Przeładunek ładunków drobnicowych i masowych|Obsługa importu, eksportu i tranzytu towarów|Efektywne połączenie z rynkami w Europie Środkowej i Wschodniej|Lokalizacja na Terminalu Portowym w Elblągu|Współpraca z liderami międzynarodowego rynku logistycznego
ETC Logistic Sp. z o.o. jest nowoczesnym przedsiębiorstwem logistycznym, które zyskało uznanie w branży dzięki swojemu strategicznemu położeniu na Terminalu Portowym w Elblągu. Specjalizuje się w przeładunku ładunków drobnicowych oraz masowych, obsługując zarówno rynek krajowy, jak i międzynarodowy. Organizacja koncentruje się na zapewnieniu sprawnych usług związanych z importem, eksportem i tranzytem towarów, co czyni ją atrakcyjnym partnerem dla wielu liderów w branży. Dzięki bliskiemu sąsiedztwu z morzem oraz rozbudowanej infrastrukturze operacyjnej, ETC Logistic Sp. z o.o. może sprawnie łączyć lokalizacje w głębi kraju z rynkami w Europie Środkowej oraz Wschodniej. Dążąc do ciągłego rozwoju, firma stawia na efektywność i partnerstwo z innymi podmiotami w sektorze, co pozwala jej na utrzymanie konkurencyjnej pozycji na rynku. Z perspektywy przyszłości, ETC Logistic pragnie dalej rozwijać swoje usługi i umacniać swojej markę jako kluczowy gracz w dziedzinie logistyki.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ETC Logistic osiągnęła 224 833 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 224 833 zł.
Całkowite koszty wyniosły 243 656 zł.
Strata netto wyniosła 18 823 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
1 084 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 224 833 zł w 2024 roku. • 1 724 191 zł w 2023 roku. • 2 393 499 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
68 564 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -18 823 zł w 2024 roku. • 59 606 zł w 2023 roku. • 118 305 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji ETC Logistic wynosi 268 441 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
942 045 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 268 441 zł w
2024 roku. • 1 480 310 zł w
2023 roku. • 2 152 532 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ETC Logistic wynosi -18 tys. zł.
EBITDA ETC Logistic wynosi -17 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
74 826 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -17 941 zł w
2024 roku. • 67 529 zł w
2023 roku. • 131 711 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
94 257 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -17 342 zł w
2024 roku. • 68 127 zł w
2023 roku. • 171 172 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie ETC Logistic wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 3 os. w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji ETC Logistic.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 10 lipca 2024 (MSiG nr 133/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 672804. ETC LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000907547. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.06.2021.
[RDF/625108/24/637]
MSiG 133/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 672803. ETC LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000907547. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.06.2021.
[RDF/625108/24/236]
MSiG 133/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 849273. ETC LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000907547. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.06.2021.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/8185/23/253]
MSiG 156/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022 1 3. OD 01.01.2022 DO
31.12.2022 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 150196. ETC LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000907547. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.06.2021.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/2568/23/792]
Rzuć okiemMSiG 52/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. PAJCHROWSKI 2. MARCIN 3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 000,00 ZŁ 6. NIE
wpisać: 2 1. ORŁOWSKA 2. MAGDA 3. [ukryto]
5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00
ZŁ 6. NIE
Poz. 112951. ETC LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000907547. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.06.2021.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/2180/23/822]
Rzuć okiemMSiG 41/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KR
3 nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 16.02.2023 R. ZMIENIONO §4 UMOWY SPÓŁKI
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić
1 2. 08 12 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU;
WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU 2 2. 23 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU
3 2. 46 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH wpisać: 4 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 5 2. 46 61
Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ
ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA 6 2. 46 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW
BEZALKOHOLOWYCH
Poz. 79417. ETC LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000907547. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.06.2021.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/976/23/573]
Rzuć okiemMSiG 30/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
3. Adres poczty elektronicznej M.PAJCHROWSKI@
AGM-CORP.PL wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej BIURO@ETC-LOGISTIC.PL
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. PAJCHROWSKI 2. MARCIN 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. ORŁOWSKA 2. MAGDA 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 48255. ETC LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000907547. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.06.2021.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/328/23/164]
Rzuć okiemMSiG 16/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. ORŁOWSKI 2. PIOTR MARIUSZ 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
50 000,00 ZŁ wpisać: 5. 75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 75.000 ZŁ wykreślić: 2 1. PAJCHROWSKI 2. TOMASZ KAROL 3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 000,00 ZŁ 6. NIE
Poz. 1136192. ETC LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000907547. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.06.2021.
