OVERLAND N SEA SP. Z O.O. | KRS: 0000908769

Podsumowanie

aktywa

301 tys.

przychód

650

zysk

-198 tys.

wartość firmy

433

Branża główna: Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. DOMANIEWSKA, 37

Kod pocztowy

02-672

Rejestracja

2021-07-13

Rozpoczęcie działalności

2021-07-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Transport morski i przybrzeżny pasażerski Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność agentów turystycznych Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Overland N SEA osiągnęła 650 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 650 zł.

Całkowite koszty wyniosły 197 839 zł.

Strata netto wyniosła 197 839 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 162 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 650 zł w 2024 roku.
• 84 zł w 2023 roku.
• 10 619 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -49 460 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -197 839 zł w 2024 roku.
• -199 184 zł w 2023 roku.
• -214 271 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

0.16

-256033.97

10619.38

-214271.19

84.25

-199183.55

649.81

-197839.37

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Overland N SEA wynosi 433 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1625 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 108 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 433 zł w 2024 roku.
• 56 zł w 2023 roku.
• 7080 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.11

0.4

0

7079.59

26548.45

0

56.17

210.63

0

433.21

1624.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Overland N SEA wynosi 2,48%. To oznacza, że firma ma szansę 2,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,605% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,48% w 2024 roku.
• 1,43% w 2023 roku.
• 1,17% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Overland N SEA charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 341 zł.

Koszty operacyjne Overland N SEA wyniosły 197 699 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3835 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 341 zł w 2024 roku
• 12 892 zł w 2023 roku
• 9350 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Overland N SEA wyniosła 300 873 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 264 224 zł.

a

ktywa obrotowe to 31 650 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 5000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 300 873 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -851 433 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 152 306 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 75 218 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 300 873 zł w 2024 roku.
• 442 278 zł w 2023 roku.
• 593 648 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

729701.01

593647.77

442277.61

300873.39

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -66%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża netto wyniosła -30,446%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7611.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.35

1.02

-1475625.44

-1600212.31

-0.36

0.47

-20.18

-0.45

0.3

-2364.2

-0.66

0.23

-304.46

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Overland N SEA wyniosły 1 152 306 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 300 873 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 383%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 288 077 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 152 306 zł w 2024 roku
• 1 095 871 zł w 2023 roku
• 1 048 058 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 383% w 2024 roku
• 248% w 2023 roku
• 177% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

729701.01

980734.98

1.34

593647.77

1048057.57

1.77

442277.61

1095870.96

2.48

300873.39

1152306.11

3.83

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Overland N SEA wykazała przychody na poziomie 650 zł.

Organizacja zarobiła -197 839 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -197 839 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (77.12.Z)

dane za rok

Organizacja Overland N SEA wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 22% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 96% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32647

0

0.04313

0.27401

0.63073

0.89097

0

0.08642

0.90402

0

0.04615

0.28495

0.54872

0.91268

0.02465

0.08357

0.73876

0

0.03951

0.25641

0.48148

0.9478

0.01347

0.05722

0.67847

0

0.04221

0.21695

0.3657

0.9571

0.03673

0.05246

0.67541

0

Powiązania

Z VALENTINO - reprezentacja

Z KATARZYNA - reprezentacja

MAZU INTERNATIONAL INC. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.07.2021

Mazu International Inc.

Organizacja

reprezentacja

13.07.2021

15.09.2021

Zulkifli Valentino Reteh

Osoba

reprezentacja

15.09.2021

Z Valentino

Grudzień 1985

Osoba

reprezentacja

13.07.2021

Z Katarzyna

Grudzień 1988

Osoba

Udziałowcy

Mazu International Inc. posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do OVERLAND N SEA

	Organizacja	Numer KRS
1	BY CAMPER SP. Z O.O.	0000890540
2	ELZAM SP. Z O.O.	0000066061
3	KMJ RENT SP. Z O.O.	0001006305
4	JOT-TRANS SP. Z O.O.	0000701880
5	INTER SCALE SP. Z O.O.	0000371368
6	ECO CULTURE SP. Z O.O.	0000757966
7	AVILLA LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000565716
8	GLOBAL RENTCARS SP. Z O.O.	0000563583
9	RENTALL1 SP. Z O.O.	0001084100
10	IQVS SP. Z O.O.	0000825431
11	KONTURA SP. Z O.O.	0000606124
12	ZAGŁOBA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000105078
13	BORKAP SP. Z O.O.	0000915728
14	UNICORN SP. Z O.O.	0000238818
15	CLS JELENIA GÓRA SP. Z O.O.	0000454816
16	REDOS TRUCK FINANCE SP. Z O.O.	0000575050
17	MARCA SP. Z O.O.	0000462263
18	MATCH ME SP. Z O.O.	0000642779
19	KOKO GROUP SP. Z O.O.	0000916509
20	FOUR-AOSS SP. Z O.O.	0000623351
21	USŁUGI TRANSPORTOWE "SAM" SP. Z O.O.	0000514589
22	KAMP-BUS-WAY SP. Z O.O.	0000931240
23	BGM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000313753
24	CTTH SP. Z O.O.	0000941638
25	AORI SP. Z O.O.	0000952144
26	CENTRUM LIKWIDACJI SZKÓD SERVATOR SP. Z O.O.	0001019565
27	BUS CAR-SERVICE SP. Z O.O. SP. K.	0000375029
28	P24 RENT SP. Z O.O.	0001111865
29	ALEB SP. Z O.O.	0001114248
30	RICO SP. Z O.O.	0001137502

OVERLAND N SEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000908769 NIP 5213934108 REGON 389462578

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (77.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OVERLAND N SEA

OVERLAND N SEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000908769 NIP
5213934108 REGON
389462578