APEX ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
241 tys.
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
997 tys.
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-283 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
619 tys.
zł
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
WROCŁAW
Adres
UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, 95
Kod pocztowy
53-332
Rejestracja
2021-09-22
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.apexone.pl
Email
info@apexone.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
  • Symulatory jazdy na torach wyścigowych GT i F1
  • Organizacja wydarzeń motorsportowych i rajdów
  • Możliwość wynajmu symulatorów na eventy
  • Strefy driftu oraz zaawansowanej symulacji
  • Oferta cateringowa oraz bar z motoryzacyjnym klimatem

APEX ONE to centrum simracingowe z siedzibą we Wrocławiu, które oferuje unikalne doświadczenia związane z symulatorami jazdy. Specjalizuje się w symulacjach jazdy na torach wyścigowych, w tym popularnych formułach GT i F1. W Apex One dostępne są różnorodne strefy symulatorów, z których każda oferuje inny rodzaj przeżyć związanych z wyścigami: od symulacji samochodów GT3, przez ekstremalne warunki torów F1, po zajęcia driftu. Oprócz standardowej oferty wynajmu symulatorów, centrum organizuje także wydarzenia takie jak rajdy i watch party, które przyciągają entuzjastów motorsportu z całego regionu. Przez cały rok Apex One angażuje się w różnorodne akcje promujące simracing, co potwierdza lokalne partnerstwo z ważnymi wydarzeniami motoryzacyjnymi, takimi jak wystawa Ikony Motoryzacji w Warszawie. Centrum stawia na dobry nastrój i społeczność, oferując również przestrzeń na organizację eventów, takich jak urodziny czy integracje firmowe, co sprawia, że jest to idealne miejsce nie tylko dla pasjonatów motoryzacji, ale także dla tych, którzy chcą spędzić czas z przyjaciółmi w wyjątkowym otoczeniu.


Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Apex ONE osiągnęła 997 231 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 997 231 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 1 279 756 zł.
icon custom:bullet-chevron
Strata netto wyniosła 282 526 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 484 890 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 997 231 zł w 2023 roku.
• 680 617 zł w 2022 roku.
• 27 450 zł w 2021 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi 94 933 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -282 526 zł w 2023 roku.
• 4402 zł w 2022 roku.
• -92 659 zł w 2021 roku.

Powiązania


Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Apex ONE wynosi 619 203 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 300 839 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 619 203 zł w 2023 roku.
• 441 713 zł w 2022 roku.
• 17 525 zł w 2021 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Szacowane zatrudnienie Apex ONE mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
• 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń dotyczących organizacji Apex ONE.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 1 lipca 2024 (MSiG nr 126/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 577305. APEX ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000922980. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.09.2021. [RDF/616672/24/903]
    MSiG 126/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/616672/24/903 Nr ogłoszenia: 577305
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 18.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  2. Poz. 577304. APEX ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000922980. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.09.2021. [RDF/616672/24/502]
    MSiG 126/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/616672/24/502 Nr ogłoszenia: 577304
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 18.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  3. Poz. 577303. APEX ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000922980. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.09.2021. [RDF/616672/24/101]
    MSiG 126/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/616672/24/101 Nr ogłoszenia: 577303
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 18.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 18.06.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  4. Poz. 577302. APEX ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000922980. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.09.2021. [RDF/616645/24/964]
    MSiG 126/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/616645/24/964 Nr ogłoszenia: 577302
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 18.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  5. Poz. 577301. APEX ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000922980. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.09.2021. [RDF/616645/24/563]
    MSiG 126/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/616645/24/563 Nr ogłoszenia: 577301
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 18.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  6. Poz. 577300. APEX ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000922980. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.09.2021. [RDF/616645/24/162]
    MSiG 126/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/616645/24/162 Nr ogłoszenia: 577300
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O W dniu 18.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 18.06.2024 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  7. Poz. 382044. APEX ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000922980. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.09.2021. [RDF/488556/23/20]
    MSiG 103/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/488556/23/20 Nr ogłoszenia: 382044
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 18.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 15.09.2021 DO 31.12.2021
  8. Poz. 382043. APEX ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000922980. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.09.2021. [RDF/488556/23/619]
    MSiG 103/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/488556/23/619 Nr ogłoszenia: 382043
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 18.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 15.09.2021 DO 31.12.2021
  9. Poz. 382042. APEX ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000922980. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.09.2021. [RDF/488556/23/218]
    MSiG 103/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/488556/23/218 Nr ogłoszenia: 382042
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 18.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 18.05.2023 okres OD 15.09.2021 DO 31.12.2021
  10. Poz. 793667. APEX ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000922980. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.09.2021. [WR.VI NS-REJ.KRS/26311/21/470]
    MSiG 190/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: WR.VI NS-REJ.KRS/26311/21/470 Nr ogłoszenia: 793667
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    0 W dniu 22.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. APEX ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmi 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW 2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH nr domu 95 kod pocztowy 53-332 poczta WROCŁAW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 15.09.2021 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. STANEK 2. MICHAŁ 3. [ukryto] 5. 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950 PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. STANEK 2. MICHAŁ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. STANEK 2. MARTA MAŁGORZATA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 93 29 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA S I REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 1 2. 47 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 2 2. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 3 2. 56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 4 2. 56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA 5 2. 56 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE - NAPOJÓW 6 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 7 2. 85 53 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Z ZAKRESU NAUKI JAZDY I PILOTAŻU

