Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Sept wynosi 74 810 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
25 121 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 74 810 zł w
2022 roku. • 705 918 zł w
2021 roku. • 24 569 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sept wynosi -22 tys. zł.
EBITDA Sept wynosi -16 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
114 906 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -22 339 zł w
2022 roku. • 92 567 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
117 670 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -15 836 zł w
2022 roku. • 101 834 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Sept mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń
dotyczących organizacji Sept. W tym 3 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 25 lipca 2024.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 25 lipca 2024 (MSiG nr 144/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8
obwieszczeń w MSiG, w tym 3 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 843638. SEPT. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. KRS
0000927901. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 21.10.2021.
[WA.XII NS-REJ.KRS/37489/24/113]
UWAGAMSiG 144/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Poz. 1392214. SEPT. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. KRS
0000927901. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 21.10.2021.
D [WA.XII NS-REJ.KRS/58259/23/30]
UWAGAMSiG 239/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. SEPT.
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. SEPT. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu wykreślić: 1 1. ZARZĄD 2. DO
REPREZENTOWANIA SPÓŁKI KONIECZNE JEST
WSPÓŁDZIAŁANIE ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. MACIEJEWSKA 2. KATARZYNA ANNA
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
2 1. WIŚNIEWSKA 2. ALEKSANDRA MAŁGORZATA
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 6. Rub. 1. Likwidacja wpisać: 1 1. UCHWAŁA NR
1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I OTWARCIA JEJ LIKWIDACJI, RAFAŁ BRANDT, NOTARIUSZ
W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA
RAFAŁ BRANDT JOANNA OKOŃSKA SEBASTIAN
CHABER NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, UL.
MOKOTOWSKA 46A/27, 00-543 WARSZAWA, REP.
X V. W P I S Y D
A NR 4057/2023 , 22.09.2023 3. W OKRESIE LIKWIDACJI SPÓŁKA MOŻE BYĆ REPREZENTOWANA
PRZEZ LIKWIDATORA JEDNOOSOBOWO, NATOMIAST JEŻELI ZOSTANIE POWOŁANY WIĘCEJ NIŻ
JEDEN LIKWIDATOR, TO LIKWIDATORZY BĘDĄ
REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ ŁĄCZNIE PRub. Dane
likwidatorów 1 1. WIŚNIEWSKA 2. ALEKSANDRA
MAŁGORZATA 3. [ukryto]
Rub. 2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki wpisać: 1. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I OTWARCIA
JEJ LIKWIDACJI, RAFAŁ BRANDT, NOTARIUSZ
W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA
RAFAŁ BRANDT JOANNA OKOŃSKA SEBASTIAN
CHABER NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, UL.
MOKOTOWSKA 46A/27, 00-543 WARSZAWA, REP.
A NR 4057/2023 , 22.09.2023 2. ROZWIĄZANIE
Poz. 47404. SEPT. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000927901. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 października 2021 r.
[BMSiG-47243/2023]
UWAGAMSiG 192/2023I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Likwidator Sept. Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie
(adres: ul. Lustrzana 43, 01-342 Warszawa) ogłasza, że z dniem
- 22 września 2023 roku została otwarta likwidacja Spółki.
- Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia ich wierzytelności
w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego
ogłoszenia.
Likwidator
Aleksandra Wiśniewska
Pozostałe obwieszczenia (5) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 651944. SEPT. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000927901. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.10.2021.
[RDF/513449/23/382]
MSiG 138/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 29.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 651943. SEPT. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000927901. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.10.2021.
[RDF/513449/23/981]
MSiG 138/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 241566. SEPT. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000927901. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.10.2021.
[RDF/377789/22/648]
MSiG 86/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 239327. SEPT. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000927901. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.10.2021.
[RDF/377789/22/247]
MSiG 85/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.04.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1075214. SEPT. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000927901. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOP. WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21.10.2021.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/51823/21/764]
MSiG 217/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 21.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANI-
0 CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. SEPT. SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica
UL. LUSTRZANA nr domu 43 kod pocztowy 01-342
poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 21 WRZEŚNIA 2021 R., NOTARIUSZ
ADAM BANASZEK, PROWADZĄCY KANCELARIĘ
NOTARIALNĄ PRZY UL. JAWORZYŃSKIEJ 7 LOK.
16 W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NUMER
4904/2021. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób powstania
spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 21.09.2021, WSPÓLNICY SPÓŁKI POSTANOWILI O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ SEPT. K. MACIEJEWSKA,
A. WIŚNIEWSKA SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBA
W WARSZAWIE, KTÓRA JEST SPÓŁKĄ WPISANĄ
DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, NR KRS: 0000797451 („SPÓŁKA
PRZEKSZTAŁCANA”) W SPÓŁKĘ POD FIRMĄ SEPT.
