Dostosowanie usług do potrzeb małych i średnich firm
TP Ochrona to firma ochroniarska z siedzibą w Poznaniu, która działa na rynku od 2012 roku. Specjalizuje się w kompleksowej ochronie osób oraz zabezpieczeniu mienia, oferując szeroki wachlarz usług zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla małych oraz średnich przedsiębiorstw. W skład oferty wchodzi nie tylko fizyczna ochrona osób, ale także nowoczesne systemy zabezpieczeń, takie jak Systemy Sygnalizacji Włamania i Napadu, Systemy Kontroli Dostępu i monitoring wizyjny przy użyciu telewizji przemysłowej (CCTV). TP Ochrona dysponuje wykwalifikowanym zespołem pracowników, którzy posiadają odpowiednie certyfikaty oraz przeszkolenie, co zapewnia wysoką jakość świadczonych usług. Dodatkowo, firma oferuje usługi porządkowe oraz utrzymanie terenów zewnętrznych, a także profesjonalną obsługę recepcji, co czyni ją wszechstronnym partnerem w zakresie ochrony i zarządzania obiektami. Misją TP Ochrona jest zapewnienie bezpieczeństwa swoich klientów oraz ich mienia, a także utrzymanie wysokich standardów usług poprzez ciągłe doskonalenie kadry i sprzętu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja TP Ochrona osiągnęła 6 750 870 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 750 870 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 411 073 zł.
Zysk netto wyniósł 2 339 797 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 011 905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 750 870 zł w 2023 roku.
• 3 738 965 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 359 018 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 339 797 zł w 2023 roku.
• 980 779 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TP Ochrona wynosi 2,57 mln zł.
EBITDA TP Ochrona wynosi 2,57 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 492 983 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 573 027 zł w
2023 roku.
• 1 080 044 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 456 383 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 573 027 zł w
2023 roku.
• 1 116 644 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TP Ochrona wynosi 16 353 952 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 494 182 zł a 32 757 163 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 198 858 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 353 952 zł w 2023 roku.
• 7 155 093 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TP Ochrona wynosi 3,04%. To oznacza, że firma ma szansę 3,04% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,04% w 2023 roku.
• 3,07% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TP Ochrona wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,060% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TP Ochrona charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TP Ochrona wynosi 526 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 203 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,16 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 203 tys. zł a 1,16 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta między 2022 a 2023 rokiem. Zmiana wynosi 332 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 526 tys. zł w 2023 roku.
• 194 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 203 tys. zł w 2023 roku.
• 112 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,16 mln zł w 2023 roku.
• 345 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 379 432
zł.
Koszty operacyjne TP Ochrona wyniosły 4 177 843
zł.
Wynagrodzenia stanowią 81%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 019 449 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 379 432 zł w 2023 roku
• 1 359 983 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
29.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
81% w 2023 roku
•
51% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TP Ochrona wyniosła 5 008 096 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 008 096 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 008 096 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 325 576 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 682 520 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 726 093 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 008 096 zł w 2023 roku.
• 2 282 004 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 47%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 70%.
Marża operacyjna wyniosła 38%.
Marża netto wyniosła 35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TP Ochrona wyniosły 1 682 520 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 008 096 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 386 295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 682 520 zł w 2023 roku
• 1 296 225 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 23 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TP Ochrona wykazała przychody na poziomie 6 750 870 zł.
Organizacja zarobiła 2 573 027 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 233 230 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 339 797 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 133 965 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 233 230 zł w 2023 roku
• 99 265 zł w 2022 roku
Organizacja TP Ochrona wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.