GTS Eurobus to renomowana firma transportowa z siedzibą w Lublinie, która oferuje szeroki wachlarz usług związanych z przewozem osób. Działająca na rynku od 1991 roku, firma zapewnia profesjonalne i niezawodne rozwiązania transportowe zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Główna działalność GTS Eurobus obejmuje wynajem busów z kierowcą oraz bez kierowcy, co daje klientom elastyczność w organizacji podróży. Dodatkowo, firma oferuje wynajem luksusowych busów, idealnych na specjalne okazje, oraz przewóz osób chorych i niepełnosprawnych, zapewniając przy tym najwyższy komfort i swobodę podczas jazdy. Flota pojazdów, składająca się między innymi z busów marki Mercedes Sprinter oraz VW Crafter, gwarantuje bezpieczeństwo, a także wysoki standard ekskluzywnego wyposażenia. GTS Eurobus jest również dostawcą usług autobusowych na liniach regularnych oraz połączeniach antenowych, co świadczy o jej wszechstronności. Firma szczyci się niskimi kosztami wynajmu przy zachowaniu wysokiej jakości, co czyni ją jedną z najatrakcyjniejszych opcji na rynku transportowym w Lublinie. Dzięki długoletniemu doświadczeniu i nieustannemu rozwojowi, GTS Eurobus zdobyła zaufanie szerokiego grona klientów zarówno z kraju, jak i z zagranicy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja GTS Eurobus osiągnęła 2 226 017 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 218 629 zł. Pozostałe przychody to 7388 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 956 198 zł.
Zysk netto wyniósł 262 431 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 742 006 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 226 017 zł w 2024 roku.
• 2 061 901 zł w 2023 roku.
• 1 235 633 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 87 477 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 262 431 zł w 2024 roku.
• 615 628 zł w 2023 roku.
• 326 609 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT GTS Eurobus wynosi 282 tys. zł.
EBITDA GTS Eurobus wynosi 282 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji GTS Eurobus wynosi 3 440 986 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
907 251 zł a 5 565 042 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 146 995 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 440 986 zł w 2024 roku.
• 4 547 539 zł w 2023 roku.
• 2 378 897 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji GTS Eurobus wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,287% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GTS Eurobus wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
GTS Eurobus charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla GTS Eurobus wynosi 153 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 42 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 423 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 42 tys. zł a 423 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
51 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 153 tys. zł w 2024 roku.
• 148 tys. zł w 2023 roku.
• 65 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 42 tys. zł w 2024 roku.
• 62 tys. zł w 2023 roku.
• 37 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 423 tys. zł w 2024 roku.
• 332 tys. zł w 2023 roku.
• 116 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 364 196
zł.
Koszty operacyjne GTS Eurobus wyniosły 1 936 909
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
121 399 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 364 196 zł w 2024 roku
• 286 340 zł w 2023 roku
• 183 977 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów GTS Eurobus wyniosła 1 419 220 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 419 220 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 419 220 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 209 668 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 209 553 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 473 073 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 419 220 zł w 2024 roku.
• 1 157 019 zł w 2023 roku.
• 337 786 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania GTS Eurobus wyniosły 209 553 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 419 220 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 69 851 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 209 553 zł w 2024 roku
• 209 783 zł w 2023 roku
• 6177 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja GTS Eurobus wykazała przychody na poziomie 2 226 017 zł.
Organizacja zarobiła 288 386 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 955 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 262 431 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8652 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 955 zł w 2024 roku
• 60 958 zł w 2023 roku
• 32 315 zł w 2022 roku
Organizacja GTS Eurobus wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pcian Tomasz
posiada 100 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.