[RDF/453043/22/150]
MSiG 216/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 18.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 22.06.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1136191. ETC LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000907547. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.06.2021.
[RDF/453043/22/749]
MSiG 216/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.10.2022 okres OD
22.06.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1141484. ETC LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000907547. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.06.2021.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/14355/21/209]
Rzuć okiemMSiG 230/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej M.PAJCHROWSKI@
AGM-CORP.PL
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 16.11.202
R. ZMIENIONO § 4
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 08 11 Z WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH
ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA,
SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW
2 2. 52 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH
3 2. 77 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN
I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH wpisać: 4 2. 46 13
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 5 2. 46 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW
I PRODUKTÓW POCHODNYCH
Poz. 429305. ETC LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRAi NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000907547. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.06.2021.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/8040/21/857]
MSiG 125/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 22.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
1 nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ETC LOGISTIC
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat ELBLĄG gmina ELBLĄG
miejscowość ELBLĄG 2. miejscowość ELBLĄG
ulica UL. RADOMSKA nr domu 23D kod pocztowy
82-300 poczta ELBLĄG kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 04.06. 2021R. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. PAJCHROWSKI 2. MARCIN 3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 000,00 ZŁ 6. NIE
2 1. ORŁOWSKI 2. PIOTR MARIUSZ 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50 000,00
ZŁ 6. NIE 3 1. PAJCHROWSKI 2. TOMASZ KAROL
3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 100000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. PAJCHROWSKI 2. MARCIN 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 49 41
Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 1 2. 08 11
Z WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ
KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ
S WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW 2 2. 08
12 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU 3 2. 50 20 Z TRANSPORT
MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW 4 2. 50 40
Z TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY TOWARÓW
5 2. 23 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU 6 2. 52 24 B PRZEŁADUNEK
TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH 7 2. 52
24 A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH
MORSKICH 8 2. 52 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH 9 2. 77 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA
MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
ETC Logistic nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ETC Logistic wynosi 1,02%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,050% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,02% w 2024 roku. • 0,81% w 2023 roku. • 1,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ETC Logistic charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ETC Logistic wynosi 17 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 61 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 61 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
20 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 17 tys. zł w 2024 roku. • 41 tys. zł w 2023 roku. • 58 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 10 tys. zł w 2023 roku. • 20 tys. zł w 2022 roku. • 3 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 61 tys. zł w 2024 roku. • 69 tys. zł w 2023 roku. • 96 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
46 622 zł.
Koszty operacyjne ETC Logistic wyniosły
242 773 zł.
Wynagrodzenia stanowią
19,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
4998 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 46 622 zł w 2024 roku • 106 226 zł w 2023 roku • 56 618 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
19,2% w 2024 roku •
6,4% w 2023 roku •
2,5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ETC Logistic wyniosła 573 116 zł.
Aktywa obrotowe to 573 116 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 573 116 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 173 890 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 399 226 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 413 972 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 38 761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 573 116 zł sumy bilansowej i 173 890 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 543 784 zł sumy bilansowej i 192 713 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 401 059 zł sumy bilansowej i 251 412 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10,82%.
Marża operacyjna wyniosła -7,98%.