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Apex ONE w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apex ONE wynosi 1,67%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,325% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,67% w 2023 roku.
• 1,53% w 2022 roku.
• 1,02% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Apex ONE charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Apex ONE wynosi 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 40 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 40 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wynosił:
• 581 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 40 tys. zł w 2023 roku.
• 27 tys. zł w 2022 roku.
• 1 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 372 649 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Apex ONE wyniosły 1 257 905 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 29,6% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 141 766 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 372 649 zł w 2023 roku
• 206 969 zł w 2022 roku
• 89 118 zł w 2021 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 22,3 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 29,6% w 2023 roku
• 30,6% w 2022 roku
• 74,3% w 2021 roku

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Apex ONE wynosi -261 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Apex ONE wynosi -249 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 84 062 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -260 674 zł w 2023 roku.
• 5018 zł w 2022 roku.
• -92 551 zł w 2021 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 78 100 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -248 750 zł w 2023 roku.
• 9275 zł w 2022 roku.
• -92 551 zł w 2021 roku.

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Apex ONE wyniosła 241 256 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 241 256 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 241 256 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to -365 782 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 607 038 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 41 264 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 139 062 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 241 256 zł sumy bilansowej i -365 782 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 193 503 zł sumy bilansowej i -83 257 zł kapitału własnego w 2022 roku.
• 158 728 zł sumy bilansowej i -87 659 zł kapitału własnego w 2021 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -117,11%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła -26,14%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła -28,33%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 29,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 14,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 155,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 155 punktów procentowych rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Apex ONE wyniosły 607 038 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 241 256 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 251,6%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 180 326 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 607 038 zł w 2023 roku
• 276 760 zł w 2022 roku
• 246 387 zł w 2021 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi 48,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 252% w 2023 roku
• 143% w 2022 roku
• 155% w 2021 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Apex ONE ma 607 038 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 417 207 zł (69%).
icon custom:bullet-chevron
Dalej: dostawcom 134 197 zł (22%), pracownikom 36 491 zł (6%); 2 mniejsze pozycje razem 19 143 zł (3%).
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe, więc kwota dla banków może być zaniżona.
icon custom:bullet-chevron
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 69% (w 2021: 20%).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2023 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Apex ONE wynosi 0,4 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,31 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,1, czyli same środki pieniężne pokrywają 10% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,6 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (241 256 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (607 038 zł) o 365 782 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 0,4 w 2023 roku
• 0,64 w 2021 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Kredyty i pożyczki organizacji Apex ONE: 417 207 zł, gotówka: 62 412 zł. Pełnej kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc dług netto jest nieznany.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe, więc kwota długu może być niepełna.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 21 599 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
icon custom:bullet-chevron
Kwota kredytów i pożyczek nie obejmuje grupy kapitałowej ani spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 607 038 zł - sekcja Zadłużenie.
icon custom:bullet-chevron
Dług rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2021: 18 tys. zł
• 2020: bez długu, gotówka 0 zł
icon custom:bullet-chevron
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2023: strata operacyjna
• 2021: strata operacyjna
• 2020: bez kosztów odsetek

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Apex ONE wynosi 39 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 39 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -0,4 dnia. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -0,7 dnia.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 19 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 105 116 zł, z czego 105 116 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 39 dni w 2023 roku
• 1 dzień w 2021 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Apex ONE wynoszą 1 251 005 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 550 147 zł, czyli 44% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 356 053 zł, czyli 28% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 120 919 zł, czyli 10% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 1,3 mln zł w 2023 roku
• 120 tys. zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Apex ONE wykazała przychody na poziomie 997 231 zł.

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Apex ONE wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,09%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 91% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0,09%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 23 pozycje Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 994 818,64
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 839 333,10
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 155 485,54
B. Koszty działalności operacyjnej 1 251 005,35
I. Amortyzacja 11 924,12
II. Zużycie materiałów i energii 120 919,28
III. Usługi obce 550 146,65
IV. Podatki i opłaty, w tym: 5 116,24
V. Wynagrodzenia 356 052,87
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 16 596,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 94 579,68
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 95 670,51
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -256 186,71
D. Pozostałe przychody operacyjne 2 411,92
IV. Inne przychody operacyjne 2 411,92
E. Pozostałe koszty operacyjne 6 899,68
III. Inne koszty operacyjne 6 899,68
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -260 674,47
H. Koszty finansowe 21 851,35
I. Odsetki, w tym: 21 598,90
IV. inne 252,45
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -282 525,82
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -282 525,82

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Apex ONE składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 176 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 27 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2023
−27 dni
2022
+11 mies. 9 dni
2021
+7 mies. 5 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Stanek Michał posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Pozostałe 1% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 22.09.2021 jest Stanek Michał kontrolujący 99% udziałów.

Reprezentacja