Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Starprim wynosi 7 195 915 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
226 256 zł a 18 932 117 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
9 344 936 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 195 915 zł w
2024 roku. • 5 521 644 zł w
2023 roku. • 25 885 786 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Starprim wynosi 529 tys. zł.
EBITDA Starprim wynosi 529 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
278 221 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 529 462 zł w
2024 roku. • -93 434 zł w
2023 roku. • -26 979 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
278 221 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 529 462 zł w
2024 roku. • -93 434 zł w
2023 roku. • -26 979 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Starprim mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 4 os. w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji Starprim. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 19 września 2024.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 19 września 2024 (MSiG nr 183/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1262294. STARPRIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000934453. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.11.2021.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/50115/24/476]
UWAGAMSiG 183/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1166885. STARPRIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000934453. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.11.2021.
[RDF/670799/24/4]
MSiG 167/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 26.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 247386. STARPRIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000934453. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.11.2021.
[WA.XII NS-REJ.KRS/17692/24/815]
Rzuć okiemMSiG 71/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. W DNIU 04.03.2024 R., REP. A NR 1713/2024
PRZED NOTARIUSZEM ANDRZEJEM KARPOWICZEM W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. GRZYBOWSKIEJ 80/92 ZMIENIONO
UMOWĘ POPRZEZ UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEGO BRZMIENIA UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘCIE
NOWEGO BRZMIENIE UMOWY.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. EASTIN
FORWARDING HOLDING GMBH 5. 83 UDZIAŁY
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.150 ZŁOTYCH 6. NIE
wpisać: 2 1. HURYNOVICH 2. ALENA 5. 26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.300,00 ZŁ. 6. NIE
3 1. SHMAROU 2. PAVEL 5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ. 6. NIE 4 1. GEGUCHADZE 2. NIKOLOZ 5. 48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.400,00 ZŁ. 6. NIE
Poz. 886352. STARPRIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000934453. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.11.2021.
[RDF/534746/23/185]
MSiG 158/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 24.11.2021 DO 31.12.2022
Poz. 886351. STARPRIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000934453. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.11.2021.
[RDF/534746/23/784]
MSiG 158/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 24.11.2021 DO 31.12.2022
Poz. 886350. STARPRIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000934453. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.11.2021.
[RDF/534746/23/383]
MSiG 158/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2023 okres O
24.11.2021 DO 31.12.2022
Poz. 27747. STARPRIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000934453. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.11.2021.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/55258/22/413]
Rzuć okiemMSiG 9/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. HURYNOVICH 2. ULADZIMIR 5. 11 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 550,00 ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. DZEHTSIARONAK 2. IHAR 5. 79 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3950,00 ZŁOTYCH 6. NIE wpisać: 3 1. EASTIN
FORWARDING HOLDING GMBH 5. 83 UDZIAŁY
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.150 ZŁOTYCH 6. NIE
Poz. 731601. STARPRIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000934453. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.11.2021.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/37739/22/805]
Rzuć okiemMSiG 174/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. SME
TANIN 2. VASILY 5. 83 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.150,00 ZŁ 6. NIE wpisać: 2 1. HURYNOVICH
2. ULADZIMIR 5. 11 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 550,00 ZŁOTYCH 6. NIE 3 1. DZEHTSIARONAK 2. IHAR 5. 79 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3950,00 ZŁOTYCH 6. NIE
Poz. 1149291. STARPRIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000934453. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.11.2021.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/53262/21/183]
MSiG 233/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 24.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. STARPRIM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA
ulica UL. PAŃSKA nr domu 73 nr lokalu 110 kod
pocztowy 00-834 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 11.10.2021 R., REP.
A NR 8957/2021 NOTARIUSZ DARIUSZ NURZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA JOANNA SMOLIŃSKA DARIUSZ NURZYŃSKI SPÓŁKA CYWILNA,
01-105 WARSZAWA, UL. SOWIŃSKIEGO 25 LOK.
140 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. SMETANIN 2. VASILY 5. 83 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.150,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO REPREZENTOWANIA
SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. GRIBOWSKI 2. SERGIEJ
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 52 29
X V. W P I S Y D
C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 1 2. 52 29 B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 2 2. 52
24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH 3 2. 52 24
B PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH 4 2. 52 22 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY 5 2. 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 6 2. 49
41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 7 2. 52 10
B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 8 2. 52 29 A DZIAŁALNOŚĆ
MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 9 2. 52
24 A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Starprim nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Starprim wynosi 0,08%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,725% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,08% w 2024 roku. • 1,90% w 2023 roku. • 1,53% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Starprim charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Starprim wynosi 146 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 61 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 303 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 61 tys. zł a 303 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
169 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 146 tys. zł w 2024 roku. • 79 tys. zł w 2023 roku. • 484 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 61 tys. zł w 2024 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 303 tys. zł w 2024 roku. • 359 tys. zł w 2023 roku. • 1,65 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
62 696 zł.