Marża netto wyniosła -8,37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
29 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ETC Logistic wyniosły 399 226 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 573 116 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 375 211 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 399 226 zł w 2024 roku • 351 071 zł w 2023 roku • 1 149 647 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 70% w 2024 roku • 65% w 2023 roku • 82% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja ETC Logistic ma 399 226 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 179 556 zł (45%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 179 000 zł (45%), państwu 40 669 zł (10%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
399 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
45%
45%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
180 tys. zł
45%
Państwo
podatki, cła i ZUS
41 tys. zł
10%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
179 tys. zł
45%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 45% (w 2021: 21%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 79% (2021) do 45% (2024).
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji ETC Logistic wynosi 1,44 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,44.
Płynność gotówkowa wynosi 1,09 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 21,57 miesiąca.
gotówka od ręki: 435 tys. zł należności i inne: 138 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,44 zł, z czego 1,09 zł w gotówce.
1,44
płynność bieżąca
1,09
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,44 w 2024 roku • 1,52 w 2023 roku • 1,22 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji ETC Logistic wobec banków i pożyczkodawców: 179 000 zł, gotówka: 435 222 zł. Gotówka przewyższa dług o 256 222 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 87 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 399 226 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 256 tys. zł
0 zł435 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców179 tys. zł
gotówka435 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 87 zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: nadwyżka gotówki 256 tys. zł • 2023: nadwyżka gotówki 256 tys. zł • 2022: nadwyżka gotówki 21 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: strata operacyjna • 2023: 450,3 raza • 2022: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji ETC Logistic wynosi 83 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 271 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -188 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 51 038 zł, z czego 51 038 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-188 dni
firma płaci dostawcom 188 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
83 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 83 dni
271 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 271 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 83 dni w 2024 roku • 10 dni w 2023 roku • 182 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji ETC Logistic wynoszą 237 002 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 172 478 zł, czyli 73% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 39 603 zł, czyli 17% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 10 336 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej237 tys. zł
Usługi obce172 tys. zł · 73%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)40 tys. zł · 17%
Zużycie materiałów i energii10 tys. zł · 4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia7 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe7 tys. zł · 3%
Amortyzacja598 zł · <1%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 237 tys. zł w 2024 roku • 1,7 mln zł w 2023 roku • 2,3 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja ETC Logistic wykazała przychody na poziomie 224 833 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
3063 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 9424 zł w 2023 roku • 12 959 zł w 2022 roku • 3299 zł w 2021 roku
Organizacja ETC Logistic wykazała zysk netto większy niż 22% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 22% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 32% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:224 831,08
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów224 831,08
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej237 001,82
I. Amortyzacja598,37
II. Zużycie materiałów i energii10 336,22
III. Usługi obce172 477,64
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia39 603,40
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)7 018,37
VII. Pozostałe koszty rodzajowe6 967,82
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-12 170,74
D. Pozostałe przychody operacyjne1,58
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1,58
E. Pozostałe koszty operacyjne5 771,40
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych5 770,56
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,84
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-17 940,56
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe882,42
I. Odsetki, w tym: (+1)86,71
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne795,71
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-18 822,98
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-18 822,98
Pełne sprawozdania finansowe organizacji ETC Logistic składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 85 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 339 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+85
dni względem terminu
1
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+11 mies. 9 dni19-06-2026
2023
−19 dni26-06-2024
2022
+16 dni31-07-2023
2021
+3 dni18-10-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Orłowski Piotr posiada 75 udziałów, które stanowią 75% firmy.
Orłowska Magda posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największym udziałowcem od 07.03.2023 jest Orłowski Piotr kontrolujący
75% udziałów.
W okresie od 16.01.2023 do 07.03.2023 najwięcej udziałów posiadał
Orłowski Piotr (75%).
W okresie od 22.06.2021 do 16.01.2023 najwięcej udziałów posiadał
Orłowski Piotr (50%).
