2017.
[RDF/114057/19/786]
MSiG 103/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 275080. P.A.T. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000697406. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.10.2017.
[RDF/134224/18/848]
MSiG 137/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 02.10.2017 DO 31.12.2017
Poz. 275079. P.A.T. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000697406. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.10.2017.
[RDF/134223/18/447]
MSiG 137/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 02.10.2017 DO 31.12.2017
Poz. 275078. P.A.T. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000697406. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.10.2017.
[RDF/134222/18/46]
MSiG 137/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 02.10.2017 DO 31.12.2017
Poz. 275077. P.A.T. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000697406. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.10.2017.
[RDF/134221/18/645]
MSiG 137/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.06.2018 okres OD
02.10.2017 DO 31.12.2017
Poz. 360766. P.A.T. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000697406. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE,
XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.10.2017.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/9813/17/993]
MSiG 197/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 02.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2. REGON 150020489 NIP 5730207288
3. P.A.T. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CZĘSTOCHOWA gmina CZĘSTOCHOWA miejscowość CZĘSTOCHOWA 2. miejscowość CZĘSTOCHOWA ulica
UL. LEGIONÓW nr domu 98 kod pocztowy 42-200
poczta CZĘSTOCHOWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 07.09.2017R. NOTARIUSZ
KATARZYNA MIKOŁAJCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. MŁYŃSKA 3 M.4, REP.
A NR 5636/2017 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ:
P.A.T. BUGAŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE
W SPÓŁKĘ POD FIRMĄ: P.A.T. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, W TRYBIE ART. 551 §1 I NAST. KODEKSU
SPÓŁEK HANDLOWYCH UCHWAŁA NR 1 ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW W PZREDMIOCIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: P.A.T. BUGAŁA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE W SPÓŁKĘ
KOMANDYTOWĄ, Z DNIA 7 WRZEŚNIA 2017 R.
- ZAPROTOKOŁOWANA W AKCIE NOTARIALNYM
REPERTORIUM A NR 5636/2017 SPORZĄDZONYM
PRZEZ KATARZYNĘ MIKOŁAJCZAK, KANCELARIA
NOTARIALNA W POZNANIU, UL. MŁYŃSKA 3 M.4
PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. P.A.T
BUGAŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. POLSKA, KRAJOWY
REJESTR SĄDOWY 3. 0000591268 3. 0000591268
5. 150020489 6. 5730207288 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BUGAŁA 2. ALEKSANDER MARCIN
3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK
10. 1.000,00 ZŁ 11. 1.900,00 ZŁ 12. NIE PRub.
1 1. 1.900,00 ZŁ 2. NIE 2 1. BUGAŁA 2. PIOTR
ANTONI 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
9. TAK 10. 1.000,00 ZŁ 11. 1.900,00 ZŁ 12. NIE PRub.
1 1. 1.900,00 ZŁ 2. NIE 3 1. P.A.T. SPÓŁKA Z OGRACH NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 243307279
4. 0000467796 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ KOMPLEMENTARIUSZE, PRZY CZYM KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ
JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. P.A.T. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 243307279
4. 0000467796
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 69
PRO- Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN
I URZĄDZEŃ 1 2. 16 24 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ
DREWNIANYCH 2 2. 16 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA
WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW
UŻYWANYCH DO WYPLATANIA 3 2. 18 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE 4 2. 18 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI 5 2. 31 01 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH 6 2. 31 09
Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI 7 2. 46 62
Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK 8 2. 46 90
Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
9 2. 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
P.A.T nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji P.A.T wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,170% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2019 roku. • 0,26% w 2018 roku. • 0,75% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
P.A.T charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla P.A.T wynosi 1,1 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 743 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,91 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 743 tys. zł a 1,91 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
281 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,1 mln zł w 2019 roku. • 1,23 mln zł w 2018 roku. • 534 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 743 tys. zł w 2019 roku. • 751 tys. zł w 2018 roku. • 233 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,91 mln zł w 2019 roku. • 2,05 mln zł w 2018 roku. • 1,36 mln zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
5 644 793 zł.
Koszty operacyjne P.A.T wyniosły
19 652 146 zł.
Wynagrodzenia stanowią
28,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 174 938 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 5 644 793 zł w 2019 roku • 5 326 957 zł w 2018 roku • 1 294 918 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
28,7% w 2019 roku •
28% w 2018 roku •
24,6% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów P.A.T wyniosła 16 466 007 zł.
a
ktywa trwałe to 6 255 316 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 210 691 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 466 007 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 539 924 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 926 083 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 106 129 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 360 002 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 16 466 007 zł sumy bilansowej i 9 539 924 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 15 138 954 zł sumy bilansowej i 10 226 013 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 16 253 750 zł sumy bilansowej i 6 819 921 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53,43%.
