Organizacja Arsenal PL osiągnęła 292 258 225 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 291 780 843 zł. Pozostałe przychody to 477 382 zł.
Całkowite koszty wyniosły 293 703 164 zł.
Strata netto wyniosła 1 444 938 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
37 264 790 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 292 258 225 zł w 2020 roku. • 231 784 899 zł w 2019 roku. • 217 728 645 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
1 698 058 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -1 444 938 zł w 2020 roku. • -3 962 551 zł w 2019 roku. • -4 841 054 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Arsenal PL wynosi 245 088 911 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
22 420 772 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 245 088 911 zł w
2020 roku. • 207 899 297 zł w
2019 roku. • 200 247 367 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arsenal PL wynosi -498 tys. zł.
EBITDA Arsenal PL wynosi -210 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 907 228 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -498 489 zł w
2020 roku. • -4 323 353 zł w
2019 roku. • -4 312 945 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 915 997 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -209 908 zł w
2020 roku. • -3 889 499 zł w
2019 roku. • -4 041 903 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Arsenal PL wynosi 116 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
9 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 116 os. w 2020 roku. • 103 os. w 2019 roku. • 99 os. w 2018 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji Arsenal PL. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 22 czerwca 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 22 czerwca 2022 (MSiG nr 119/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 377439. ARSENAL PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000711099. SĄD REJONOWY
W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 02.01.2018.
[BI.XII NS-REJ.KRS/5105/22/469]
UWAGAMSiG 119/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (15) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 824180. ARSENAL PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000711099. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.01.2018.
[RDF/333850/21/815]
MSiG 194/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 824179. ARSENAL PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000711099. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.01.2018.
[RDF/333850/21/414]
MSiG 194/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 27.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 824178. ARSENAL PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000711099. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.01.2018.
[RDF/333850/21/13]
MSiG 194/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 944880. ARSENAL PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000711099. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.01.2018.
[RDF/258148/20/856]
MSiG 207/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 944879. ARSENAL PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000711099. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.01.2018.
[RDF/258148/20/455]
MSiG 207/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 944878. ARSENAL PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000711099. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.01.2018.
j [RDF/258148/20/54]
MSiG 207/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
X V. W P I S Y D O
Poz. 944877. ARSENAL PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000711099. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.01.2018.
[RDF/258148/20/653]
MSiG 207/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 952012. ARSENAL PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000711099. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.01.2018.
[RDF/171486/19/446]
MSiG 152/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 02.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 952011. ARSENAL PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000711099. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.01.2018.
[RDF/171486/19/45]
MSiG 152/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 02.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 952010. ARSENAL PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000711099. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.01.2018.
[RDF/171486/19/644]
MSiG 152/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 02.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 952009. ARSENAL PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000711099. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.01.2018.
[RDF/171486/19/243]
MSiG 152/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 31.07.2019 okres O
02.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1076891. ARSENAL PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000711099. SĄD REJONOWY
W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 02.01.2018.
[BI.XII NS-REJ.KRS/8865/18/332]
Rzuć okiemMSiG 224/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 04.09.2018 R. W KN DARIUSZA ANDRYCHOWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 4685/2018
ZMIENIONO § 9 UST. 1 PKT A, PRZYJĘTO TEKST
JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. ARSA
VP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. 360219857)
wykreślić: 11. 85.800.000 ZŁOTYCH wpisać:
11. 83.000.000 ZŁ wykreślić: 12. TAK wpisać: 12. T
PRub. 1 1. 2.800.000 ZŁ 2. NIE
Poz. 207084. ARSENAL PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000711099. SĄD REJONOWY
W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 02.01.2018.
[BI.XII NS-REJ.KRS/4995/18/112]
Rzuć okiemMSiG 121/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 31.03.2018 R. W KN DARIUSZA ANDRYCHOWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 1540/2018
ZMIENIONO § 9 UST. 1, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. ARSA VP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. 360219857) wykreślić: 11. 80.459.539,24 ZŁ wpisać: 11. 85.800.000
ZŁOTYCH wykreślić: 12. TAK wpisać: 12. TAK PRub.
1 1. 5.340.460,76 ZŁOTYCH 2. TAK
Poz. 93361. ARSENAL PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000711099. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
02.01.2018.
