Inwestycja Sielankowa 22 z ośmioma bezczynszowymi mieszkaniami dwupokojowymi.|Funkcjonalne mieszkania o powierzchni 44 m² z ogródkami i balkonami.|Dogodna lokalizacja w pobliżu rezerwatu przyrody Bukowiec Jabłonowski.|Wysoka jakość budowy z naturalnych i trwałych materiałów.|Bliskość infrastruktury miejskiej i transportu publicznego.
PROPOLIS INVEST to deweloper z siedzibą w Legionowie, który koncentruje się na realizacji kameralnych inwestycji mieszkaniowych w atrakcyjnych lokalizacjach. Jego najnowsza inwestycja, Sielankowa 22, obejmuje osiem bezczynszowych mieszkań dwupokojowych, których powierzchnia wynosi 44 m². Mieszkania wyróżniają się funkcjonalnym układem, co sprzyja komfortowemu życiu oraz odpoczynkowi. Klientom oferowane są zarówno lokale na parterze z indywidualnymi ogródkami, jak i mieszkania na piętrze z przestronnymi balkonami, pozwalającymi cieszyć się widokiem na pobliski las. Projekt zlokalizowany jest nieopodal rezerwatu przyrody Bukowiec Jabłonowski, co zapewnia dostęp do zdrowego klimatu oraz możliwości rekreacji na świeżym powietrzu. PROPOLIS INVEST stawia na wysoką jakość budownictwa, używając naturalnych i trwałych materiałów, co gwarantuje niskie koszty eksploatacji oraz komfort użytkowania. Deweloper ma na swoim koncie wcześniejsze, udane projekty budowlane, a jego doświadczenie zapewnia profesjonalizm na każdym etapie realizacji inwestycji. Okolica inwestycji charakteryzuje się pełną infrastrukturą, w tym dostępem do transportu publicznego, sklepów oraz lokali usługowych, co czyni ją doskonałym miejscem do życia blisko Warszawy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Propolis Invest osiągnęła 4 941 371 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 885 415 zł. Pozostałe przychody to 1 055 956 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 111 937 zł.
Zysk netto wyniósł 829 434 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 482 163 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 941 371 zł w 2025 roku. • 1 687 842 zł w 2024 roku. • 1 977 044 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
381 942 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 829 434 zł w 2025 roku. • -55 667 zł w 2024 roku. • 65 551 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Propolis Invest wynosi 6 902 903 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
598 208 zł a 11 779 309 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
2 688 980 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 902 903 zł w
2025 roku. • 1 059 426 zł w
2024 roku. • 1 524 942 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Propolis Invest wynosi -202 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
141 450 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -202 372 zł w
2025 roku. • -353 294 zł w
2024 roku. • 80 528 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Propolis Invest wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2025 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń
dotyczących organizacji Propolis Invest.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 22 sierpnia 2025 (MSiG nr 162/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
7 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 989173. PROPOLIS INVEST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000965048. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.04.2022.
[RDF/772161/25/23]
MSiG 162/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 11.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 972551. PROPOLIS INVEST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000965048. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.04.2022.
[RDF/772161/25/622]
MSiG 161/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 11.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1213502. PROPOLIS INVEST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000965048. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.04.2022.
[RDF/674448/24/196]
MSiG 171/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1213501. PROPOLIS INVEST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000965048. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.04.2022.
[RDF/674448/24/795]
MSiG 171/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.08.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1268287. PROPOLIS INVEST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000965048. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.04.2022.
[RDF/565140/23/644]
MSiG 200/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 05.04.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1268286. PROPOLIS INVEST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000965048. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.04.2022.
[RDF/565140/23/243]
MSiG 200/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.10.2023 okres OD
05.04.2022 DO 31.12.2022
Poz. 195190. PROPOLIS INVEST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000965048. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 05.04.2022.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/16856/22/260]
MSiG 73/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 05.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. PROPOLIS
INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adre
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat LEGIONOWSKI gmina LEGIONOWO miejscowość LEGIONOWO 2. miejscowość
LEGIONOWO ulica UL. ADAMA MICKIEWICZA
nr domu 25 nr lokalu 55 kod pocztowy 05-120
poczta LEGIONOWO kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 04.04.2022 R. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SIEDLECKI 2. PIOTR
PATRYK 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 PLN 6. NIE 2 1. KOWNACKI
2. TOMASZ BORYSŁAW 3. [ukryto] 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 PLN 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. SIEDLECKI 2. PIOTR PATRYK 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. KOWNACKI
2. TOMASZ BORYSŁAW 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
1 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 2. 43 ROBOTY
BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 3 2. 46 HANDEL
HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI 4 2. 47 HANDEL DETALICZNY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 5 2. 49 TRANSPORT
LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY
6 2. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 7 2. 68
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU
NIERUCHOMOŚCI 8 2. 73 REKLAMA, BADANIE
RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 9 2. 77 WYNAJEM
I DZIERŻAWA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Propolis Invest nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Propolis Invest wynosi 1,12%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,205% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,12% w 2025 roku. • 1,53% w 2024 roku. • 1,53% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Propolis Invest charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Propolis Invest wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 167 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 167 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 28 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 167 tys. zł w 2025 roku. • 53 tys. zł w 2024 roku. • 79 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Propolis Invest wyniosły
4 087 786 zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Propolis Invest wyniosła 4 119 232 zł.
a
ktywa trwałe to 2 786 734 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 332 499 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 119 232 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 836 485 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 282 747 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 684 939 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 386 883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 4 119 232 zł sumy bilansowej i 836 485 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 6 330 977 zł sumy bilansowej i 7051 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 749 355 zł sumy bilansowej i 62 719 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99,16%.
