WMA A01 SP. Z O.O. | KRS: 0000523049

Podsumowanie

aktywa

28 mln

przychód

2,1 mln

zysk

449 tys.

wartość firmy

24,1 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

PLAC GEN. JÓZEFA BEMA, 2

Kod pocztowy

10-516

Rejestracja

2014-09-12

Rozpoczęcie działalności

2014-09-12

Kapitał zakładowy

19279150,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe formy udzielania kredytów Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja WMA A01 osiągnęła 2 050 017 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 992 824 zł. Pozostałe przychody to 57 193 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 544 061 zł.

Zysk netto wyniósł 448 763 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 280 122 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 050 017 zł w 2024 roku.
• 523 687 zł w 2023 roku.
• 1 675 561 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 96 594 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 448 763 zł w 2024 roku.
• -893 945 zł w 2023 roku.
• 1 504 195 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

89162.78

-227395.77

2409013.49

2375456.2

1012451.65

943111.54

4150819.55

-22829863.29

1543015.37

1313662.67

1675560.52

1504194.51

523686.74

-893944.89

2050017.22

448763.02

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT WMA A01 wynosi 541 tys. zł.

EBITDA WMA A01 wynosi 823 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 73 156 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 540 983 zł w 2024 roku.
• 59 658 zł w 2023 roku.
• -170 460 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 112 273 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 823 125 zł w 2024 roku.
• 129 443 zł w 2023 roku.
• -170 460 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji WMA A01 wynosi 24 087 563 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 075 026 zł a 111 604 443 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 393 812 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 087 563 zł w 2024 roku.
• 20 938 385 zł w 2023 roku.
• 28 398 379 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

33844247.8

180185631.72

3613520.24

46674231.89

189687456.52

1518677.48

40721145.68

193459902.68

0

21918380.81

102139561.48

2314523.06

26419742.37

107394212.16

2513340.78

28398379.05

113410990.2

0

20938385.24

109809390.64

3075025.83

24087563.24

111604442.72

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji WMA A01 wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

WMA A01 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 144 000 zł.

Koszty operacyjne WMA A01 wyniosły 1 451 840 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 20 571 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 144 000 zł w 2024 roku
• 45 000 zł w 2023 roku
• 22 878 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów WMA A01 wyniosła 28 026 468 zł.

a

ktywa trwałe to 16 786 407 zł.

a

ktywa obrotowe to 11 240 061 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 026 468 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 27 901 111 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 125 357 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 452 517 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 026 468 zł w 2024 roku.
• 27 668 798 zł w 2023 roku.
• 28 383 079 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

45194084.12

47574451.21

48521242.25

25698076.85

27011904.88

28383078.51

27668797.84

28026467.62

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 27%.

Marża netto wyniosła 22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 39.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

0.56

-2.55

0.05

0.57

0.99

0.02

0.39

0.93

-0.89

0.51

-5.5

0.05

-0.18

0.85

0.05

-251.2

0.9

-0.03

0.13

-1.71

0.02

0.27

0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania WMA A01 wyniosły 125 357 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 026 468 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3188 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 125 357 zł w 2024 roku
• 216 450 zł w 2023 roku
• 30 331 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

45194084.12

147676.19

0

47574451.21

152587.08

0

48521242.25

156266.58

0

25698076.85

163186.48

0.01

27011904.88

163351.84

0.01

28383078.51

30330.96

0

27668797.84

216450.18

0.01

28026467.62

125356.94

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja WMA A01 wykazała przychody na poziomie 2 050 017 zł.

