Organizacja Pro-Dvi Group osiągnęła 6 179 249 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 132 318 zł. Pozostałe przychody to 46 931 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 479 317 zł.
Strata netto wyniosła 300 068 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
2 581 703 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 179 249 zł w 2024 roku. • 9 723 067 zł w 2023 roku. • 11 342 656 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
177 662 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -300 068 zł w 2024 roku. • -712 136 zł w 2023 roku. • 55 257 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Pro-Dvi Group wynosi 3 220 719 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
2 149 682 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 220 719 zł w
2024 roku. • 5 332 807 zł w
2023 roku. • 7 520 082 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pro-Dvi Group wynosi -308 tys. zł.
EBITDA Pro-Dvi Group wynosi -308 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
192 500 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -308 182 zł w
2024 roku. • -562 674 zł w
2023 roku. • 76 817 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
254 492 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -308 182 zł w
2024 roku. • -562 674 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Pro-Dvi Group mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji Pro-Dvi Group. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 13 października 2025.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 13 października 2025 (MSiG nr 198/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1353303. PRO-DVI GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000915813. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE,
XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.08.2021.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/5306/25/81]
UWAGAMSiG 198/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1172463. PRO-DVI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000915813. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.08.2021.
[RDF/790053/25/416]
MSiG 173/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1172462. PRO-DVI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000915813. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.08.2021.
[RDF/790053/25/15]
MSiG 173/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 393816. PRO-DVI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000915813. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE,
XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.08.2021.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/1442/25/578]
Rzuć okiemMSiG 95/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. DELIU
2. IGOR 3. [ukryto] 5. 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 45000 ZŁ 6. NIE 2 1. DELIU 2. MARINA
3. [ukryto] 5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁ 6. NIE wpisać: 3 1. COJOCARI 2. GRIGORE 3. [ukryto] 5. 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 45.000,00 ZŁ 6. NIE 4 1. COJOCARI
2. ALEXANDRA 3. [ukryto] 5. 10 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. DELIU 2. IGOR 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. DELIU 2. MARINA
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. COJOCARI 2. GRIGORE 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 4 1. COJOCARI 2. ALEXANDRA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Poz. 970659. PRO-DVI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000915813. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.08.2021.
[RDF/651845/24/153]
MSiG 154/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 970658. PRO-DVI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000915813. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.08.2021.
[RDF/651845/24/752]
MSiG 154/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 970657. PRO-DVI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000915813. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.08.2021.
[RDF/651845/24/351]
MSiG 154/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1050693. PRO-DVI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000915813. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.08.2021.
[RDF/549356/23/107]
MSiG 169/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1050692. PRO-DVI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000915813. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.08.2021.
[RDF/549356/23/706]
MSiG 169/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1050691. PRO-DVI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000915813. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.08.2021.
[RDF/549356/23/305]
MSiG 169/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 896610. PRO-DVI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000915813. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.08.2021.
[RDF/430501/22/694]
MSiG 199/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 10.08.2021 DO 31.12.2021
Poz. 896609. PRO-DVI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000915813. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.08.2021.
[RDF/430500/22/982]
MSiG 199/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 10.08.2021 DO 31.12.2021
Poz. 896608. PRO-DVI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000915813. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.08.2021.
[RDF/430500/22/581]
MSiG 199/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.09.2022 okres OD
10.08.2021 DO 31.12.2021
Poz. 678050. PRO-DVI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000915813. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE,
XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.08.2021.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/5105/21/466]
MSiG 162/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 10.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. PRO-DVI
kraj GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
ŚLĄSKIE powiat CZĘSTOCHOWSKI gmina POCZESNA miejscowość POCZESNA 2. miejscowość
POCZESNA ulica UL. STRAŻACKA nr domu 60
kod pocztowy 42-262 poczta POCZESNA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 16.07.2021R.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. DELIU 2. IGOR 3. [ukryto] 5. 90 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45000 ZŁ 6. NIE 2 1. DELIU
2. MARINA 3. [ukryto] 5. 10 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. DELIU 2. IGOR 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. DELIU 2. MARINA
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci 1 1. CIENIEWICZ 2. IRINA
3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIELNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 49 41
Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 1 2. 45 11
Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 2 2. 52 21
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA
TRANSPORT LĄDOWY 3 2. 52 24 PRZEŁADUNEK
TOWARÓW 4 2. 52 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 5 2. 77 11
Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 6 2. 77 12 Z WYNAJEM
I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Pro-Dvi Group nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pro-Dvi Group wynosi 5,8%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 2,430% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 5,8% w 2024 roku. • 4,57% w 2023 roku. • 0,90% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Pro-Dvi Group charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Pro-Dvi Group wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 245 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 245 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje między 2022 a 2023 rokiem. Zmiana wynosi 126 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 13 tys. zł w 2023 roku. • 139 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 8 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 245 tys. zł w 2024 roku. • 384 tys. zł w 2023 roku. • 449 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
840 414 zł.
