Organizacja Arsenal PL osiągnęła 218 090 215 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 217 223 580 zł. Pozostałe przychody to 866 635 zł.
Całkowite koszty wyniosły 217 408 354 zł.
Zysk netto wyniósł 681 861 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
44 541 357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 218 090 215 zł w 2024 roku. • 302 185 484 zł w 2023 roku. • 307 172 930 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
509 038 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 681 861 zł w 2024 roku. • -5 053 032 zł w 2023 roku. • -336 214 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Arsenal PL wynosi 189 821 025 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 818 614 zł a 545 225 538 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
35 557 398 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 189 821 025 zł w
2024 roku. • 246 321 083 zł w
2023 roku. • 260 935 821 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arsenal PL wynosi 591 tys. zł.
EBITDA Arsenal PL wynosi 951 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 133 389 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 591 317 zł w
2024 roku. • -4 010 003 zł w
2023 roku. • -1 675 460 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 101 387 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 951 384 zł w
2024 roku. • -3 566 220 zł w
2023 roku. • -1 251 390 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Arsenal PL wynosi 108 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
5 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 108 os. w 2024 roku. • 114 os. w 2023 roku. • 118 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji Arsenal PL.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 12 września 2025 (MSiG nr 177/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
16 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1236156. ARSENAL PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000941396. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.12.2021.
[RDF/796406/25/408]
MSiG 177/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1236155. ARSENAL PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000941396. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.12.2021.
[RDF/796406/25/7]
MSiG 177/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1236154. ARSENAL PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000941396. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.12.2021.
[RDF/796406/25/606]
MSiG 177/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.08.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 862827. ARSENAL PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000941396. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.12.2021.
[RDF/643326/24/663]
MSiG 146/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 862826. ARSENAL PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000941396. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.12.2021.
[RDF/643326/24/262]
MSiG 146/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 862825. ARSENAL PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000941396. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.12.2021.
[RDF/643326/24/861]
MSiG 146/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 05.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 257251. ARSENAL PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000941396. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
22.12.2021.
[BI.XII NS-REJ.KRS/2282/24/728]
Rzuć okiemMSiG 73/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 05.03.2024 R. W KN DARIUSZA ANDRYCHOWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 2307/2024
ZMIENIONO § 6, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY
UMOWY SPÓŁKI.
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 874254. ARSENAL PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000941396. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.12.2021.
[RDF/534177/23/779]
MSiG 158/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
D nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 874253. ARSENAL PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000941396. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.12.2021.
[RDF/534177/23/378]
MSiG 158/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 874252. ARSENAL PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000941396. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.12.2021.
[RDF/534177/23/977]
MSiG 158/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
D Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 327341. ARSENAL PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000941396. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
22.12.2021.
[BI.XII NS-REJ.KRS/3366/23/859]
Rzuć okiemMSiG 91/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 29.03.2023 R. W KN DARIUSZA ANDRYCHOWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 2137/2023
ZMIENIONO § 6, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY
UMOWY SPÓŁKI.
Poz. 818194. ARSENAL PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000941396. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.12.2021.
[RDF/423886/22/880]
MSiG 191/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 818193. ARSENAL PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000941396. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.12.2021.
[RDF/423886/22/479]
MSiG 191/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y
W dniu 22.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 818192. ARSENAL PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000941396. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.12.2021.
i [RDF/423886/22/78]
MSiG 191/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 213106. ARSENAL PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000941396. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
22.12.2021.
[BI.XII NS-REJ.KRS/2572/22/704]
Rzuć okiemMSiG 78/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 28.02.2022 R. W KN DARIUSZA ANDRYCHOWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 1555/2022
ZMIENIONO § 9 UST. 4, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.
Poz. 2003. ARSENAL PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000941396. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
TR XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.12.2021.
