Produkcja domów szkieletowych w technologii kanadyjskiej
Kompleksowa budowa domów jednorodzinnych
Szybszy czas realizacji inwestycji
Ekologiczne materiały i energooszczędne rozwiązania
Doświadczenie zdobyte w krajach o rozwiniętym budownictwie szkieletowym
MD DOM sp. z o.o. to firma zajmująca się budową domów szkieletowych w technologii kanadyjskiej, której początki sięgają roku 2008. Główna siedziba znajduje się w Wodzisławiu Śląskim, ale działalność firmy obejmuje całą Polskę. Dzięki doświadczeniu zdobytemu w takich krajach jak Kanada czy Skandynawia, MD DOM oferuje nowoczesne, energooszczędne rozwiązania budowlane. Firma specjalizuje się w kompleksowej budowie domów jednorodzinnych, które zapewniają komfort mieszkania przez wiele lat. MD DOM stawia na ekologiczne materiały budowlane oraz szybszy czas realizacji inwestycji, co czyni ją wyróżniającym się partnerem na rynku budowlanym. W ciągu roku firma jest w stanie zrealizować około 50 inwestycji. MD DOM dysponuje zespołem certyfikowanych specjalistów, którzy zorganiują każdy etap budowy w sposób zgodny z obowiązującymi standardami. Oferują również pomoc w doborze projektów dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów oraz bogaty wachlarz referencji zadowolonych inwestorów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja MD DOM osiągnęła 4 731 806 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 678 969 zł. Pozostałe przychody to 52 837 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 652 988 zł.
Zysk netto wyniósł 25 981 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 577 269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 731 806 zł w 2024 roku.
• 4 707 568 zł w 2023 roku.
• 6 021 067 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8660 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 25 981 zł w 2024 roku.
• 320 460 zł w 2023 roku.
• 422 733 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MD DOM wynosi 116 tys. zł.
EBITDA MD DOM wynosi 125 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MD DOM wynosi 3 576 726 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
259 805 zł a 11 829 515 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 192 242 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 576 726 zł w 2024 roku.
• 4 718 999 zł w 2023 roku.
• 5 762 428 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MD DOM wynosi 0,50%. To oznacza, że firma ma szansę 0,50% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,281% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,50% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MD DOM charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 119 451
zł.
Koszty operacyjne MD DOM wyniosły 4 562 993
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
373 150 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 119 451 zł w 2024 roku
• 1 074 867 zł w 2023 roku
• 917 064 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MD DOM wyniosła 2 636 357 zł.
a
ktywa trwałe to 1 590 570 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 045 787 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 636 357 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 424 356 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 212 001 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 662 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 636 357 zł w 2024 roku.
• 1 356 179 zł w 2023 roku.
• 1 093 702 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MD DOM wyniosły 2 212 001 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 636 357 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 406 062 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 212 001 zł w 2024 roku
• 957 804 zł w 2023 roku
• 1 017 101 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 23 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MD DOM wykazała przychody na poziomie 4 731 806 zł.
Organizacja zarobiła 33 098 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7117 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 25 981 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2372 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7117 zł w 2024 roku
• 37 122 zł w 2023 roku
• 34 802 zł w 2022 roku
Organizacja MD DOM wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Musioł Marcin
posiada 1800 udziałów,
które stanowią 90.0% firmy.