Organizacja Sepp Trans osiągnęła 206 331 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 206 330 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 257 717 zł.
Strata netto wyniosła 51 387 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 68 777 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 206 331 zł w 2024 roku.
• 248 527 zł w 2023 roku.
• 1 036 042 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -17 129 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -51 387 zł w 2024 roku.
• -51 992 zł w 2023 roku.
• 159 021 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sepp Trans wynosi 218 322 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 515 826 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 72 774 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 218 322 zł w 2024 roku.
• 250 457 zł w 2023 roku.
• 1 450 545 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sepp Trans wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,069% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sepp Trans charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 30 888
zł.
Koszty operacyjne Sepp Trans wyniosły 247 903
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 296 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 30 888 zł w 2024 roku
• 12 783 zł w 2023 roku
• 85 452 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sepp Trans wyniosła 575 987 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 156 884 zł.
a
ktywa obrotowe to 419 104 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 575 987 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 107 691 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 468 296 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 191 996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 575 987 zł w 2024 roku.
• 528 978 zł w 2023 roku.
• 570 561 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -48%.
Marża operacyjna wyniosła -20%.
Marża netto wyniosła -25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sepp Trans wyniosły 468 296 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 575 987 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 156 099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 468 296 zł w 2024 roku
• 415 949 zł w 2023 roku
• 405 540 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sepp Trans wykazała przychody na poziomie 206 331 zł.
Organizacja zarobiła -51 387 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -51 387 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 15 727 zł w 2022 roku