STS INVEST SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000574024

Podsumowanie

aktywa

94 tys.

przychód

314 tys.

zysk

-56 tys.

wartość firmy

278 tys.

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

POLKOWICE

Adres

UL. PIOTRA SKARGI, 35

Kod pocztowy

59-100

Rejestracja

2015-09-03

Rozpoczęcie działalności

2015-09-03

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Email

stasiak38@wp.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE, TJ. STS INVEST SP. Z O.O. REPREZENTOWANY PRZEZ PREZESA ZARZĄDU JANUSZA DARIUSZA STASIAKA.

Branże

Transport drogowy towarów Roboty związane z budową dróg i autostrad Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja STS Invest osiągnęła 314 184 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 314 184 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 369 705 zł.

Strata netto wyniosła 55 521 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -95 952 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 314 184 zł w 2024 roku.
• 1 573 594 zł w 2023 roku.
• 2 620 185 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -13 684 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -55 521 zł w 2024 roku.
• -109 079 zł w 2023 roku.
• -5245 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

985847.48

40269.94

1430155.31

-182.57

1732790.21

8791.73

3025954.44

173999.13

2821288.5

-8666.97

2620185.43

-5244.65

1573593.99

-109079.07

314183.54

-55521.26

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT STS Invest wynosi -55 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 13 637 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -55 288 zł w 2024 roku.
• -108 933 zł w 2023 roku.
• -4492 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

40171.12

-176.34

4856.83

174330.04

-5876.9

-4491.72

-108932.94

-55287.67

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji STS Invest wynosi 278 464 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 785 459 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 86 540 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 278 464 zł w 2024 roku.
• 1 159 711 zł w 2023 roku.
• 1 939 248 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

65935.6

884247.02

2464618.7

0

1019235.55

3575388.28

72392.47

1262752.87

4331975.53

202891.82

2916191.3

7564886.1

0

2077250.59

7053221.25

0

1939248.39

6550463.58

0

1159711.46

3933984.98

0

278463.55

785458.85

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji STS Invest wynosi 2,74%. To oznacza, że firma ma szansę 2,74% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,74% w 2024 roku.
• 2,74% w 2023 roku.
• 2,73% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0273589808493853

0.027351850643754

0.0273486319929361

0.0273327007889748

0.0273350197821856

0.0273365527391434

0.0273501239717007

0.027367589995265

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji STS Invest wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,34% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.000331366754835472

0.00254008150659502

0.00138350995257497

0.000924956053495407

0.00246304459869862

0.00245854048989713

0.00338653079234064

0.000772545230574906

Wiarygodność firmy

dane za rok

STS Invest charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla STS Invest wynosi 9 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 32 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 32 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 9 tys. zł w 2024 roku.
• 26 tys. zł w 2023 roku.
• 54 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 32 tys. zł w 2024 roku.
• 63 tys. zł w 2023 roku.
• 105 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

6025.67

21904.29

39417.9

0

24716.71

57206.21

728.52

29450.97

69147.44

26149.51

70258.91

121038.18

0

56466.88

112757.02

0

53804.37

104807.42

0

25523.05

62943.76

0

8866.87

32203.67

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 109 633 zł.

Koszty operacyjne STS Invest wyniosły 369 471 zł.

Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 697 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 109 633 zł w 2024 roku
• 273 507 zł w 2023 roku
• 345 197 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

104750.52

152395.66

199266.49

230671.57

291180.29

345197.18

273506.92

109632.76

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów STS Invest wyniosła 93 959 zł.

a

ktywa obrotowe to 93 959 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 93 959 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 92 010 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1949 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -16 335 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 93 959 zł w 2024 roku.
• 577 269 zł w 2023 roku.
• 894 219 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

208304.31

509805.97

467028.5

766393.11

769407.5

894219.28

577268.76

93959.02

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -59%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -60%.

Marża operacyjna wyniosła -18%.