Marża operacyjna wyniosła 20,67%.
Marża netto wyniosła 20,57%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania P.A.T wyniosły 6 926 083 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 466 007 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 253 873 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6 926 083 zł w 2019 roku • 4 912 942 zł w 2018 roku • 9 433 829 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 42% w 2019 roku • 32% w 2018 roku • 58% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja P.A.T ma 6 926 083 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 4 940 771 zł (71%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Dalej: państwu 705 341 zł (10%), klientom spoza grupy kapitałowej 520 001 zł (8%); 3 mniejsze pozycje razem 759 969 zł (11%).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
6,9 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
71%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
260 tys. zł
4%
Państwo
podatki, cła i ZUS
705 tys. zł
10%
Pracownicy
wynagrodzenia
278 tys. zł
4%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
520 tys. zł
8%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
223 tys. zł
3%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
4,9 mln zł
71%
W roku 2019 71% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: poniżej 1%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 77% (2017) do 0% (2019).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji P.A.T wynosi 1,52 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,77 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,57, czyli same środki pieniężne pokrywają 57% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,33 miesiąca.
gotówka od ręki: 3,8 mln zł należności i inne: 1,4 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 5 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,52 zł, z czego 0,57 zł w gotówce.
1,52
płynność bieżąca
0,77
płynność szybka
0,57
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,52 w 2019 roku • 2,54 w 2018 roku • 5,53 w 2017 roku
Obsługa długu
Organizacja P.A.T nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 3 815 441 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 4312 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 6 926 083 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł3,8 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka3,8 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 4 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: bez długu, gotówka 3,8 mln zł • 2018: nadwyżka gotówki 1,3 mln zł • 2017: 2,9 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2019: ponad 1000 razy • 2018: 50 razy • 2017: 82,8 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji P.A.T wynosi 20 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 5 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 15 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 74 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 329 886 zł, z czego 1 329 886 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza15 dni
firma płaci dostawcom 15 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
20 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 20 dni
5 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 5 dniach
Rotacja zapasów74 dni
zapasy leżą w magazynie 74 dni
74 dni
Należności handlowe1,3 mln zł
klienci są winni firmie 1,3 mln zł
do 12 miesięcy1,3 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 20 dni w 2019 roku • 26 dni w 2018 roku • 75 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji P.A.T wynoszą 19 531 131 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 9 211 558 zł, czyli 47% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 4 685 614 zł, czyli 24% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 2 304 564 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej19,5 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów9,2 mln zł · 47%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)4,7 mln zł · 24%
Zużycie materiałów i energii2,3 mln zł · 12%
Usługi obce1,4 mln zł · 7%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia959 tys. zł · 5%
Pozostałe koszty rodzajowe449 tys. zł · 2%
Amortyzacja255 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty236 tys. zł · 1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 19,5 mln zł w 2019 roku • 18,8 mln zł w 2018 roku • 5,1 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2019 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja P.A.T wykazała przychody na poziomie 24 781 250 zł.
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:24 667 072,53
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów8 921 485,56
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-77 623,59
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów15 823 210,56
B. Koszty działalności operacyjnej19 531 130,78
I. Amortyzacja254 810,91
II. Zużycie materiałów i energii2 304 563,84
III. Usługi obce1 429 726,38
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)236 290,23
V. Wynagrodzenia4 685 613,52
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)959 179,61
VII. Pozostałe koszty rodzajowe449 388,28
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów9 211 558,01
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)5 135 941,75
D. Pozostałe przychody operacyjne105 604,07
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych41 532,93
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych2 378,60
IV. Inne przychody operacyjne61 692,54
E. Pozostałe koszty operacyjne121 014,78
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych59 879,86
III. Inne koszty operacyjne61 134,92
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)5 120 531,04
G. Przychody finansowe8 573,01
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)8 573,01
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe31 519,02
I. Odsetki, w tym: (+1)4 311,67
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne27 207,35
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)5 097 585,03
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)5 097 585,03
Pełne sprawozdania finansowe organizacji P.A.T składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 60 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 94 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-60
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−3 mies. 4 dni13-07-2020
2018
−1 mies. 24 dni22-05-2019
2017
−1 mies. 2 dni13-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