Marża operacyjna wyniosła -5,21%.
Marża netto wyniosła 16,79%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Propolis Invest wyniosły 3 282 747 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 119 232 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 298 055 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 282 747 zł w 2025 roku • 6 323 925 zł w 2024 roku • 2 686 637 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 80% w 2025 roku • 100% w 2024 roku • 98% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Propolis Invest ma 3 282 747 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 2 848 201 zł (87%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 50 000 zł (2%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
3,3 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
13%
87%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
411 tys. zł
13%
Państwo
podatki, cła i ZUS
14 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
9 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
2,8 mln zł
87%
W roku 2025 87% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2022: 100%).
W latach 2023-2025 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w roku 2022 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Propolis Invest wynosi 0,41 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,21 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,12, czyli same środki pieniężne pokrywają 12% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,18 miesiąca.
Aktywa obrotowe (1 332 499 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (3 232 747 zł) o 1 900 249 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
1,3 mln zł
3,2 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 401 tys. zł należności i inne: 290 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 641 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,41 zł, z czego 0,12 zł w gotówce.
0,41
płynność bieżąca
0,21
płynność szybka
0,12
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,41 w 2025 roku • 1,03 w 2024 roku • 1,64 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Propolis Invest: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 400 984 zł. Do tego 466 230 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 13 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 282 747 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 466 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł401 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka401 tys. zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 13 zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2023-2025 organizacja miała też od 434 tys. zł do 466 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2023-2025 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: strata operacyjna • 2024: strata operacyjna • 2023: 8,7 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Propolis Invest wynosi 15 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 37 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -22 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 66 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 144 769 zł, z czego 144 769 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-22 dni
firma płaci dostawcom 22 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
15 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 15 dni
37 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 37 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 15 dni w 2025 roku • 9 dni w 2024 roku • 19 dni w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 500 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 985 dni w 2024 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Sprawozdanie jest w układzie kalkulacyjnym - koszty dzielą się według miejsca powstania (produkcja, sprzedaż, zarząd), a nie rodzaju.
Przychody netto ze sprzedaży wynoszą 3 542 081 zł.
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów: 3 787 014 zł (107% przychodów), w tym wartość sprzedanych towarów i materiałów 429 675 zł.
Koszty sprzedaży: 0 zł (0% przychodów).
Koszty ogólnego zarządu: 0 zł (0% przychodów).
Koszty w układzie kalkulacyjnym
paski pokazują koszty na tle przychodów ze sprzedaży
Przychody netto ze sprzedaży3,5 mln zł
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów3,8 mln zł · 107% przychodów
w tym wartość sprzedanych towarów i materiałów: 430 tys. zł
Koszty sprzedaży0 zł · 0% przychodów
Koszty ogólnego zarządu0 zł · 0% przychodów
Układ kalkulacyjny nie podaje sumy kosztów, dlatego nie ma tu udziałów w całości - odniesieniem są przychody.
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów wynosiły: • 3,8 mln zł w 2025 roku • 1,4 mln zł w 2024 roku • 1,9 mln zł w 2023 roku
Sprawozdania są w układzie kalkulacyjnym, który nie podaje sumy kosztów - wykres pokazuje osobno trzy pozycje druku (koszty sprzedanych produktów, koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu), bez sumy nad słupkiem i bez reszty kosztów. Pozycji spoza tej trójki układ nie wykazuje wprost.
W latach
2021, 2022 organizacja wykazała koszty w układzie rodzajowym - to inna struktura druku i tych lat nie da się pokazać na tej samej osi, dlatego nie mają słupków.
Podatek dochodowy
Organizacja Propolis Invest wykazała przychody na poziomie 4 941 371 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 5761 zł w 2023 roku
Organizacja Propolis Invest wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant kalkulacyjny37 z 45 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów, w tym:3 542 081,49
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 942 081,49
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów600 000,00
B. Koszty sprzedanych produktów i towarów, w tym:3 787 014,15
– jednostkom powiązanym4 233,42
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów3 357 339,15
II. Wartość sprzedanych towarów429 675,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)-244 932,66
D. Koszty sprzedaży0,00
E. Koszty ogólnego zarządu0,00
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)-244 932,66
G. Pozostałe przychody operacyjne343 333,12
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne343 333,12
H. Pozostałe koszty operacyjne300 772,25
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne300 772,25
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)-202 371,79
J. Przychody finansowe1 055 956,14
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)1 065 000,00
II. Odsetki, w tym: (+1)959,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne-10 002,86
K. Koszty finansowe24 150,40
I. Odsetki, w tym: (+1)13,08
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne24 137,32
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)829 433,95
M. Podatek dochodowy0,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)829 433,95
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Propolis Invest składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 25 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 6 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+25
dni względem terminu
2
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−6 dni09-07-2026
2024
−4 dni11-07-2025
2023
+28 dni12-08-2024
2022
+2 mies. 21 dni04-10-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Siedlecki Piotr posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Kownacki Tomasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 05.04.2022) są: • Siedlecki Piotr (50% udziałów) • Kownacki Tomasz (50% udziałów)