Koszty operacyjne Starprim wyniosły
7 057 399 zł.
Wynagrodzenia stanowią
0,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
136 039 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 62 696 zł w 2024 roku • 420 102 zł w 2023 roku • 334 774 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,9% w 2024 roku •
4,6% w 2023 roku •
0,8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Starprim wyniosła 311 343 zł.
Aktywa obrotowe to 311 343 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 311 343 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 302 752 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8591 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 10 630 803 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 140 091 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 311 343 zł sumy bilansowej i 302 752 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 641 340 zł sumy bilansowej i -179 238 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 21 572 948 zł sumy bilansowej i 22 571 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 159,2%.
Marża operacyjna wyniosła 6,98%.
Marża netto wyniosła 6,34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
77,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
40,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Starprim wyniosły 8591 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 311 343 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10 770 893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 8591 zł w 2024 roku • 820 578 zł w 2023 roku • 21 550 377 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
48,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 3% w 2024 roku • 128% w 2023 roku • 100% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Starprim ma 8591 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 4746 zł (55%).
Pozostali, 3845 zł (45%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
9 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
55%
45%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
5 tys. zł
55%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
4 tys. zł
45%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 55% (w 2022: 98%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2022 i w 2024.
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Starprim wynosi 36,24 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 36,24.
Płynność gotówkowa wynosi 28,89 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,42 miesiąca.
Aktywa obrotowe (311 343 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (8591 zł) o 302 752 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
311 tys. zł
9 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 248 tys. zł należności i inne: 63 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 36,24 zł, z czego 28,89 zł w gotówce.
36,24
płynność bieżąca
28,89
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 36,24 w 2024 roku • 0,81 w 2023 roku • 1,02 w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 1,25, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 36,24 w 2024 roku • płynność szybka: 36,24 w 2024 roku • płynność gotówkowa: 28,89 w 2024 roku
Obsługa długu
Organizacja Starprim nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 248 193 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 146 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 8591 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł248 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka248 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 146 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W latach 2021-2024 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: bez długu, gotówka 248 tys. zł • 2023: bez długu, gotówka 233 tys. zł • 2022: bez długu, gotówka 125 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: ponad 1000 razy • 2023: strata operacyjna • 2022: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Starprim wynosi 0,3 dnia - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 0,3 dnia - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 0,1 dnia. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 6431 zł, z czego 6431 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza0,1 dnia
firma płaci dostawcom 0,1 dnia wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
0,3 dnia
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 0,3 dnia
0,3 dnia
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 0,3 dnia
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0,3 dnia w 2024 roku • 11 dni w 2023 roku • 199 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Starprim wynoszą 6 796 509 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 6 728 851 zł, czyli 99% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 57 885 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 4811 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej6,8 mln zł
Usługi obce6,7 mln zł · 99%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)58 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia5 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe3 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty1 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii663 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 6,8 mln zł w 2024 roku • 9,1 mln zł w 2023 roku • 41,3 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Starprim wykazała przychody na poziomie 7 599 909 zł.
Organizacja zarobiła 520 619 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 38 629 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 481 990 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7,4% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
17 179 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 38 629 zł w 2024 roku • 4272 zł w 2022 roku
Organizacja Starprim wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Działalność pozostałych agencji transportowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 10% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:7 575 713,18
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów7 575 713,18
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej6 796 509,11
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii662,69
III. Usługi obce6 728 851,24
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 340,00
V. Wynagrodzenia57 884,79
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)4 811,37
VII. Pozostałe koszty rodzajowe2 959,02
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)779 204,07
D. Pozostałe przychody operacyjne11 148,72
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne11 148,72
E. Pozostałe koszty operacyjne260 890,31
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne260 890,31
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)529 462,48
G. Przychody finansowe13 046,69
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne13 046,69
H. Koszty finansowe21 890,32
I. Odsetki, w tym: (+1)145,73
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne21 744,59
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)520 618,85
J. Podatek dochodowy38 629,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)481 989,85
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Starprim składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 233 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 168 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+233
dni względem terminu
1
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+5 mies. 18 dni30-12-2025
2023
+17 mies. 23 dni30-12-2025
2022
−3 dni12-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Geguchadze Nikoloz posiada 48 udziałów, które stanowią 48% firmy.
Hurynovich Alena posiada 26 udziałów, które stanowią 26% firmy.
Shmarou Pavel posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Pozostałe 6% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 28.03.2024 jest Geguchadze Nikoloz kontrolujący
48% udziałów.
W okresie od 03.01.2023 do 28.03.2024 najwięcej udziałów posiadał
Eastin Forwarding Holding Gmbh (83%).
W okresie od 30.08.2022 do 03.01.2023 najwięcej udziałów posiadał
Dzehtsiaronak Ihar (79%).
