Organizacja Overland N SEA osiągnęła 22 349 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 190 zł. Pozostałe przychody to 158 zł.
Całkowite koszty wyniosły 206 736 zł.
Strata netto wyniosła 184 387 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
11 132 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 22 349 zł w 2025 roku. • 650 zł w 2024 roku. • 84 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
7398 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -184 387 zł w 2025 roku. • -197 839 zł w 2024 roku. • -199 184 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Overland N SEA wynosi 13 240 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
6592 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 13 240 zł w
2025 roku. • 420 zł w
2024 roku. • 55 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Overland N SEA wynosi -184 tys. zł.
EBITDA Overland N SEA wynosi -33 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
12 967 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -184 233 zł w
2025 roku. • -236 100 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
38 131 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -33 248 zł w
2025 roku. • -185 772 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Overland N SEA mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji Overland N SEA.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 sierpnia 2025 (MSiG nr 165/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
12 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1034380. OVERLAND N SEA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000908769. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.07.2021.
[RDF/780132/25/498]
MSiG 165/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1034379. OVERLAND N SEA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000908769. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.07.2021.
[RDF/780132/25/97]
MSiG 165/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 315366. OVERLAND N SEA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000908769. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.07.2021.
[RDF/595275/24/638]
MSiG 82/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 311062. OVERLAND N SEA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000908769. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.07.2021.
[RDF/595003/24/746]
MSiG 81/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.04.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 974066. OVERLAND N SEA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000908769. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.07.2021.
[RDF/544104/23/179]
MSiG 164/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 974065. OVERLAND N SEA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000908769. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.07.2021.
[RDF/544104/23/778]
MSiG 164/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 974064. OVERLAND N SEA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000908769. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.07.2021.
[RDF/544104/23/377]
MSiG 164/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 876352. OVERLAND N SEA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000908769. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.07.2021.
[RDF/428759/22/103]
MSiG 197/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 07.06.2021 DO 31.12.2021
Poz. 876351. OVERLAND N SEA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000908769. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.07.2021.
[RDF/428759/22/702]
MSiG 197/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 07.06.2021 DO 31.12.2021
Poz. 876350. OVERLAND N SEA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000908769. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.07.2021.
[RDF/428759/22/301]
MSiG 197/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.09.2022 okres OD
07.06.2021 DO 31.12.2021
Poz. 776755. OVERLAND N SEA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000908769. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 13.07.2021.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/43642/21/938]
Rzuć okiemMSiG 185/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. DOMANIEWSKA nr domu 37 nr lokalu 2 kod pocztowy 02-672
X V. W P I S Y D O
poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. DOMANIEWSKA
nr domu 37 nr lokalu 2.43 kod pocztowy 02-672
poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. ZULKIFLI 2. VALENTINO RETEH) wpisać:
3. [ukryto]
Poz. 587776. OVERLAND N SEA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000908769. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 13.07.2021.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/30385/21/902]
MSiG 153/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 13.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. OVERLAND N SEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. DOMANIEWSKA nr domu
37 nr lokalu 2 kod pocztowy 02-672 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 7 CZERWCA 2021 R., ZASTĘPCA NOTARIALNY JOANNA JONATOWSKA-SPYCHALSKA
- ZASTĘPCA NOTARIUSZA AGNIESZKI WRÓBLEWSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI,
REPERTORIUM A NR 12825/2021; 8 CZERWCA 2021
R., ZASTĘPCA NOTARIALNY JOANNA JONATOWSKA-SPYCHALSKA - ZASTĘPCA NOTARIUSZA
WOJCIECHA MIECZKOWSKIEGO, KANCELARIA
NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A NR
12904/2021; SPROSTOWANIE AKTU NOTARIALNEGO Z DNIA 7 CZERWCA 2021 R. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MAZU INTERNATIONAL INC. 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI KAŻDY Z CZŁONKÓW
ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. ZULKIFLI 2. VALENTINO RETEH 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE 2 1. ZULKIFLI 2. KATARZYNA BARBARA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 77 12
Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 1 2. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 2 2. 77 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA
SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO
3 2. 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
4 2. 79 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH 5 2. 79 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 6 2. 47 91
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
7 2. 50 10 Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY
PASAŻERSKI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Overland N SEA nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Overland N SEA wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,125% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,77% w 2025 roku. • 0,75% w 2024 roku. • 0,52% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Overland N SEA charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Overland N SEA wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 888 zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 888 zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 888 zł w 2025 roku. • 19 zł w 2024 roku. • 3 zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
27 043
zł.
Koszty operacyjne Overland N SEA wyniosły
206 423
zł.