[BI.XII NS-REJ.KRS/2158/18/81]
Rzuć okiemMSiG 69/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 08.02.2018 R. W KN DARIUSZA ANDRYCHOWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 694/2018
ZMIENIONO § 9 UST. 1, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. ARSA
VP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. 360219857)
wykreślić: 11. 30.185.989,24 ZŁOTYCH wpisać:
11. 80.459.539,24 ZŁ wykreślić: 12. NIE wpisać:
12. TAK PRub. 1 1. 50.273.550 ZŁ 2. TAK
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 6963. ARSENAL PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000711099. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
02.01.2018.
[BI.XII NS-REJ.KRS/18768/17/438]
MSiG 6/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 02.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. ARSENAL PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat
BIAŁYSTOK gmina BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK 2. miejscowość BIAŁYSTOK ulica UL.
PRZĘDZALNIANA nr domu 6H kod pocztowy 15-688
poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 01.12.2017 R. W KN DARIUSZA
ANDRYCHOWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR
7101/2017 ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób
powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. ZGODNIE Z ART. 551 § 1 I NASTĘPNE KODEKSU SPÓŁEK
HANDLOWYCH SPÓŁKA ARSENAL PL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W BIAŁYMSTOKU PRZEKSZTAŁCA SIĘ
W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ POD FIRMĄ: ARSENAL
PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ
W BIAŁYMSTOKU, UCHWAŁĄ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI
ARSENAL PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W BIAŁYMSTOKU
Z DNIA 01.12.2017 R. PRub. Podmiot, z którego
powstała spółka 1 1. ARSENAL PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 2. , KRAJOWY
X V. W P I S Y D
REJESTR SĄDOWY 3. 0000541121 3. 0000541121
5. 360667780 6. 9662095889 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 368631132 4. 0000701943 9. NIE
2 1. ARSA VP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
3. 360219857 4. 0000615291 9. TAK 10. 1.000.000
ZŁOTYCH 11. 30.185.989,24 ZŁOTYCH 12. NIE PRub.
1 1. 30.185.989,24 ZŁOTYCH 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KOMPLEMENTARIUSZ JEDNOOSOBOWO PRub.
Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. PL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 368631132 4. 0000701943
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 36
Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY,
WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH
1 2. 46 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW
JADALNYCH 2 2. 46 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 3 2. 46 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH
4 2. 46 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY,
KAKAO I PRZYPRAW 5 2. 46 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC
RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI 6 2. 49 TRANSPORT
LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY
7 2. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 8 2. 64 92
Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
9 2. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Arsenal PL nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arsenal PL wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2020 roku. • 0,26% w 2019 roku. • 0,41% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Arsenal PL charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Arsenal PL wynosi 7,02 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 14,55 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 14,55 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
631 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 7,02 mln zł w 2020 roku. • 6,26 mln zł w 2019 roku. • 5,76 mln zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 14,55 mln zł w 2020 roku. • 14,84 mln zł w 2019 roku. • 15,63 mln zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
5 144 103
zł.
Koszty operacyjne Arsenal PL wyniosły
292 279 332
zł.
Wynagrodzenia stanowią
1,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
619 223 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 5 144 103 zł w 2020 roku • 4 625 765 zł w 2019 roku • 3 905 657 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1,8% w 2020 roku •
2% w 2019 roku •
1,8% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arsenal PL wyniosła 103 768 420 zł.
a
ktywa trwałe to 51 264 627 zł.
a
ktywa obrotowe to 52 503 792 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 103 768 420 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 72 751 658 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 016 762 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 375 912 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 2 703 744 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 103 768 420 zł sumy bilansowej i 72 751 658 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 93 357 057 zł sumy bilansowej i 74 196 596 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 99 016 597 zł sumy bilansowej i 78 159 147 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1,99%.
Marża operacyjna wyniosła -0,17%.
Marża netto wyniosła -0,49%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arsenal PL wyniosły 31 016 762 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 103 768 420 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 079 656 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 31 016 762 zł w 2020 roku • 19 160 460 zł w 2019 roku • 20 857 450 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 30% w 2020 roku • 21% w 2019 roku • 21% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja Arsenal PL ma 31 016 762 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 15 158 409 zł (49%).
