Organizacja Miłość Praga osiągnęła 850 783 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 850 783 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 767 188 zł.
Zysk netto wyniósł 83 595 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 283 594 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 850 783 zł w 2024 roku.
• 1 114 502 zł w 2023 roku.
• 342 915 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 27 865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 83 595 zł w 2024 roku.
• 114 692 zł w 2023 roku.
• 21 958 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Miłość Praga wynosi 95 tys. zł.
EBITDA Miłość Praga wynosi 95 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Miłość Praga wynosi 1 070 576 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
169 009 zł a 2 126 957 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 356 859 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 070 576 zł w 2024 roku.
• 1 308 083 zł w 2023 roku.
• 336 736 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Miłość Praga wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Miłość Praga charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 148 710
zł.
Koszty operacyjne Miłość Praga wyniosły 755 363
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
49 570 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 148 710 zł w 2024 roku
• 199 243 zł w 2023 roku
• 41 124 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Miłość Praga wyniosła 257 354 zł.
a
ktywa obrotowe to 257 354 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 257 354 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 225 345 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 009 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 85 785 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 257 354 zł w 2024 roku.
• 210 825 zł w 2023 roku.
• 48 790 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Miłość Praga wyniosły 32 009 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 257 354 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 670 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 32 009 zł w 2024 roku
• 69 075 zł w 2023 roku
• 21 732 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Miłość Praga wykazała przychody na poziomie 850 783 zł.
Organizacja zarobiła 93 221 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9626 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 83 595 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3209 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9626 zł w 2024 roku
• 14 304 zł w 2023 roku
• 2863 zł w 2022 roku