Wynagrodzenia stanowią
13,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7075 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 27 043 zł w 2025 roku • 15 341 zł w 2024 roku • 12 892 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
13,1% w 2025 roku •
7,8% w 2024 roku •
6,6% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Overland N SEA wyniosła 163 127 zł.
a
ktywa trwałe to 113 239 zł.
a
ktywa obrotowe to 44 888 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 5000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 163 127 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 035 820 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 198 947 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 139 576 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 191 113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 163 127 zł sumy bilansowej i -1 035 820 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 300 873 zł sumy bilansowej i -851 433 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 442 278 zł sumy bilansowej i -653 593 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
34 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
36 890 428,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
117 797,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Overland N SEA wyniosły 1 198 947 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 163 127 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 735%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 51 538 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 198 947 zł w 2025 roku • 1 152 306 zł w 2024 roku • 1 095 871 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
243,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 735% w 2025 roku • 383% w 2024 roku • 248% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Overland N SEA ma 1 198 947 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 1 191 860 zł (99%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): dostawcom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 1 171 709 zł (98%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
1,2 mln zł
z rezerwami, według bilansu
99%
Państwo
podatki, cła i ZUS
4 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
4 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1,2 mln zł
99%
W roku 2025 99% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2021: 99%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2021 i w 2025.
W latach 2021, 2025 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2022-2024 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Overland N SEA wynosi 1,65 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,65 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,6, czyli same środki pieniężne pokrywają 60% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 16 tys. zł należności i inne: 29 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,65 zł, z czego 0,60 zł w gotówce.
1,65
płynność bieżąca
1,65
płynność szybka
0,6
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,15 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,65 w 2025 roku • 1,05 w 2021 roku
Obsługa długu
Organizacja Overland N SEA: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 16 226 zł. Do tego 1 171 709 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 1 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 198 947 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 1,2 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł16 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka16 tys. zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 1 zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2021, 2025 organizacja miała też od 975 tys. zł do 1,2 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2020, 2021, 2025 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: 0 zł (dług równy gotówce)
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: strata operacyjna • 2021: strata operacyjna • 2020: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Overland N SEA wynosi 0 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 0 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 0 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
Luka płatnicza0 dni
firma płaci dostawcom w tym samym czasie, w którym sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - ile dni firma czeka na zapłatę od klientów: 0 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - po ilu dniach firma płaci dostawcom: 0 dni
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe0 zł
firma nie wykazała należności handlowych w tym okresie
do 12 miesięcy0 zł
powyżej 12 miesięcy0 zł
bez rozbicia terminowego0 zł
Rotacja należności (DSO) organizacji nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0 dni w 2025 roku • 0 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Overland N SEA wynoszą 206 282 zł.
Największa wykazana kategoria to amortyzacja: 150 985 zł, czyli 73% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 22 943 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 17 772 zł, czyli 9% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem206 tys. zł
Amortyzacja151 tys. zł · 73%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)23 tys. zł · 11%
Usługi obce18 tys. zł · 9%
Pozostałe koszty rodzajowe9 tys. zł · 5%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia4 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty613 zł · <1%
Zużycie materiałów i energii406 zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 206 tys. zł w 2025 roku • 198 tys. zł w 2024 roku • 196 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: amortyzacja, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2022, 2023, 2024 suma kosztów pochodzi z druku mikro (suma 4 pozycji), a w pozostałych latach z pozycji B układu porównawczego (8 pozycji). Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Overland N SEA wykazała przychody na poziomie 22 349 zł.
Organizacja poniosła stratę 184 331 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 56 zł.
W rezultacie strata netto wyniosła 184 387 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 56 zł w 2025 roku
Organizacja Overland N SEA wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 21% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 98% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:21 999,80
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów21 999,80
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej206 281,68
I. Amortyzacja150 984,90
II. Zużycie materiałów i energii406,23
III. Usługi obce17 771,66
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)613,47
V. Wynagrodzenia22 943,40
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)4 099,39
VII. Pozostałe koszty rodzajowe9 462,63
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-184 281,88
D. Pozostałe przychody operacyjne190,69
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne190,69
E. Pozostałe koszty operacyjne141,34
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne141,34
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-184 232,53
G. Przychody finansowe158,48
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)158,48
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe257,40
I. Odsetki, w tym: (+1)0,54
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne256,86
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-184 331,45
J. Podatek dochodowy56,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-184 387,45
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Overland N SEA składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 22 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 1 dzień przed terminem.
średnie opóźnienie
-22
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−1 dzień14-07-2026
2024
−1 dzień14-07-2025
2023
−3 mies. 1 dzień15-04-2024
2022
w terminie15-07-2023
2021
−16 dni29-09-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Mazu International Inc. posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 13.07.2021 jest Mazu International Inc. kontrolujący
100% udziałów.
