SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO LUB WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
Diverse team of specialists ensures comprehensive project execution.
Odnowione, nieużytkowane powierzchnie przekształcone w przyjazne miejsca.
Oferuje rozwiązania zgodne z trendami w branży hotelarskiej i biurowej.
SAO Investments jest ekskluzywnym projektantem oraz inwestorem nieruchomości w Polsce, który wyróżnia się na rynku od ponad 20 lat. Ta firma zajmuje się kompleksowym zarządzaniem całym procesem inwestycyjnym – od koncepcji po efektywną administrację, co pozwala na realizację ambitnych projektów w sektorze luksusowych nieruchomości. Zespół SAO składa się z różnorodnych specjalistów, w tym architektów, inżynierów oraz agentów nieruchomości, co gwarantuje doskonałość w zamianie skomplikowanych idei na trwały zysk. SAO Investments zrealizowało już 253 projekty na powierzchni 300 000 m², w tym wyjątkowe budynki takie jak Hotel Indigo w Krakowie oraz nowoczesne kompleksy biurowe i mieszkalne, które stanowią znane punkty na polskim horyzoncie. Ich podejście do inwestycji udowadnia zdolność dostrzegania i wykorzystania potencjału w niedocenianych lokalizacjach. Misją SAO jest nie tylko realizacja budynków, ale także wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań, które przyczyniają się do estetyki otoczenia oraz dostarczają trwałą wartość dla inwestorów. Pionierskie myślenie oraz umiejętność zarządzania ryzykiem w trudnych czasach stają się kluczowymi atutami tej organizacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja SAO Investments osiągnęła 2 683 209 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 664 271 zł. Pozostałe przychody to 18 938 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 870 706 zł.
Strata netto wyniosła 3 206 435 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 670 802 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 683 209 zł w 2024 roku.
• 1428 zł w 2023 roku.
• 176 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -801 609 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3 206 435 zł w 2024 roku.
• -525 300 zł w 2023 roku.
• -172 106 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT SAO Investments wynosi 40 tys. zł.
EBITDA SAO Investments wynosi 58 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji SAO Investments wynosi 1 788 806 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 708 021 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 447 201 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 788 806 zł w 2024 roku.
• 207 049 zł w 2023 roku.
• 600 189 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji SAO Investments wynosi 1,59%. To oznacza, że firma ma szansę 1,59% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,383% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,59% w 2024 roku.
• 0,75% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
SAO Investments charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 27 694
zł.
Koszty operacyjne SAO Investments wyniosły 2 624 170
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6924 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 27 694 zł w 2024 roku
• 2900 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów SAO Investments wyniosła 41 236 838 zł.
a
ktywa trwałe to 38 349 797 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 887 041 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 41 236 838 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 999 738 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 44 236 577 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 309 210 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 41 236 838 zł w 2024 roku.
• 32 648 831 zł w 2023 roku.
• 828 740 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 107%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła -120%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -30 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania SAO Investments wyniosły 44 236 577 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 41 236 838 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 107%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 059 144 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 44 236 577 zł w 2024 roku
• 32 374 035 zł w 2023 roku
• 28 645 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 107% w 2024 roku
• 99% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja SAO Investments wykazała przychody na poziomie 2 683 209 zł.
Organizacja zarobiła -3 202 169 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4266 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 206 435 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1067 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4266 zł w 2024 roku
• 64 422 zł w 2023 roku
• 3677 zł w 2022 roku
Organizacja SAO Investments wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Działalność holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Grzegorz Skawiński Fundacja Rodzinna
posiada 5500 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Filip Adamczak Fundacja Rodzinna
posiada 5500 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Filip Adamczak Fundacja Rodzinna (50% udziałów)
• Grzegorz Skawiński Fundacja Rodzinna (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.04.2025 do 10.06.2025:
• Filip Adamczak Fundacja Rodzinna (50% udziałów)
• Grzegorz Skawiński Fundacja Rodzinna (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.10.2021 do 25.04.2025:
• Adamczak Filip (50% udziałów)
• Skawiński Grzegorz (50% udziałów)