Piekarnia Gruzińska Swanetia to wyjątkowa placówka zlokalizowana w Elblągu, której misją jest przybliżenie polskim klientom autentycznych smaków gruzińskiej kuchni. Piekarnia wywodzi się z regionu Swanetia, znanego z długiej tradycji gastronomicznej, sięgającej czasów przed naszą erą. Specjalizuje się w wypiekach, które są przygotowywane zgodnie z tradycyjnymi metodami w piecu gruzińskim 'tone'. Dzięki temu można tu spróbować oryginalnych gruzińskich potraw, takich jak chinkali – typowe dla gruzińskiej kultury pierogi nadziewane mięsem lub innymi składnikami oraz szaszłyki. W ofercie znajdują się także różnorodne słodycze i napoje, w tym gruzińskie lemoniady oraz wina, co sprawia, że lokal staje się idealnym miejscem do spróbowania szerokiej gamy gruzińskich specjałów. Właściciele, w tym doświadczony szef kuchni Morgan Dutch, stawiają na autentyczność, korzystając z tradycyjnych receptur przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Piekarnia Swanetia to nie tylko miejsce na zakupy, ale również niezapomniane doświadczenie kulinarne, które łączy w sobie bogactwo kultury gruzińskiej z zamiłowaniem do rzemiosła piekarskiego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Swanetia osiągnęła 1 069 876 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 069 876 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 930 398 zł.
Zysk netto wyniósł 139 478 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 356 625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 069 876 zł w 2024 roku.
• 870 178 zł w 2023 roku.
• 641 149 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 46 493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 139 478 zł w 2024 roku.
• 148 613 zł w 2023 roku.
• 58 161 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Swanetia wynosi 159 tys. zł.
EBITDA Swanetia wynosi 159 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Swanetia wynosi 1 534 603 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
263 440 zł a 2 674 690 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 511 534 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 534 603 zł w 2024 roku.
• 1 333 403 zł w 2023 roku.
• 707 449 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Swanetia wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,235% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Swanetia wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Swanetia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Swanetia wynosi 51 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 24 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 112 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 24 tys. zł a 112 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
17 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 51 tys. zł w 2024 roku.
• 37 tys. zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 24 tys. zł w 2024 roku.
• 25 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 112 tys. zł w 2024 roku.
• 63 tys. zł w 2023 roku.
• 26 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 220 185
zł.
Koszty operacyjne Swanetia wyniosły 910 476
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
73 395 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 220 185 zł w 2024 roku
• 136 673 zł w 2023 roku
• 119 862 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Swanetia wyniosła 619 898 zł.
a
ktywa trwałe to 32 668 zł.
a
ktywa obrotowe to 587 229 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 619 898 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 351 253 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 268 645 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 206 633 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 619 898 zł w 2024 roku.
• 376 408 zł w 2023 roku.
• 146 273 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Swanetia wyniosły 268 645 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 619 898 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 89 548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 268 645 zł w 2024 roku
• 164 633 zł w 2023 roku
• 83 111 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Swanetia wykazała przychody na poziomie 1 069 876 zł.
Organizacja zarobiła 152 162 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 684 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 139 478 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4228 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 684 zł w 2024 roku
• 14 911 zł w 2023 roku
• 6149 zł w 2022 roku
Organizacja Swanetia wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 33% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.006%.