RAWOJ SP. Z O.O. | KRS: 0000708934

Podsumowanie

aktywa

302 tys.

przychód

1,3 mln

zysk

82 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE, 81

Kod pocztowy

02-001

Rejestracja

2017-12-12

Rozpoczęcie działalności

2017-12-12

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ WYNAJEM I DZIERŻAWA REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Rawoj osiągnęła 1 319 182 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 319 182 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 237 178 zł.

Zysk netto wyniósł 82 003 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 188 455 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 319 182 zł w 2024 roku.
• 1 538 787 zł w 2023 roku.
• 1 425 330 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 715 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 82 003 zł w 2024 roku.
• 197 754 zł w 2023 roku.
• 135 073 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

840056.9

47330.69

975120.22

44877.59

1036888.95

144307.09

1045612.82

22964.49

1425329.83

135072.96

1538786.79

197754.06

1319181.89

82003.44

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Rawoj wynosi 92 tys. zł.

EBITDA Rawoj wynosi 112 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Rawoj wynosi 1 396 136 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 188 667 zł a 3 297 955 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 199 448 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 396 136 zł w 2024 roku.
• 2 092 354 zł w 2023 roku.
• 1 715 176 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

39248.02

788608.71

2100142.25

72906.21

902496.72

2437800.55

181136.53

1449624.19

2592222.38

123359.89

912293.07

2614032.05

224664.61

1715176.34

3563324.58

275480.16

2092354.26

3846966.98

188667.19

1396135.55

3297954.72

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rawoj wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Rawoj charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 406 867 zł.

Koszty operacyjne Rawoj wyniosły 1 227 535 zł.

Wynagrodzenia stanowią 33% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 58 124 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 406 867 zł w 2024 roku
• 355 620 zł w 2023 roku
• 312 840 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Rawoj wyniosła 301 956 zł.

a

ktywa trwałe to 27 082 zł.

a

ktywa obrotowe to 274 874 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 301 956 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 251 556 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 50 400 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 43 137 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 301 956 zł w 2024 roku.
• 422 093 zł w 2023 roku.
• 340 462 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

89051.93

137571.54

276515.44

206568.36

340462.09

422093.12

301956.05

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.53

0.9

0.07

0.06

0.33

0.46

0.05

0.52

0.6

0.15

0.14

0.11

0.14

0.02

0.4

0.45

0.11

0.09

0.47

0.54

0.14

0.13

0.27

0.33

0.07

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Rawoj wyniosły 50 400 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 301 956 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7200 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 50 400 zł w 2024 roku
• 54 786 zł w 2023 roku
• 40 909 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

89051.93

36721.24

0.41

137571.54

40363.26

0.29

276515.44

35000.07

0.13

206568.36

42088.5

0.2

340462.09

40909.27

0.12

422093.12

54786.24

0.13

301956.05

50399.79

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Rawoj wykazała przychody na poziomie 1 319 182 zł.

Organizacja zarobiła 91 645 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9642 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 82 003 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1377 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9642 zł w 2024 roku
• 20 943 zł w 2023 roku
• 14 713 zł w 2022 roku

Wartość

0

8366

4633

10107

2187

14713

20943

9642

Wyniki na tle rynku "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek" (10.71.Z)

dane za rok

Organizacja Rawoj wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27866

0.00169

0

0.60167

0.44772

0.29944

0.45455

0.55888

0.56667

0.90895

0.82698

0.73083

0.58771

0.49046

0.37644

0.3627

0.5

0.49362

0.8125

0.69298

0.72273

0.66348

0.5057

0.43198

0.2019

0.71969

0.75798

0.88652

0.74459

0.77855

0.54426

0.50231

0.39847

0.27407

0.3497

0.34694

0.60901

0.46363

0.64835

0.62319

0.49837

0.41718

0.1733

0.61581

0.63861

0.81597

0.6624

0.70751

0.55745

0.46823

0.39468

0.21915

0.61833

0.61516

0.81465

0.6659

0.64935

0.47518

0.36283

0.28936

0.26501

0.47068

0.44881

0.70306

0.57826

0.56535

Powiązania

J GRAŻYNA - wspólnik, reprezentacja

J KRZYSZTOF - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.12.2017

12.03.2018

Kancelaria Liderio

Organizacja

wspólnik

12.03.2018

J Grażyna

Luty 1961

Osoba

wspólnik

12.03.2018

J Krzysztof

Sierpień 1985

Osoba

reprezentacja

12.12.2017

12.03.2018

S Tomasz

Październik 1972

Osoba

reprezentacja

12.03.2018

J Grażyna

Luty 1961

Osoba

Udziałowcy

Jakubiak Grażyna posiada 70 udziałów, które stanowią 70% firmy.

Jakubiak Krzysztof posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.

Największym udziałowcem od 12.03.2018 jest Jakubiak Grażyna kontrolujący 70% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.12.2017 do 12.03.2018 był Kancelaria Liderio kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do RAWOJ

	Organizacja	Numer KRS
1	PIEKARNIA ŻARNOWIEC SP. Z O.O.	0001016980
2	RS SP. Z O.O.	0000352777
3	"SŁODKI STYL" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000315857
4	JAGRA SP. Z O.O.	0000662137
5	LAKRITZ SP. Z O.O.	0000798926
6	CIASTKARNIA KARPATKA SP. Z O.O.	0000814426
7	GG 2.0 SP. Z O.O.	0000868310
8	WYPIEKI GRUZIŃSKIE SP. Z O.O.	0000770299
9	PIEKARNIA SAMBOR SP. Z O.O.	0000697661
10	CIASTECZKO.PL SP. Z O.O.	0000942143
11	PEZ SP. Z O.O.	0000833759
12	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W KĄKOLEWNICY	0000133929
13	SWEET TRADE SP. Z O.O. SP. K.	0000795750
14	CUKIERNIA WEBER SP. Z O.O.	0000761749
15	PW ADIX SP. Z O.O.	0000656407
16	CIASTKARNIA-PYCHOTKA SP. Z O.O.	0000605811
17	VB & GN SP. Z O.O.	0000527960
18	NADEGE&GREGORY SP. Z O.O.	0000591555
19	M&V COMPANY SP. Z O.O.	0000967180
20	PYSZNAGRUZJA SP. Z O.O.	0001109151
21	PIEKARNIA TOMASZ KOZŁOWSKI SP. Z O.O.	0000252096
22	LISIAK, ZMUDA SP. Z O.O.	0000516053
23	PIEKARNIA DALEN SP. Z O.O.	0000612572
24	CHLEBOSTACJA SP. Z O.O.	0000914306
25	RITPOL SP. Z O.O.	0000814182
26	PIEKARNIA "SPOMIA" SP. Z O.O.	0000163885
27	HOTSTREAM SP. Z O.O.	0001003514
28	RORO FACTORY SP. Z O.O.	0001084268
29	BIS SP. Z O.O.	0000939462
30	HOT DONUT SP. Z O.O.	0000870744

RAWOJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000708934 NIP 5223107559 REGON 368967978

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek" (10.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RAWOJ

RAWOJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000708934 NIP
5223107559 REGON
368967978