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE („SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCONA”) PRub. Podmioty, z których powstała
spółka 1 1. SEPT. K. MACIEJEWSKA, A. WIŚNIEWSKA SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA JAWNA 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000797451
5. 383995428 6. 5223164882 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MACIEJEWSKA 2. KATARZYNA ANNA
3. [ukryto] 5. 600 UDZIAŁOW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 30000 ZŁ 6. NIE 2 1. WIŚNIEWSKA
2. ALEKSANDRA MAŁGORZATA 3. [ukryto]
5. 600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30000
ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 60000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO REPREZENTOWANIA
SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. MACIEJEWSKA 2. KATARZYNA ANNA 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. WIŚNIEWSKA
2. ALEKSANDRA MAŁGORZATA 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 72
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW
SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 1 2. 14 19 Z PRODUKCJA
POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY
2 2. 15 20 Z PRODUKCJA OBUWIA 3 2. 47 11
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ
S ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 4 2. 46 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY
I OBUWIA 5 2. 47 82 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA
PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH 6 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROX V. W P I S Y D
WADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 7 2. 47 71 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 8 2. 47 77 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 9 2. 82 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Sept nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sept wynosi 85,0%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 42,37% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 85,0% w 2022 roku. • 0,75% w 2021 roku. • 0,26% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Sept charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Sept wynosi 13 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 27 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 27 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 13 tys. zł w 2022 roku. • 20 tys. zł w 2021 roku. • 3 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 13 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 27 tys. zł w 2022 roku. • 37 tys. zł w 2021 roku. • 12 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
120 000 zł.
Koszty operacyjne Sept wyniosły
686 643 zł.
Wynagrodzenia stanowią
17,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
114 179 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 120 000 zł w 2022 roku • 5821 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
15,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
17,5% w 2022 roku •
1,8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sept wyniosła 303 704 zł.
Aktywa obrotowe to 303 704 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 303 704 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 74 196 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 229 508 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 109 332 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 20 540 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 303 704 zł sumy bilansowej i 74 196 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 293 053 zł sumy bilansowej i 104 426 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 85 040 zł sumy bilansowej i 33 116 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Pozostali, 50 000 zł (22%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 50 000 zł (22%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
230 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
21%
57%
22%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
47 tys. zł
21%
Państwo
podatki, cła i ZUS
2 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
130 tys. zł
57%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
50 tys. zł
22%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 57% (w 2020 największa część, 96%, była bez podziału na wierzycieli).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Sept wynosi 1,69 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,31 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,22, czyli same środki pieniężne pokrywają 22% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,7 miesiąca.
gotówka od ręki: 40 tys. zł należności i inne: 15 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 248 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,69 zł, z czego 0,22 zł w gotówce.
1,69
płynność bieżąca
0,31
płynność szybka
0,22
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,69 w 2022 roku • 2,11 w 2021 roku • 44,19 w 2020 roku
Oś wykresu jest przycięta do 12,5, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 44,19 w 2020 roku
Obsługa długu
Organizacja Sept: dług wobec banków i pożyczkodawców 130 000 zł, gotówka 39 923 zł. Do tego 50 000 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 229 508 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 50 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł130 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców130 tys. zł
gotówka40 tys. zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2020-2022 organizacja miała też 50 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług w ostatnich latach: • 2022: 130 tys. zł • 2021: 0 zł • 2020: 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: bez kosztów odsetek • 2021: bez kosztów odsetek • 2020: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Sept wynosi 4 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 25 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -21 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 137 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 7491 zł, z czego 7491 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-21 dni
firma płaci dostawcom 21 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
4 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 4 dni
25 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 25 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 4 dni w 2022 roku • 16 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Sept wynoszą 683 581 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 290 002 zł, czyli 42% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 218 886 zł, czyli 32% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 120 000 zł, czyli 18% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej684 tys. zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów290 tys. zł · 42%
Usługi obce219 tys. zł · 32%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)120 tys. zł · 18%
Pozostałe koszty rodzajowe34 tys. zł · 5%
Zużycie materiałów i energii13 tys. zł · 2%
Amortyzacja7 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty2 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 684 tys. zł w 2022 roku • 318 tys. zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2022 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Sept wykazała przychody na poziomie 664 304 zł.
Organizacja poniosła stratę 27 760 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2469 zł.
W rezultacie strata netto wyniosła 30 229 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 2469 zł w 2022 roku
Organizacja Sept wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku w 2022 wynosił 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:664 156,75
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów664 156,75
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej683 581,31
I. Amortyzacja6 503,25
II. Zużycie materiałów i energii12 570,97
III. Usługi obce218 886,49
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 884,25
V. Wynagrodzenia120 000,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe33 734,54
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów290 001,81
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-19 424,56
D. Pozostałe przychody operacyjne147,54
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne147,54
E. Pozostałe koszty operacyjne3 061,98
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne3 061,98
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-22 339,00
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe5 421,36
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne5 421,36
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-27 760,36
J. Podatek dochodowy2 469,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-30 229,36
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Sept składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 94 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 16 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-94
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−16 dni29-06-2023
2021
−5 mies. 23 dni25-04-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
