Obsługa zamówień online z możliwością rejestracji konta.
Różnorodne metody płatności, w tym leasing i płatność przy odbiorze.
Oferowanie produktów nowych i używanych, wolnych od wad.
Wygodny system reklamacji i odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni.
TONAZ to platforma B2B, która specjalizuje się w sprzedaży elektrycznych hulajnóg oraz akcesoriów związanych z tym segmentem rynku. Główna oferta obejmuje zarówno nowe, jak i używane produkty różnych marek, co pozwala klientom na elastyczny wybór. TONAZ zapewnia prosty dostęp do zamówień online i wygodną obsługę, umożliwiając rejestrację konta i składanie zamówień z dowolnego miejsca. Platforma wyróżnia się także różnorodnymi metodami płatności, które obejmują zarówno przelewy, jak i płatności gotówkowe oraz w formie leasingu, co zwiększa komfort zakupów. TONAZ kładzie nacisk na jakość sprzedawanych produktów, które są legalnie wprowadzone na rynek polski oraz wolne od wad. Oferowane są również atrakcyjne rabaty oraz promocyjne ceny dla zarejestrowanych klientów. Dodatkowo, system reklamacji oraz możliwość odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni zapewniają dodatkowe zabezpieczenie dla klientów, co sprawia, że zakupy w TONAZ są bezpieczne i komfortowe.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tonaz osiągnęła 10 051 921 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 004 428 zł. Pozostałe przychody to 47 493 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 376 642 zł.
Zysk netto wyniósł 627 786 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 512 980 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 051 921 zł w 2024 roku.
• 4 609 258 zł w 2023 roku.
• 3 163 838 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 156 947 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 627 786 zł w 2024 roku.
• 428 665 zł w 2023 roku.
• 309 123 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tonaz wynosi 741 tys. zł.
EBITDA Tonaz wynosi 741 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tonaz wynosi 10 237 155 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 024 729 zł a 25 129 803 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 559 289 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 237 155 zł w 2024 roku.
• 5 341 389 zł w 2023 roku.
• 3 578 111 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Tonaz wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,213% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tonaz wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Tonaz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Tonaz wynosi 282 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 111 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 478 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 111 tys. zł a 478 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
70 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 282 tys. zł w 2024 roku.
• 148 tys. zł w 2023 roku.
• 84 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 111 tys. zł w 2024 roku.
• 73 tys. zł w 2023 roku.
• 52 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 478 tys. zł w 2024 roku.
• 258 tys. zł w 2023 roku.
• 127 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 529 185
zł.
Koszty operacyjne Tonaz wyniosły 9 263 921
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
132 296 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 529 185 zł w 2024 roku
• 185 550 zł w 2023 roku
• 132 692 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tonaz wyniosła 2 494 196 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 494 196 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 494 196 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 366 306 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 127 890 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 623 549 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 494 196 zł w 2024 roku.
• 2 206 483 zł w 2023 roku.
• 797 493 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tonaz wyniosły 1 127 890 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 494 196 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 281 972 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 127 890 zł w 2024 roku
• 1 467 963 zł w 2023 roku
• 487 639 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tonaz wykazała przychody na poziomie 10 051 921 zł.
Organizacja zarobiła 769 391 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 141 605 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 627 786 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 35 401 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 141 605 zł w 2024 roku
• 42 789 zł w 2023 roku
• 30 462 zł w 2022 roku
Organizacja Tonaz wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nogaj Maja
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Nogaj Damian
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.