Organizacja Mati Real Estate osiągnęła 1 991 843 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 950 716 zł. Pozostałe przychody to 41 127 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 746 091 zł.
Zysk netto wyniósł 245 752 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 003 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 991 843 zł w 2025 roku. • 121 041 zł w 2024 roku. • -14 921 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
170 470 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 245 752 zł w 2025 roku. • -489 005 zł w 2024 roku. • -95 188 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Mati Real Estate wynosi 20 339 297 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 403 420 zł a 96 422 742 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
4 355 022 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 20 339 297 zł w
2025 roku. • 17 106 128 zł w
2024 roku. • 11 629 253 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mati Real Estate wynosi 300 tys. zł.
EBITDA Mati Real Estate wynosi 319 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
250 069 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 300 370 zł w
2025 roku. • -580 200 zł w
2024 roku. • -199 768 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
259 471 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 319 175 zł w
2025 roku. • -577 100 zł w
2024 roku. • -199 768 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Mati Real Estate mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Mati Real Estate.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 11 sierpnia 2025 (MSiG nr 154/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 895068. MATI REAL ESTATE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000928035. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.10.2021.
[RDF/762415/25/950]
MSiG 154/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 246758. MATI REAL ESTATE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000928035. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.10.2021.
[RDF/706213/25/972]
MSiG 70/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 246757. MATI REAL ESTATE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000928035. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.10.2021.
[RDF/706213/25/571]
MSiG 70/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.03.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1397757. MATI REAL ESTATE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000928035. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.10.2021.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/32554/24/891]
Rzuć okiemMSiG 242/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. MAT
INVESTMENT RĄCZYŃSKA SPÓŁKA JAWNA
3. 301515493 4. 0000362960 5. 12718 UDZIAŁÓW PO 1000 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
12.718.000,00 ZŁ 6. NIE
Poz. 1204217. MATI REAL ESTATE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000928035. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.10.2021.
[RDF/673796/24/864]
MSiG 170/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 178531. MATI REAL ESTATE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000928035. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.10.2021.
[RDF/584914/24/933]
MSiG 56/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 178530. MATI REAL ESTATE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000928035. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.10.2021.
[RDF/584914/24/532]
MSiG 56/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.03.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 941913. MATI REAL ESTATE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000928035. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.10.2021.
[RDF/539452/23/418]
MSiG 162/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 11.09.2021 DO 31.12.2022
Poz. 462408. MATI REAL ESTATE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000928035. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.10.2021.
[RDF/494730/23/269]
MSiG 115/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 11.09.2021 DO 31.12.2022
Poz. 462407. MATI REAL ESTATE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000928035. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.10.2021.
[RDF/494729/23/666]
MSiG 115/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.06.2023 okres OD
11.09.2021 DO 31.12.2022
Poz. 1087044. MATI REAL ESTATE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000928035. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOraj WEGO, wpis do rejestru: 22.10.2021.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/24714/21/935]
MSiG 218/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 22.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. MATI REAL
ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adr
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina SUCHY LAS
miejscowość SUCHY LAS 2. miejscowość SUCHY
LAS ulica UL. STARA DROGA nr domu 3 kod pocztowy 62-002 poczta SUCHY LAS kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 11 WRZEŚNIA
2021 R., NOTARIUSZ ANDRZEJ ADAMSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. FELIKSA
NOWOWIEJSKIEGO 59/2, 61-734 POZNAŃ, REP.
A NR 8664/2021 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. RĄCZYŃSKA 2. MONIKA MILENA
3. [ukryto] 5. 1500 UDZIAŁÓW PO 1000 ZŁ
KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500.000,00
ZŁ 6. NIE 2 1. RĄCZYŃSKI 2. ADAM TOMASZ
3. [ukryto] 5. 1500 UDZIAŁÓW PO 1000 ZŁ
KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500.000,00
ZŁ 6. NIE 3 1. MATI INVESTMENT RĄCZYŃSKA
SPÓŁKA JAWNA 3. 301515493 4. 0000362960
5. 12718 UDZIAŁÓW PO 1000 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 12.718.000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 15718000,00 ZŁ PRub. Informacja o wnie
sieniu aportu 1 1. 12718000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY
JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. RĄCZYŃSKA 2. MONIKA MILENA
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
2 1. RĄCZYŃSKI 2. ADAM TOMASZ 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 20
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 1 2. 68
10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK 2 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 3 2. 68
32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANENA ZLECENIE 4 2. 41 10 Z REALIZACJA
PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 5 2. 41 20 Z ROBOTY
BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM
BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
6 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
7 2. 43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW
BUDOWLANYCH 8 2. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE
TERENU POD BUDOWĘ 9 2. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
WYKOŃCZENIOWYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Mati Real Estate nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mati Real Estate wynosi 0,52%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,185% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,52% w 2025 roku. • 0,41% w 2024 roku. • 0,15% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Mati Real Estate charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Mati Real Estate wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,93 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4,93 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
282 zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 687 tys. zł w 2024 roku. • 661 tys. zł w 2023 roku. • 687 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 4,93 mln zł w 2025 roku. • 4,62 mln zł w 2024 roku. • 3,12 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Mati Real Estate wyniosły
1 650 346
zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mati Real Estate wyniosła 52 338 098 zł.
a
ktywa trwałe to 47 582 539 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 755 558 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 52 338 098 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 24 648 262 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 689 836 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 367 830 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 4 523 152 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 52 338 098 zł sumy bilansowej i 24 648 262 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 28 089 232 zł sumy bilansowej i 23 102 011 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 15 602 438 zł sumy bilansowej i 15 601 957 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,47%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 15,4%.
