MISIOWA SP. Z O.O. | KRS: 0000918705

Podsumowanie

aktywa

24,5 mln

przychód

2,4 mln

zysk

79 tys.

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

JELENIA GÓRA

Adres

UL. LUDWIKA WARYŃSKIEGO, 10

Kod pocztowy

58-500

Rejestracja

2021-08-27

Rozpoczęcie działalności

2021-08-27

Kapitał zakładowy

150000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Misiowa osiągnęła 2 383 305 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 383 305 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 304 730 zł.

Zysk netto wyniósł 78 575 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 794 435 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 383 305 zł w 2023 roku.
• 424 337 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 26 192 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 78 575 zł w 2023 roku.
• -57 530 zł w 2022 roku.
• -25 809 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

0.33

-25809.24

424337.35

-57530.1

2383305.28

78574.63

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Misiowa wynosi 80 tys. zł.

EBITDA Misiowa wynosi 80 tys. zł.

EBIT

EBITDA

0

-6104.03

-57546.41

79917.98

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Misiowa wynosi 2 012 095 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 108 926 zł a 5 958 263 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 670 698 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 012 095 zł w 2023 roku.
• 332 887 zł w 2022 roku.
• 93 143 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

93143.29

496763.04

0

332887.06

1060843.38

108926.47

2012095.17

5958263.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Misiowa wynosi 2,90%. To oznacza, że firma ma szansę 2,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,539% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,90% w 2023 roku.
• 3,33% w 2022 roku.
• 2,95% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Misiowa wynosi 0,50%. To oznacza, że firma ma szansę 0,50% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,146% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,50% w 2023 roku.
• 0,82% w 2022 roku.
• 0,65% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Misiowa charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Misiowa wynosi 46 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 95 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 95 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 15 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 46 tys. zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.
• 10 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 12 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 95 tys. zł w 2023 roku.
• 23 tys. zł w 2022 roku.
• 43 tys. zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

10371.25

43466.77

0

7704.72

23331.23

11987.7

45735.56

95332.19

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Misiowa wyniosły 2 303 387 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Misiowa wyniosła 24 482 678 zł.

a

ktywa obrotowe to 24 482 678 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 482 678 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 145 235 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 337 443 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 160 893 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 482 678 zł w 2023 roku.
• 21 031 907 zł w 2022 roku.
• 3 515 904 zł w 2021 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.21

-18497.06

-78209.82

0

-0.86

-0.14

0

0.54

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Misiowa wyniosły 24 337 443 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 482 678 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 112 481 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 337 443 zł w 2023 roku
• 20 965 246 zł w 2022 roku
• 3 391 714 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
• 96% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

3515904.43

3391713.67

0.96

21031906.68

20965246.02

1

24482678.38

24337443.09

0.99

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Misiowa wykazała przychody na poziomie 2 383 305 zł.

Organizacja zarobiła 78 575 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 78 575 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Misiowa wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.42248

0.00414

0.00024

0

0.21978

0.33272

0.73835

0.64935

0.02146

0.04872

0.36059

0.12894

0

0.18541

0.6447

0.91227

0.67914

0.39748

0.36881

0.46009

0.05722

0

0.76311

0.80015

0.92056

0.67352

0.55953

0.54301

0.43497

0.73326

0

Powiązania

T MARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.08.2021

T Mariusz

Październik 1983

Osoba

reprezentacja

27.08.2021

T Mariusz

Październik 1983

Osoba

Udziałowcy

Tomiczek Mariusz posiada 1500 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Reprezentacja

Tomiczek Mariusz

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do MISIOWA

	Organizacja	Numer KRS
1	RODE 3 SP. Z O.O.	0000821271
2	KDF DEVELOPMENT 1 SP. Z O.O.	0000769315
3	ZGORZELEC LOGISTICS CENTER 1 SPÓŁKA OGRANICZONĄ	0000918492
4	JURAJSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000687978
5	MOGILSKA OFFICE 3 SP. Z O.O.	0000795999
6	JSR CAPITAL SP. Z O.O.	0000458599
7	DEWELOP24 SP. Z O.O.	0000660585
8	SOLEC DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000102971
9	CALMA POZNAŃ SP. Z O.O.	0000727177
10	M&W INVEST SP. Z O.O.	0000476890
11	ADGAR BCII PARKING SP. Z O.O.	0000474652
12	4 POKOJE SP. Z O.O.	0000813803
13	TPM IDEA SP. Z O.O.	0000901009
14	RD3 SP. Z O.O.	0000304040
15	CORTINA DI KARPACZ SP. Z O.O.	0000298113
16	WJA APARTAMENTY SP. Z O.O. SP. K.	0000719415
17	ALSTAL DOM SP. Z O.O.	0001053370
18	BUDLEX GAJOWA SP. Z O.O.	0000974599
19	ARNE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000585350
20	CDINVEST SP. Z O.O.	0000369001
21	DICENTRA COPERNICUS ROADS	0000486197
22	TILLIA SP. Z O.O.	0000594673
23	ELBUD SP. Z O.O.	0000629474
24	APARTAMENTY DOBRZAŃSKIEGO SP. Z O.O.	0000931401
25	TOM&LUK SP. Z O.O.	0000911389
26	NA WSPÓLNEJ SP. Z O.O. SP. K.	0000705450
27	MODENA KORFANTEGO SP. Z O.O.	0000944733
28	SHOPIN 2 SP. Z O.O.	0000638084
29	FRONTIER ESTATES POLSKA MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000700273
30	CHRZANOWSCY DEVELOPMENT M. CHRZANOWSKA SP. K.	0001042429

MISIOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dodaj do ulubionych KRS 0000918705 NIP 6112813668 REGON 389799020

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do MISIOWA

MISIOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000918705 NIP
6112813668 REGON
389799020