GEO-INNOVATION Sp. z o.o. to firma wspierająca rozwój infrastruktury budowlanej, specjalizująca się w realizacji różnorodnych projektów budowlanych oraz inżynieryjnych. Organizacja oferuje kompleksowe usługi w zakresie wznoszenia budynków, zarówno mieszkalnych, jak i przemysłowych, a także zajmuje się rozbiórkami oraz burzeniem obiektów. W celu zapewnienia wysokiej jakości realizacji projektów, GEO-INNOVATION prowadzi skrupulatne badania gruntu i analizy techniczne, co pozwala na precyzyjne zaplanowanie każdego etapu budowy. W ofercie firmy znajdują się również usługi inżynieryjne związane z budową obiektów inżynierii wodnej oraz pomoc w przygotowaniu terenu pod naszą inwestycję. Firma angażuje się także w przeprowadzanie remontów i wykończenia wnętrz, co czyni ją wszechstronnym partnerem w branży budowlanej. GEO-INNOVATION wyróżnia się zaufaniem klientów oraz doświadczeniem w branży, co przekłada się na realizację projektów dostosowanych do indywidualnych potrzeb.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Geo-Innovation osiągnęła 3935 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2785 zł. Pozostałe przychody to 1149 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8973 zł.
Strata netto wyniosła 6188 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3935 zł w 2024 roku.
• 30 986 zł w 2023 roku.
• 37 378 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2063 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -6188 zł w 2024 roku.
• 4162 zł w 2023 roku.
• 1816 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Geo-Innovation wynosi 9966 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 39 160 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3322 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9966 zł w 2024 roku.
• 49 288 zł w 2023 roku.
• 41 043 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Geo-Innovation wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Geo-Innovation charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2253
zł.
Koszty operacyjne Geo-Innovation wyniosły 10 121
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
751 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2253 zł w 2024 roku
• 2072 zł w 2023 roku
• 3866 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Geo-Innovation wyniosła 24 244 zł.
a
ktywa obrotowe to 24 244 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 244 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9790 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 454 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8081 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 244 zł w 2024 roku.
• 19 270 zł w 2023 roku.
• 12 500 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -63%.
Marża operacyjna wyniosła -263%.
Marża netto wyniosła -157%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -87.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -52.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Geo-Innovation wyniosły 14 454 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 244 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4818 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 454 zł w 2024 roku
• 3293 zł w 2023 roku
• 684 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Geo-Innovation wykazała przychody na poziomie 3935 zł.
Organizacja zarobiła -6188 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -6188 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 586 zł w 2023 roku
• 424 zł w 2022 roku
Organizacja Geo-Innovation wykazała zysk netto większy niż 28% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 28% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 16% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 10% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Fijoł Bożena
posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.