Firma WM LOGISTIC Sp. z o.o. to doświadczony gracz na rynku transportu i spedycji, działający w branży od 2004 roku. Z siedzibą w Gorzowie Wlkp., firma specjalizuje się w organizacji transportu krajowego i międzynarodowego, zdobywając zaufanie wielu klientów, w tym wymagających partnerów biznesowych takich jak DPD, DHL oraz Solaris Bus & Coach. WM LOGISTIC dysponuje nowoczesnym taborem, który jest regularnie odnawiany – czas eksploatacji pojazdów ograniczono do dwóch lat, co znacząco wpływa na niezawodność i jakość świadczonych usług. Pojazdy są wyposażone w zaawansowany system monitoringu GPS oraz posiadają odpowiednie zezwolenia do przewozu ładunków klasy ADR. Dodatkowo, firma posiada własny magazyn, co zwiększa elastyczność w zakresie dostaw i składowania towarów. WM LOGISTIC współpracuje także z europejskimi sieciami kurierskimi, takimi jak General Overnight i NOXXS LOGISTIC, co potwierdza jej silną pozycję w branży oraz wieloletnie doświadczenie w międzynarodowej logistyce. Misją firmy jest dostarczanie rzetelnych rozwiązań transportowych, spełniających najwyższe standardy jakości. Dzięki zaangażowaniu oraz ciągłemu wprowadzaniu innowacji, WM LOGISTIC staje się partnerem, na którego można liczyć w dynamicznie zmieniającym się środowisku rynku logistycznego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja MG Logistic osiągnęła 4 519 163 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 505 031 zł. Pozostałe przychody to 14 132 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 203 133 zł.
Zysk netto wyniósł 301 898 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -457 541 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 519 163 zł w 2024 roku.
• 5 920 209 zł w 2023 roku.
• 7 155 856 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -31 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 301 898 zł w 2024 roku.
• 593 187 zł w 2023 roku.
• 284 876 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MG Logistic wynosi 406 tys. zł.
EBITDA MG Logistic wynosi 406 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
20 516 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 406 364 zł w
2024 roku.
• 709 744 zł w
2023 roku.
• 300 288 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
20 516 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 406 364 zł w
2024 roku.
• 711 678 zł w
2023 roku.
• 449 280 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MG Logistic wynosi 4 920 269 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
699 903 zł a 11 297 908 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 307 243 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 920 269 zł w 2024 roku.
• 7 237 922 zł w 2023 roku.
• 6 383 555 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MG Logistic wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 7,76% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 32,9% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MG Logistic wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,044% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MG Logistic charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla MG Logistic wynosi 158 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 60 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 327 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 60 tys. zł a 327 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 158 tys. zł w 2024 roku.
• 219 tys. zł w 2023 roku.
• 157 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 60 tys. zł w 2024 roku.
• 106 tys. zł w 2023 roku.
• 45 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 327 tys. zł w 2024 roku.
• 429 tys. zł w 2023 roku.
• 282 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 484 435
zł.
Koszty operacyjne MG Logistic wyniosły 4 098 667
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-74 903 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 484 435 zł w 2024 roku
• 692 967 zł w 2023 roku
• 712 631 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MG Logistic wyniosła 2 133 818 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 133 818 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 133 818 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 933 203 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 200 615 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -100 281 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 133 818 zł w 2024 roku.
• 2 115 204 zł w 2023 roku.
• 2 199 222 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania MG Logistic wyniosły 1 200 615 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 133 818 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -265 694 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 200 615 zł w 2024 roku
• 890 711 zł w 2023 roku
• 1 567 916 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MG Logistic wykazała przychody na poziomie 4 519 163 zł.
Organizacja zarobiła 374 780 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 72 882 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 301 898 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 221 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 72 882 zł w 2024 roku
• 1805 zł w 2023 roku
• 75 zł w 2022 roku