Koszty operacyjne Pro-Dvi Group wyniosły
6 440 500 zł.
Wynagrodzenia stanowią
13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
725 368 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 840 414 zł w 2024 roku • 1 565 782 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
13% w 2024 roku •
15,4% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pro-Dvi Group wyniosła 1 861 028 zł.
Aktywa trwałe to 89 716 zł.
Aktywa obrotowe to 1 771 312 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 861 028 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -972 138 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 833 166 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 244 904 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 506 102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 861 028 zł sumy bilansowej i -972 138 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 320 516 zł sumy bilansowej i -672 070 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 2 350 837 zł sumy bilansowej i 40 067 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
53,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pro-Dvi Group wyniosły 2 833 166 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 861 028 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 152,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 261 198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 833 166 zł w 2024 roku • 1 992 586 zł w 2023 roku • 2 310 770 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
27 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 152% w 2024 roku • 151% w 2023 roku • 98% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Pro-Dvi Group ma 2 833 166 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 1 742 735 zł (62%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 500 000 zł (18%), pracownikom 292 923 zł (10%); 2 mniejsze pozycje razem 294 126 zł (10%).
Pozostali, 3382 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 3382 zł (poniżej 1%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
2,8 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
62%
18%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,7 mln zł
62%
Państwo
podatki, cła i ZUS
272 tys. zł
10%
Pracownicy
wynagrodzenia
293 tys. zł
10%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
500 tys. zł
18%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
22 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
3 tys. zł
<1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 62% (w 2023: 65%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2023) do 18% (2024).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Pro-Dvi Group wynosi 0,63 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,57 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,31, czyli same środki pieniężne pokrywają 31% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,66 miesiąca.
Aktywa obrotowe (1 771 312 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (2 829 785 zł) o 1 058 472 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
1,8 mln zł
2,8 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 887 tys. zł należności i inne: 720 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 164 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,63 zł, z czego 0,31 zł w gotówce.
0,63
płynność bieżąca
0,57
płynność szybka
0,31
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,63 w 2024 roku • 0,88 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Pro-Dvi Group wobec banków i pożyczkodawców: 500 000 zł, gotówka: 887 267 zł. Gotówka przewyższa dług o 387 267 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2 833 166 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 387 tys. zł
0 zł887 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców500 tys. zł
gotówka887 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W roku 2023 organizacja miała też 500 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: nadwyżka gotówki 387 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Pro-Dvi Group wynosi 42 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 99 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -57 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 10 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 658 297 zł, z czego 658 297 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-57 dni
firma płaci dostawcom 57 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
42 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 42 dni
99 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 99 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 42 dni w 2024 roku • 38 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Pro-Dvi Group wynoszą 6 440 500 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 2 952 106 zł, czyli 46% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 2 450 604 zł, czyli 38% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 699 403 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej6,4 mln zł
Usługi obce3 mln zł · 46%
Zużycie materiałów i energii2,5 mln zł · 38%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)699 tys. zł · 11%
Podatki i opłaty191 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia141 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe6 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 6,4 mln zł w 2024 roku • 10,2 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Pro-Dvi Group wykazała przychody na poziomie 6 179 249 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 18 349 zł w 2022 roku
Organizacja Pro-Dvi Group wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:5 763 659,80
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów5 763 659,80
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej6 440 499,81
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii2 450 604,23
III. Usługi obce2 952 106,03
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)191 147,79
V. Wynagrodzenia699 403,11
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)141 010,89
VII. Pozostałe koszty rodzajowe6 227,76
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-676 840,01
D. Pozostałe przychody operacyjne368 657,77
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne368 657,77
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-308 182,24
G. Przychody finansowe46 931,39
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne46 931,39
H. Koszty finansowe38 816,96
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne38 816,96
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-300 067,81
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-300 067,81
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Pro-Dvi Group składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 3 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 3 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-3
dni względem terminu
2
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+3 dni18-07-2025
2023
−4 dni11-07-2024
2022
+3 dni18-07-2023
2021
−15 dni30-09-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
