TBN POLSKA ESTATE SP. Z O.O. | KRS: 0000928510

Podsumowanie

aktywa

4,5 mln

przychód

251 tys.

zysk

-177 tys.

wartość firmy

772 tys.

Branża główna: Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDYNIA

Adres

UL. BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO, 7-9

Kod pocztowy

81-609

Rejestracja

2021-10-22

Rozpoczęcie działalności

2021-10-22

Kapitał zakładowy

30000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

biuro@tbnestate.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TBN Polska Estate osiągnęła 251 075 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 251 075 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 427 710 zł.

Strata netto wyniosła 176 635 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 83 692 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 251 075 zł w 2024 roku.
• 240 304 zł w 2023 roku.
• 214 903 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -58 878 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -176 635 zł w 2024 roku.
• -126 549 zł w 2023 roku.
• -225 473 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

214902.95

-225473.46

240303.75

-126548.61

251074.72

-176634.84

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT TBN Polska Estate wynosi -177 tys. zł.

EBITDA TBN Polska Estate wynosi -180 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TBN Polska Estate wynosi 772 140 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 225 372 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 257 380 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 772 140 zł w 2024 roku.
• 160 203 zł w 2023 roku.
• 143 269 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

143268.63

537257.38

0

160202.5

600759.38

0

772140.46

3225372.36

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TBN Polska Estate wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,093% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TBN Polska Estate charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -298 431 zł.

Koszty operacyjne TBN Polska Estate wyniosły -427 696 zł.

Wynagrodzenia stanowią 70% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -99 477 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -298 431 zł w 2024 roku
• -311 314 zł w 2023 roku
• -431 974 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 23.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 85% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TBN Polska Estate wyniosła 4 465 780 zł.

a

ktywa trwałe to 4 274 494 zł.

a

ktywa obrotowe to 191 286 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 465 780 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 806 343 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 659 436 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 488 593 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 465 780 zł w 2024 roku.
• 3 060 057 zł w 2023 roku.
• 1 602 894 zł w 2022 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -22%.

Marża operacyjna wyniosła -70%.

Marża netto wyniosła -70%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.14

1.15

-1.2

-1.05

-0.04

0.39

-0.55

-0.53

-0.04

-0.22

-0.7

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TBN Polska Estate wyniosły 3 659 436 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 465 780 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 219 812 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 659 436 zł w 2024 roku
• 3 382 079 zł w 2023 roku
• 1 798 367 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2024 roku
• 111% w 2023 roku
• 112% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1602893.87

1798367.33

1.12

3060056.96

3382079.03

1.11

4465779.5

3659436.41

0.82

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TBN Polska Estate wykazała przychody na poziomie 251 075 zł.

Organizacja zarobiła -176 635 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -176 635 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie" (68.32.Z)

dane za rok

Organizacja TBN Polska Estate wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 25% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.29629

0.00082

0.00026

0

0.03283

0.31339

0.63357

0.92653

0.03915

0.03201

0.09924

0.95441

0

0.04849

0.31008

0.70908

0.93097

0.05576

0.05282

0.1418

0.81368

0

0.0418

0.25316

0.72046

0.85687

0.0441

0.04363

0.13484

0.06563

0

Powiązania

TRINITY BROADCASTING NETWORK POLSKA - wspólnik

B AGATA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.10.2021

Trinity Broadcasting Network Polska

Organizacja

reprezentacja

22.10.2021

B Agata

Luty 1988

Osoba

Udziałowcy

Trinity Broadcasting Network Polska posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do TBN POLSKA ESTATE

	Organizacja	Numer KRS
1	WEISER DZIWISZ SP. J.	0000927354
2	SPRZĄTANIE I ADMINISTROWANIE SP. Z O.O.	0000790445
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JODEŁKA" W PUŁAWACH	0000148981
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NA STOKU"	0000191096
5	BUDOMAT 2 SP. Z O.O.	0000087681
6	GOMI SP. Z O.O.	0000459555
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA POLMED	0000225796
8	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA "NASZA"	0000212657
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WISŁA" W PUŁAWACH	0000139903
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "IGIELNA"	0000175514
11	OBSŁUGA KANCELARII HOTELE SP. Z O.O. SP. K.	0000710096
12	TED SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000154001
13	OPOLSKIE ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SP. Z O.O.	0000806953
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZY CUKROWNI W SOKOŁOWIE	0000201483
15	NAUCZYCIELSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BELFER"	0000216665
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WAPIENICA"	0000229305
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "TRIO"	0000247287
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POKOLENIE"	0000188790
19	MAŁA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000207690
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "GRONOWO II"	0000203681
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SZKLANY DOM"	0000260415
22	MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ZSMP W MIECHOWIE	0000310565
23	ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI KOZIOŁ & KOZIOŁ SP. Z O.O.	0000529143
24	SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWA	0000312771
25	E & M SP. Z O.O.	0000275770
26	EVEREST 77 SP. Z O.O.	0000912232
27	MK MANAGEMENT GROUP SP. Z O.O.	0000863143
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KORMORAN" W ZALESIU	0000229451
29	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "ZACISZE DOMOWE"	0000172890
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZACISZE" W ŁĘCZYCY	0000447270

TBN POLSKA ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000928510 NIP 9581719831 REGON 520257328

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie" (68.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TBN POLSKA ESTATE

TBN POLSKA ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000928510 NIP
9581719831 REGON
520257328