Marża netto wyniosła -18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.19

0.46

0.04

0

0.02

0.09

0

0.01

0.23

0.64

0.06

-0.01

-0.03

0

-0.01

-0.02

0

-0.19

-0.74

-0.07

-0.59

-0.6

-0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania STS Invest wyniosły 1949 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 93 959 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -16 920 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1949 zł w 2024 roku
• 429 737 zł w 2023 roku
• 637 608 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

208304.31

120390.17

0.58

509805.97

422074.4

0.83

467028.5

370505.2

0.79

766393.11

495870.68

0.65

769407.5

507552.04

0.66

894219.28

637608.47

0.71

577268.76

429737.02

0.74

93959.02

1948.54

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja STS Invest wykazała przychody na poziomie 314 184 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 750 zł w 2022 roku

Wartość

0

750

0

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja STS Invest wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 31% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 23% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 9% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.73956

0.61787

0.51246

0.43996

0.66686

0.61488

0.85962

0.72171

0.30516

0.65617

0.62501

0.60482

0.35673

0.35334

0.34867

0.21831

0.63098

0.68296

0.6165

0.58527

0.43662

0.3428

0.55792

0.46771

0.79873

0.75139

0.67559

0.50914

0.59173

0.57667

0.79147

0.73784

0

0.16724

0.73723

0.67769

0.52201

0.28189

0.2828

0.26639

0.15922

0.19742

0.69545

0.66126

0.5825

0.27933

0.26636

0.26739

0.16009

0.55193

0.10111

0.59918

0.56233

0.60137

0.2049

0.18513

0.16522

0.06022

0

0.16182

0.31394

0.23141

0.09211

0.12683

0.11274

0.07158

0.07069

Powiązania

STS INVEST - reprezentacja, wspólnik

Ż STASIAK RENATA - wspólnik

S JANUSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.09.2015

Ż Stasiak Renata

Październik 1977

Osoba

wspólnik

03.09.2015

S Janusz

Wrzesień 1975

Osoba

wspólnik

03.09.2015

Sts Invest

Organizacja

reprezentacja

03.09.2015

Sts Invest

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do STS INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	ASMK-TRANS SP. Z O.O.	0000717572
2	LDI GROUP.PL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000202506
3	VASH TRANSPORT SP. Z O.O.	0000809616
4	HAWKS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000868125
5	TRANSROL BIS SP. Z O.O.	0000820060
6	DAD TRANSPORT SP. Z O.O.	0000301155
7	TARTARIA TRANS SP. Z O.O.	0000641426
8	JST LOGISTICS SP. Z O.O.	0000820510
9	SONICO SP. Z O.O.	0000804989
10	AUTO TERMINAL SZYMAŃSCY GROUP SP. Z O.O.	0000761834
11	JAMROTRANS SP. Z O.O.	0000635030
12	FHT SMOLIŃSKI SP. Z O.O.	0000857698
13	ENSA GROUP SP. Z O.O.	0000883772
14	KURIER DIETETYCZNY SP. Z O.O.	0000812049
15	USŁUGI TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNE "SPEDCAR-2" SP. Z O.O.	0000178002
16	PRZEDSIĘBIORSTWO LEMIPOL SP. Z O.O.	0000666590
17	ARDEN TRANS SP. Z O.O.	0000827769
18	RAKSOL LOGISTIC SP. Z O.O.	0000771316
19	IGOR-TRANS SP. Z O.O.	0000454361
20	FRATELLI MEONI POLONIA SPEDYCJA I TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY	0000106062
21	AMC TRANSPORT SP. Z O.O.	0000440177
22	TRANS-SERV SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000242650
23	MLYNARCZYKOWSKI SP. Z O.O.	0000761173
24	JMG CARGO PLUS SP. Z O.O.	0000963198
25	AGRO SPEDITION POLSKA SP. Z O.O.	0000513536
26	ROITZSCH LOGISTIC POLSKA SP. Z O.O.	0000242191
27	VISTURM SP. Z O.O.	0000663103
28	VSB GROUP SP. Z O.O.	0000621899
29	RM-CARGO SP. Z O.O.	0000796325
30	W&D NORD CARGO SP. Z O.O. SP. K.	0000759834

STS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000574024 NIP 5020111975 REGON 362433247

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STS INVEST

STS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000574024 NIP
5020111975 REGON
362433247