Organizacja Breath osiągnęła 628 361 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 627 871 zł. Pozostałe przychody to 490 zł.
Całkowite koszty wyniosły 540 284 zł.
Zysk netto wyniósł 87 587 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 209 454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 628 361 zł w 2024 roku.
• 294 726 zł w 2023 roku.
• 165 925 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 29 196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 87 587 zł w 2024 roku.
• 91 383 zł w 2023 roku.
• 43 076 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Breath wynosi 943 291 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
174 035 zł a 1 570 902 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 314 430 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 943 291 zł w 2024 roku.
• 670 525 zł w 2023 roku.
• 322 728 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Breath wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Breath charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Breath wyniosły 524 061
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Breath wyniosła 359 740 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 155 667 zł.
a
ktywa obrotowe to 204 074 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 359 740 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 232 046 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 127 694 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 119 913 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 359 740 zł w 2024 roku.
• 213 854 zł w 2023 roku.
• 98 145 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Breath wyniosły 127 694 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 359 740 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42 565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 127 694 zł w 2024 roku
• 69 175 zł w 2023 roku
• 45 069 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Breath wykazała przychody na poziomie 628 361 zł.
Organizacja zarobiła 104 299 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 712 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 87 587 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5571 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 712 zł w 2024 roku
• 11 453 zł w 2023 roku
• 4808 zł w 2022 roku