Organizacja Anrad osiągnęła 6 683 334 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 683 334 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 078 428 zł.
Strata netto wyniosła 395 094 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 954 762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 683 334 zł w 2024 roku.
• 6 803 334 zł w 2023 roku.
• 7 680 399 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -56 442 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -395 094 zł w 2024 roku.
• -452 178 zł w 2023 roku.
• 20 815 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Anrad wynosi -252 tys. zł.
EBITDA Anrad wynosi -141 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Anrad wynosi 4 455 556 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 16 708 334 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 636 508 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 455 556 zł w 2024 roku.
• 4 623 849 zł w 2023 roku.
• 5 630 951 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Anrad wynosi 1,61%. To oznacza, że firma ma szansę 1,61% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,222% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,61% w 2024 roku.
• 1,55% w 2023 roku.
• 0,55% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Anrad charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 817 845
zł.
Koszty operacyjne Anrad wyniosły 6 935 141
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
116 835 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 817 845 zł w 2024 roku
• 988 951 zł w 2023 roku
• 789 951 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Anrad wyniosła 1 801 598 zł.
a
ktywa trwałe to 229 296 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 572 302 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 801 598 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -277 370 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 078 968 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 257 371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 801 598 zł w 2024 roku.
• 2 471 785 zł w 2023 roku.
• 2 756 491 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 142%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Anrad wyniosły 2 078 968 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 801 598 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 115%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 296 995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 078 968 zł w 2024 roku
• 2 354 061 zł w 2023 roku
• 2 186 590 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 115% w 2024 roku
• 95% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Anrad wykazała przychody na poziomie 6 683 334 zł.
Organizacja zarobiła -353 014 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 080 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -395 094 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6011 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 080 zł w 2024 roku
• 159 zł w 2023 roku
• 17 908 zł w 2022 roku