Produkcja konstrukcji stalowych i maszyn|Projektowanie lamp oświetleniowych w stylu loftowym|Wizualizacja projektów 3D i dokumentacji 2D|Obróbka mechaniczna i inżynieria odwrotna|Opracowywanie kompleksowej dokumentacji technicznej
Dolor Solution Sp. z o.o. to firma specializing in the production of steel structures, including machines and equipment, as well as loft-style lighting fixtures and wooden constructions. The organization excels in project visualization according to its own documentation and that provided by customers. With a highly skilled team of engineers, technologists, and production workers, including welders and assemblers, the company guarantees timely project execution. Dolor Solution operates a well-equipped workshop featuring CNC machines and conventional equipment, enabling it to handle diverse orders that meet high technical standards. Key services offered by the company encompass the design of machinery and devices, creation of assembly and control tools, automated devices, welding equipment, transportation equipment, as well as comprehensive preparation of drawing documentation, instructions, and engineering calculations using advanced strength analysis software. The firm also engages in product visualization and reverse engineering. Dolor Solution prides itself on leveraging the latest CAD tools from leading providers, such as Dassault Systèmes, which allows it to select optimal engineering solutions during the concept preparation phase. This forward-thinking approach aids in minimizing potential issues related to assembly and operational functionality.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dolor Solution osiągnęła 59 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 59 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 59 144 zł.
Strata netto wyniosła 144 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 19 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 59 000 zł w 2024 roku. • 60 843 zł w 2023 roku. • 69 552 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -48 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -144 zł w 2024 roku. • -10 721 zł w 2023 roku. • 194 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dolor Solution wynosi 39 333 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 147 500 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 111 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 39 333 zł w 2024 roku. • 40 562 zł w 2023 roku. • 51 039 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dolor Solution wynosi 0 tys. zł.
EBITDA Dolor Solution wynosi 0 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dolor Solution wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,568% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,86% w 2024 roku. • 2,86% w 2023 roku. • 2,86% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dolor Solution wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,04% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dolor Solution charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dolor Solution wynosi 0 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 1 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2 tys. zł w 2024 roku. • 2 tys. zł w 2023 roku. • 3 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
33 862
zł.
Koszty operacyjne Dolor Solution wyniosły
58 550
zł.
Wynagrodzenia stanowią
58%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 287 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 33 862 zł w 2024 roku • 38 000 zł w 2023 roku • 39 730 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
19.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
58% w 2024 roku •
53% w 2023 roku •
57% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dolor Solution wyniosła 7020 zł.
a
ktywa obrotowe to 7020 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7020 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -5671 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 690 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2340 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 7020 zł w 2024 roku. • 6236 zł w 2023 roku. • 11 507 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dolor Solution wyniosły 12 690 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7020 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 181%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4230 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 12 690 zł w 2024 roku • 11 763 zł w 2023 roku • 6314 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 181% w 2024 roku • 189% w 2023 roku • 55% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dolor Solution wykazała przychody na poziomie 59 000 zł.
Organizacja zarobiła 450 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 594 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -144 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 132% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 198 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 594 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Dolor Solution wykazała zysk netto większy niż 32% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 43% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 32% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 22% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 8% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 65 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 19 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-65
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−19 dni26-06-2025
2023
−2 mies. 23 dni23-04-2024
2022
−3 mies. 2 dni14-04-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie