Dostosowanie usług do potrzeb małych i średnich firm
TP Ochrona to firma ochroniarska z siedzibą w Poznaniu, która działa na rynku od 2012 roku. Specjalizuje się w kompleksowej ochronie osób oraz zabezpieczeniu mienia, oferując szeroki wachlarz usług zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla małych oraz średnich przedsiębiorstw. W skład oferty wchodzi nie tylko fizyczna ochrona osób, ale także nowoczesne systemy zabezpieczeń, takie jak Systemy Sygnalizacji Włamania i Napadu, Systemy Kontroli Dostępu i monitoring wizyjny przy użyciu telewizji przemysłowej (CCTV). TP Ochrona dysponuje wykwalifikowanym zespołem pracowników, którzy posiadają odpowiednie certyfikaty oraz przeszkolenie, co zapewnia wysoką jakość świadczonych usług. Dodatkowo, firma oferuje usługi porządkowe oraz utrzymanie terenów zewnętrznych, a także profesjonalną obsługę recepcji, co czyni ją wszechstronnym partnerem w zakresie ochrony i zarządzania obiektami. Misją TP Ochrona jest zapewnienie bezpieczeństwa swoich klientów oraz ich mienia, a także utrzymanie wysokich standardów usług poprzez ciągłe doskonalenie kadry i sprzętu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja TP Ochrona osiągnęła 8 162 011 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 162 011 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 848 459 zł.
Zysk netto wyniósł 1 313 553 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 211 523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 162 011 zł w 2024 roku.
• 6 750 870 zł w 2023 roku.
• 3 738 965 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 166 387 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 313 553 zł w 2024 roku.
• 2 339 797 zł w 2023 roku.
• 980 779 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TP Ochrona wynosi 1,45 mln zł.
EBITDA TP Ochrona wynosi 1,45 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
184 841 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 449 726 zł w
2024 roku.
• 2 573 027 zł w
2023 roku.
• 1 080 044 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
166 541 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 449 726 zł w
2024 roku.
• 2 573 027 zł w
2023 roku.
• 1 116 644 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TP Ochrona wynosi 14 174 898 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 479 347 zł a 20 405 028 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 509 902 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 174 898 zł w 2024 roku.
• 16 353 952 zł w 2023 roku.
• 7 155 093 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TP Ochrona wynosi 2,76%. To oznacza, że firma ma szansę 2,76% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,76% w 2024 roku.
• 2,77% w 2023 roku.
• 2,77% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TP Ochrona wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TP Ochrona charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TP Ochrona wynosi 601 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 217 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,62 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 217 tys. zł a 1,62 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
203 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 601 tys. zł w 2024 roku.
• 526 tys. zł w 2023 roku.
• 194 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 217 tys. zł w 2024 roku.
• 203 tys. zł w 2023 roku.
• 112 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,62 mln zł w 2024 roku.
• 1,16 mln zł w 2023 roku.
• 345 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 751 671
zł.
Koszty operacyjne TP Ochrona wyniosły 6 712 286
zł.
Wynagrodzenia stanowią 86%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 195 844 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 751 671 zł w 2024 roku
• 3 379 432 zł w 2023 roku
• 1 359 983 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
17.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
86% w 2024 roku
•
81% w 2023 roku
•
51% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TP Ochrona wyniosła 7 892 752 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 892 752 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 892 752 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 639 129 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 253 623 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 805 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 892 752 zł w 2024 roku.
• 5 008 096 zł w 2023 roku.
• 2 282 004 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -35.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TP Ochrona wyniosły 3 253 623 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 892 752 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 978 699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 253 623 zł w 2024 roku
• 1 682 520 zł w 2023 roku
• 1 296 225 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TP Ochrona wykazała przychody na poziomie 8 162 011 zł.
Organizacja zarobiła 1 449 726 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 136 173 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 313 553 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 454 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 136 173 zł w 2024 roku
• 233 230 zł w 2023 roku
• 99 265 zł w 2022 roku
Organizacja TP Ochrona wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.