Marża netto wyniosła 12,34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
76 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
313 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mati Real Estate wyniosły 27 689 836 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 52 338 098 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 844 677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 27 689 836 zł w 2025 roku • 4 987 221 zł w 2024 roku • 481 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
26,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 53% w 2025 roku • 18% w 2024 roku • 0% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Mati Real Estate ma 27 689 836 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 26 917 226 zł (97%).
Pozostali, 213 871 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 26 917 226 zł (97%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
27,7 mln zł
z rezerwami, według bilansu
97%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
53 tys. zł
<1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
98 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
26,9 mln zł
97%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
407 tys. zł
1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
214 tys. zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 97% (w 2022 największa część przypadała dostawcom: 56%).
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Mati Real Estate wynosi 13,02 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 12,82 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 11,16, czyli same środki pieniężne pokrywają 1116% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 4,1 mln zł należności i inne: 605 tys. zł zapasy do sprzedania: 72 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 13,02 zł, z czego 11,16 zł w gotówce.
13,02
płynność bieżąca
12,82
płynność szybka
11,16
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 2673,51 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 13,02 w 2025 roku • 1,12 w 2024 roku • 5360,04 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Mati Real Estate wobec banków i pożyczkodawców: 26 917 226 zł, gotówka: 4 078 314 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 22 838 911 zł.
Koszty odsetek: 75 510 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 4 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 71,6 roku - długo.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 27 689 836 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 22,8 mln zł
0 zł26,9 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców26,9 mln zł
gotówka4,1 mln zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 76 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 4 razy.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 71,6 roku - długo.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 22,8 mln zł • 2024: nadwyżka gotówki 1,3 mln zł • 2023: bez długu, gotówka 2,6 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 4 razy • 2024: strata operacyjna • 2023: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Mati Real Estate wynosi 106 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 12 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 94 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 13 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 566 895 zł, z czego 566 895 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza94 dni
firma płaci dostawcom 94 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
106 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 106 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 12 dniach
Rotacja zapasów13 dni
towar leży w magazynie 13 dni, zanim firma go sprzeda
13 dni
Należności handlowe567 tys. zł
klienci są winni firmie 567 tys. zł
do 12 miesięcy567 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 106 dni w 2025 roku • 1011 dni w 2024 roku • -2 dni w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 125 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 1011 dni w 2024 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 2182 dni w 2024 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Mati Real Estate wynoszą 1 650 192 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 793 976 zł, czyli 48% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 687 016 zł, czyli 42% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 104 832 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem1,7 mln zł
Usługi obce794 tys. zł · 48%
Zużycie materiałów i energii687 tys. zł · 42%
Pozostałe koszty rodzajowe105 tys. zł · 6%
Podatki i opłaty46 tys. zł · 3%
Amortyzacja19 tys. zł · 1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 1,7 mln zł w 2025 roku • 610 tys. zł w 2024 roku • 80 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Mati Real Estate wykazała przychody na poziomie 1 991 843 zł.
Organizacja zarobiła 260 371 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 619 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 245 752 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5,6% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 14 619 zł w 2025 roku
Organizacja Mati Real Estate wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 950 713,64
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 922 182,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)28 531,64
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 650 191,78
I. Amortyzacja18 804,52
II. Zużycie materiałów i energii687 016,13
III. Usługi obce793 975,58
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)45 563,95
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe104 831,60
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)300 521,86
D. Pozostałe przychody operacyjne2,08
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne2,08
E. Pozostałe koszty operacyjne153,74
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne153,74
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)300 370,20
G. Przychody finansowe41 127,19
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)41 127,19
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe81 126,71
I. Odsetki, w tym: (+1)75 509,90
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne5 616,81
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)260 370,68
J. Podatek dochodowy14 619,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)245 751,68
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Mati Real Estate składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 70 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 9 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-70
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−9 dni06-07-2026
2024
−3 mies. 16 dni31-03-2025
2023
−4 mies. 5 dni12-03-2024
2022
−1 mies. 9 dni06-06-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Rączyński Adam posiada 7859 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Rączyńska Monika posiada 7859 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 03.02.2026) są: • Rączyński Adam (50% udziałów) • Rączyńska Monika (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.11.2024 do 03.02.2026: • Rączyński Adam (10% udziałów) • Rączyńska Monika (10% udziałów)
W okresie od 22.10.2021 do 05.11.2024 najwięcej udziałów posiadała
Mati Investment Rączyńska (81%).