Organizacja zarobiła 496 351 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 47 588 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 448 763 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6798 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 47 588 zł w 2024 roku
• 39 895 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

2122

12685

4549

184

0

39895

47588

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja WMA A01 wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.07949

0.3742

0.91057

0.00146

0.10358

0.90158

0.27573

0.23435

0

0.96055

0.7965

0.91495

0.00202

0.99344

0.89433

0.77986

0.57334

0.63191

0.91251

0.67827

0.91729

0.00148

0.98961

0.7907

0.6155

0.45851

0.76076

0.00457

0.85619

0.86943

0.10445

0.07983

0.85828

0.03747

0.03657

0.70926

0.91756

0.73467

0.87226

0.1044

0.97632

0.22997

0.73302

0.53661

0.55057

0.92814

0.7263

0.8734

0.00061

0.98554

0.03856

0.7326

0.5265

0

0.04145

0.51943

0.86533

0.09829

0.10066

0.55481

0.21993

0.18662

0.79543

0.79692

0.70032

0.85903

0.00062

0.70209

0.67365

0.54504

0.39791

0.78686

Powiązania

K MAŁGORZATA - reprezentacja

K WŁADYSŁAW - wspólnik

M TADEUSZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.09.2014

23.10.2014

K Władysław

Lipiec 1952

Osoba

wspólnik

17.11.2023

K Władysław

Lipiec 1952

Osoba

wspólnik

23.10.2014

17.11.2023

K Władysław

Lipiec 1952

Osoba

wspólnik

12.09.2014

23.10.2014

K Małgorzata

Sierpień 1954

Osoba

reprezentacja

12.09.2014

20.09.2023

K Władysław

Lipiec 1952

Osoba

reprezentacja

05.02.2021

25.10.2024

M Tadeusz

Styczeń 1978

Osoba

reprezentacja

25.10.2024

M Tadeusz

Styczeń 1978

Osoba

reprezentacja

20.09.2023

K Małgorzata

Sierpień 1954

Osoba

Udziałowcy

Kraska Władysław posiada 339312 udziałów, które stanowią 88% firmy.

Największym udziałowcem od 17.11.2023 jest Kraska Władysław kontrolujący 88% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.10.2014 do 17.11.2023 był Kraska Władysław kontrolując 88% udziałów.

W okresie od 12.09.2014 do 23.10.2014 najwięcej udziałów posiadał Kraska Władysław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 88%.

Podobne organizacje do WMA A01

	Organizacja	Numer KRS
1	NOVOLAND SP. Z O.O.	0000815697
2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MAŁE KABATY"	0000077941
3	SARAN SP. Z O.O.	0000570824
4	BRACKA PARK SP. Z O.O.	0000478818
5	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG HOTELARSKICH I TURYSTYCZNYCH	0000018307
6	LALAK INVESTMENT SP. Z O.O.	0000866547
7	SKYCENTER-LEGNICA SP. Z O.O.	0000773520
8	PLAN 40 SP. Z O.O.	0000158897
9	A.G. KORC SP. J. W LIKWIDACJI	0000184023
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "ODRA"	0000055965
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "GRONIE" W ŻYWCU	0000126979
12	MODLIN 1863 SP. Z O.O.	0000665599
13	STRZEGOMSKA NOWA SP. Z O.O.	0000268170
14	2PB5 SP. Z O.O.	0000427931
15	JUST SP. Z O.O.	0000042654
16	MODLIN 1841 SP. Z O.O.	0000664735
17	INVEST EKKUS BELOWSKI SP. J.	0000899338
18	PHN SPV 26 SP. Z O.O.	0000538624
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA	0000178551
20	INCO-DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000633820
21	EMMEPI POLSKA LUBECKA SP. K. SPÓŁKA JAWNA	0000947096
22	MDR WROCŁAW BIAŁOWIESKA SP. Z O.O.	0000770979
23	NK NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K.	0000706093
24	INWESTYCJE MM 2 SP. Z O.O.	0000946239
25	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "RAL"	0000062951
26	ASPA S.A.	0000056708
27	"SPOŁEM" SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI SPOŻYWCZEJ	0000157285
28	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000122950
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000173411
30	ALTANA SP. Z O.O. SP. K.	0000328288

WMA A01 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000523049 NIP 5342499206 REGON 147418263

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WMA A01

WMA A01 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000523049 NIP
5342499206 REGON
147418263