Wznoszenie budynków mieszkalnych i przemysłowych|Rozbiórka i burzenie obiektów|Badania gruntu oraz analiza techniczna|Roboty związane z inżynierią wodną|Remonty i wykończenia wnętrz
GEO-INNOVATION Sp. z o.o. to firma wspierająca rozwój infrastruktury budowlanej, specjalizująca się w realizacji różnorodnych projektów budowlanych oraz inżynieryjnych. Organizacja oferuje kompleksowe usługi w zakresie wznoszenia budynków, zarówno mieszkalnych, jak i przemysłowych, a także zajmuje się rozbiórkami oraz burzeniem obiektów. W celu zapewnienia wysokiej jakości realizacji projektów, GEO-INNOVATION prowadzi skrupulatne badania gruntu i analizy techniczne, co pozwala na precyzyjne zaplanowanie każdego etapu budowy. W ofercie firmy znajdują się również usługi inżynieryjne związane z budową obiektów inżynierii wodnej oraz pomoc w przygotowaniu terenu pod naszą inwestycję. Firma angażuje się także w przeprowadzanie remontów i wykończenia wnętrz, co czyni ją wszechstronnym partnerem w branży budowlanej. GEO-INNOVATION wyróżnia się zaufaniem klientów oraz doświadczeniem w branży, co przekłada się na realizację projektów dostosowanych do indywidualnych potrzeb.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Geo-Innovation osiągnęła 3935 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2785 zł. Pozostałe przychody to 1149 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8973 zł.
Strata netto wyniosła 6188 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3935 zł w 2024 roku. • 30 986 zł w 2023 roku. • 37 378 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2063 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -6188 zł w 2024 roku. • 4162 zł w 2023 roku. • 1816 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Geo-Innovation wynosi 9966 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 39 160 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3322 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 9966 zł w 2024 roku. • 49 288 zł w 2023 roku. • 41 043 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Geo-Innovation wynosi 2,74%. To oznacza, że firma ma szansę 2,74% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,590% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,74% w 2024 roku. • 2,74% w 2023 roku. • 2,74% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Geo-Innovation wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,01% w 2023 roku. • 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Geo-Innovation charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Geo-Innovation wynosi 1 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1 tys. zł w 2024 roku. • 2 tys. zł w 2023 roku. • 2 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 tys. zł w 2023 roku. • 0 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3 tys. zł w 2024 roku. • 6 tys. zł w 2023 roku. • 4 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2253
zł.
Koszty operacyjne Geo-Innovation wyniosły
10 121
zł.
Wynagrodzenia stanowią
22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
751 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2253 zł w 2024 roku • 2072 zł w 2023 roku • 3866 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
22% w 2024 roku •
8% w 2023 roku •
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Geo-Innovation wyniosła 24 244 zł.
a
ktywa obrotowe to 24 244 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 244 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9790 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 454 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8081 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 24 244 zł w 2024 roku. • 19 270 zł w 2023 roku. • 12 500 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -63%.
Marża operacyjna wyniosła -263%.
Marża netto wyniosła -157%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -87.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -52.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Geo-Innovation wyniosły 14 454 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 244 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4818 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 14 454 zł w 2024 roku • 3293 zł w 2023 roku • 684 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 60% w 2024 roku • 17% w 2023 roku • 5% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Geo-Innovation wykazała przychody na poziomie 3935 zł.
Organizacja zarobiła -6188 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -6188 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 586 zł w 2023 roku • 424 zł w 2022 roku
Organizacja Geo-Innovation wykazała zysk netto większy niż 29% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 29% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 17% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 11% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 2 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-2
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 dni14-07-2025
2023
−6 dni09-07-2024
2022
+2 dni17-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Fijoł Bożena posiada 90
udziałów,
które stanowią
90.0% firmy.