SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE Z ZASTRZEŻENIEM USTĘPU 2 PONIŻEJ. 2. W PRZYPADKU, GDY W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZI CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW DO DOKONYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI CZYNNOŚCI PRAWNYCH SKUTKUJĄCYCH POWSTANIEM PO STRONIE SPÓŁKI PRZYCHODU Z TAKIEJ CZYNNOŚCI PRAWNEJ WYMAGANE JEST ŁĄCZNE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Zespół składający się z wyspecjalizowanych specjalistów
ITSharkz to dynamiczny Software House z siedzibą w Warszawie, który specjalizuje się w kompleksowych usługach IT. Od momentu swojego założenia w 2019 roku, firma zdołała zdobyć zaufanie klientów zarówno w Polsce, jak i za granicą. ITSharkz koncentruje się na tworzeniu zaawansowanych aplikacji mobilnych i internetowych, a także innowacyjnych rozwiązań w obszarze fintech oraz blockchain, co wyróżnia ją na tle konkurencji. W ofercie znajdują się m.in. giełdy kryptowalut, mobilne portfele, kantory, a także procesory płatności. Firma realizuje również aplikacje społecznościowe z wykorzystaniem geolokalizacji. W zakresie usług internetowych, ITSharkz projektuje profesjonalne strony internetowe dostosowane do potrzeb klientów, bazując głównie na statycznej treści, którą integruje z systemami zarządzania treścią (CMS). Wyjątkowość ITSharkz tkwi w ich elastyczności i umiejętności dostosowania się do specyficznych wymagań i modeli biznesowych klientów, co pozwala im na dostarczanie efektownych rozwiązań, które w pełni odpowiadają na potrzeby rynku. Zespół ITSharkz składa się z młodych, lecz doświadczonych specjalistów, co zapewnia wysoki poziom świadczonych usług oraz dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Itsharkz osiągnęła 4 668 504 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 668 273 zł. Pozostałe przychody to 232 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 213 511 zł.
Zysk netto wyniósł 454 762 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 933 701 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 668 504 zł w 2024 roku.
• 2 093 857 zł w 2023 roku.
• 1 101 632 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 90 952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 454 762 zł w 2024 roku.
• 111 182 zł w 2023 roku.
• -5864 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Itsharkz wynosi 508 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Itsharkz wynosi 5 448 438 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
517 054 zł a 11 671 261 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 089 688 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 448 438 zł w 2024 roku.
• 2 025 347 zł w 2023 roku.
• 835 749 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Itsharkz wynosi 3,06%. To oznacza, że firma ma szansę 3,06% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,385% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,06% w 2024 roku.
• 3,08% w 2023 roku.
• 3,09% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Itsharkz wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Itsharkz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Itsharkz wynosi 146 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 76 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 241 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 76 tys. zł a 241 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
29 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 146 tys. zł w 2024 roku.
• 53 tys. zł w 2023 roku.
• 25 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 76 tys. zł w 2024 roku.
• 17 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 241 tys. zł w 2024 roku.
• 86 tys. zł w 2023 roku.
• 47 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 909 058
zł.
Koszty operacyjne Itsharkz wyniosły 4 160 270
zł.
Wynagrodzenia stanowią 46%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
381 812 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 909 058 zł w 2024 roku
• 1 433 906 zł w 2023 roku
• 816 886 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
46% w 2024 roku
•
72% w 2023 roku
•
74% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Itsharkz wyniosła 996 609 zł.
a
ktywa obrotowe to 996 609 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 996 609 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 689 405 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 307 204 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 199 322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 996 609 zł w 2024 roku.
• 2 562 054 zł w 2023 roku.
• 459 901 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Itsharkz wyniosły 307 204 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 996 609 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 61 441 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 307 204 zł w 2024 roku
• 2 315 768 zł w 2023 roku
• 324 797 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Itsharkz wykazała przychody na poziomie 4 668 504 zł.
Organizacja zarobiła 508 234 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 53 472 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 454 762 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 694 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 53 472 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kostrzewski Kamil (33% udziałów)
• Carraz Victor (33% udziałów)
• Kostrzewski Kacper (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.02.2021 do 24.11.2022:
• Kostrzewski Kamil (50% udziałów)
• Kostrzewski Kacper (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.07.2019 do 02.02.2021:
• Kostrzewski Kamil (33% udziałów)
• Świniarski Karol (33% udziałów)
• Kostrzewski Kacper (33% udziałów)