[BI.XII NS-REJ.KRS/14294/21/991]
MSiG 2/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 22.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA
3. ARSENAL PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo PODLASKIE powiat BIAŁYSTOK
gmina BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK
2. miejscowość BIAŁYSTOK ulica UL. PRZĘDZALNIANA nr domu 6H kod pocztowy 15-688 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 15.11.2021 R. W KN DARIUSZA ANDRYCHOWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 12296/2021
ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ JAWNĄ Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki
1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 15.11.2021, SPÓŁKA
POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA W TRYBIE ART. 551 § 1 I NASTĘPNE KODEKSU SPÓŁEK
HANDLOWYCH FORMY PRAWNEJ ARSENAL
PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ
W BIAŁYMSTOKU W SPÓŁKĘ JAWNĄ POD FIRMĄ:
ARSENAL PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ
W BIAŁYMSTOKU, UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI ARSENAL PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYMSTOKU Z DNIA 15.11.2021
R. PRub. Podmiot, z którego powstała spółka
1 1. ARSENAL PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2. POLSKA, KRAJOWY
REJESTR SĄDOWY 3. 0000711099 5. 360667780
6. 9662095889 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. PL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 368631132 4. 0000701943 2 1. ARSA VP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. 360219857
4. 0000615291
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE PRub.
Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. PL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 368631132 4. 0000701943 2 1. ARSA VP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. 360219857
4. 0000615291
§6 Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 36
Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY,
WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH
1 2. 46 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW
JADALNYCH 2 2. 46 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 3 2. 46 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH
4 2. 46 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY,
KAKAO I PRZYPRAW 5 2. 46 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC
RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI 6 2. 49 TRANSPORT
LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY
7 2. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 8 2. 64 92
Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
9 2. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Arsenal PL nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arsenal PL wynosi 0,39%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,39% w 2024 roku. • 0,47% w 2023 roku. • 0,33% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Arsenal PL charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Arsenal PL wynosi 5,83 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 89 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 11,12 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 89 tys. zł a 11,12 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
1,06 mln zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 5,83 mln zł w 2024 roku. • 7,03 mln zł w 2023 roku. • 7,96 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 89 tys. zł w 2024 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 11,12 mln zł w 2024 roku. • 12,08 mln zł w 2023 roku. • 14,97 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
7 017 543
zł.
Koszty operacyjne Arsenal PL wyniosły
216 632 263
zł.
Wynagrodzenia stanowią
3,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
572 030 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 7 017 543 zł w 2024 roku • 6 397 688 zł w 2023 roku • 5 873 482 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3,2% w 2024 roku •
2,1% w 2023 roku •
1,9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arsenal PL wyniosła 73 535 297 zł.
a
ktywa trwałe to 31 524 358 zł.
a
ktywa obrotowe to 42 010 938 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 73 535 297 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 55 600 137 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 935 160 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 15 395 606 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 9 635 843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 73 535 297 zł sumy bilansowej i 55 600 137 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 86 186 089 zł sumy bilansowej i 59 818 792 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 104 326 509 zł sumy bilansowej i 74 871 823 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,93%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,23%.
Marża operacyjna wyniosła 0,27%.
Marża netto wyniosła 0,31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arsenal PL wyniosły 17 935 160 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 73 535 297 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 759 763 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 17 935 160 zł w 2024 roku • 26 367 297 zł w 2023 roku • 29 454 686 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 24% w 2024 roku • 31% w 2023 roku • 28% w 2022 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Arsenal PL wynosi 2,48 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,11 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,1, czyli same środki pieniężne pokrywają 10% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Organizacja Arsenal PL wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1,38%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 1,38%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:216 951 456,05
– od jednostek powiązanych21 956 669,44
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów5 295 359,69
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów211 656 096,36
B. Koszty działalności operacyjnej212 117 502,75
I. Amortyzacja360 067,35
II. Zużycie materiałów i energii1 888 482,86
III. Usługi obce11 890 606,49
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)593 014,80
V. Wynagrodzenia5 608 241,73
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)1 409 300,90
VII. Pozostałe koszty rodzajowe205 050,92
VIII. Wartość sprzedanych towarów190 162 737,70
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)4 833 953,30
D. Pozostałe przychody operacyjne272 123,95
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych250 433,29
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne21 690,66
E. Pozostałe koszty operacyjne4 514 760,58
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych43 540,85
III. Inne koszty operacyjne4 471 219,73
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)591 316,67
G. Przychody finansowe866 635,18
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)19 177,75
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)116 989,17
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne730 468,26
H. Koszty finansowe776 090,47
I. Odsetki, w tym: (+1)776 090,47
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)681 861,38
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)681 861,38
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Arsenal PL składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 2 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 28 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-2
dni względem terminu
3
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+28 dni12-08-2025
2023
−10 dni05-07-2024
2022
−3 dni12-07-2023
2021
−23 dni22-09-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