Dalej: dostawcom 4 425 403 zł (14%), państwu 1 390 812 zł (4%); 2 mniejsze pozycje razem 5982 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 10 036 157 zł (32%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 10 000 000 zł (32%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
31 mln zł
z rezerwami, według bilansu
14%
49%
32%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
4,4 mln zł
14%
Państwo
podatki, cła i ZUS
1,4 mln zł
4%
Pracownicy
wynagrodzenia
137 zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
15,2 mln zł
49%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
6 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
10 mln zł
32%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 49% (w 2017: 19%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Arsenal PL wynosi 2,5 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,14 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,35, czyli same środki pieniężne pokrywają 35% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 7,4 mln zł należności i inne: 37,6 mln zł zapasy do sprzedania: 7,5 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,50 zł, z czego 0,35 zł w gotówce.
2,5
płynność bieżąca
2,14
płynność szybka
0,35
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,38 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,5 w 2020 roku • 2,19 w 2019 roku • 1,73 w 2018 roku
Obsługa długu
Organizacja Arsenal PL: dług wobec banków i pożyczkodawców 15 158 409 zł, gotówka 7 352 381 zł. Do tego 10 009 082 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
W tym kredyty i pożyczki: 13 849 848 zł.
Koszty odsetek: 178 923 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 31 016 762 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 10 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł15,2 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców15,2 mln zł
gotówka7,4 mln zł
w tym kredyty i pożyczki: 13,9 mln zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 179 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2017, 2020 organizacja miała też od 10 mln zł do 57 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: 9,5 mln zł • 2018: 13,2 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: strata operacyjna • 2019: strata operacyjna • 2018: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Arsenal PL wynosi 36 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 6 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 30 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 9 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 28 531 862 zł, z czego 28 489 837 zł ma termin do 12 miesięcy, a 42 025 zł powyżej 12 miesięcy.
Luka płatnicza30 dni
firma płaci dostawcom 30 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
36 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 36 dni
6 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 6 dniach
Rotacja zapasów9 dni
towar leży w magazynie 9 dni, zanim firma go sprzeda
9 dni
Należności handlowe28,5 mln zł
klienci są winni firmie 28,5 mln zł
do 12 miesięcy28,5 mln zł · 100%
powyżej 12 miesięcy42 tys. zł · <1%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 36 dni w 2020 roku • 40 dni w 2019 roku • 41 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Arsenal PL wynoszą 279 400 699 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 257 241 511 zł, czyli 92% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 14 520 892 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 4 129 563 zł, czyli 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem279,4 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów257,2 mln zł · 92%
Usługi obce14,5 mln zł · 5%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)4,1 mln zł · 1%
Zużycie materiałów i energii1,9 mln zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia1 mln zł · <1%
Amortyzacja289 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe171 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty138 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 279,4 mln zł w 2020 roku • 223,8 mln zł w 2019 roku • 210,2 mln zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Arsenal PL wykazała przychody na poziomie 292 258 225 zł.
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:291 705 789,45
– od jednostek powiązanych37 818 295,81
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów5 868 676,05
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów285 837 113,40
B. Koszty działalności operacyjnej279 400 699,43
I. Amortyzacja288 580,49
II. Zużycie materiałów i energii1 897 356,89
III. Usługi obce14 520 891,89
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)137 610,24
V. Wynagrodzenia4 129 562,58
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)1 014 540,62
VII. Pozostałe koszty rodzajowe170 646,09
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów257 241 510,63
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)12 305 090,02
D. Pozostałe przychody operacyjne75 054,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych52 845,53
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne22 208,47
E. Pozostałe koszty operacyjne12 878 632,66
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych1 195 713,00
III. Inne koszty operacyjne11 682 919,66
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-498 488,64
G. Przychody finansowe477 381,94
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)217 206,91
II. Odsetki, w tym: (+1)5 078,67
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)255 096,36
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe1 423 831,72
I. Odsetki, w tym: (+1)178 923,32
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne1 244 908,40
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-1 444 938,42
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-1 444 938,42
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Arsenal PL składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 4 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 2 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+4
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−2 dni13-10-2021
2019
−2 dni13-10-2020
2018
+16 dni31-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
