Inwestycje w firmy z potencjałem wzrostu|Doradztwo strukturalne i wsparcie operacyjne|Usługi w branżach zdrowia, opieki, fitnessu i budownictwa|Pośrednictwo w opiece domowej i prace ziemne|Aktywne wsparcie rozwoju przedsiębiorstw
HOLINVEST Sp. z o.o. to firma rodzinna założona w 2021 roku przez Michaela Holwasa i Janinę Operacz, która koncentruje się na inwestycjach, doradztwie strukturalnym oraz wsparciu operacyjnym dla przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwo wywodzi się z branży technicznej i robót ziemnych, lecz z czasem rozwinęło działalność, obejmując szeroki zakres usług związanych z budową skalowalnych struktur biznesowych, infrastrukturą usługową oraz zaangażowaniem kapitałowym w przyszłościowe projekty.
Firma inwestuje w przedsiębiorstwa o zrównoważonym potencjale wzrostu, stawiając na długoterminowe partnerstwa i sukces biznesowy. HOLINVEST wspiera rozwój koncepcji biznesowych, oferując nie tylko doradztwo, ale także tworząc warunki do trwałego wzrostu i przedsiębiorczego rozwoju. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w zarządzaniu oraz działalności inwestycyjnej, zespół firmy potrafi realistycznie oceniać szanse rynkowe i podejmować odpowiedzialność na równi z partnerami biznesowymi.
W zakresie doradztwa strukturalnego HOLINVEST analizuje istniejące struktury organizacyjne, identyfikuje ukryte potencjały i opracowuje rozwiązania dopasowane do efektywnych procesów. Celem jest optymalizacja działań, jasne określenie odpowiedzialności oraz budowa solidnych podstaw dla zdrowego wzrostu przedsiębiorstw. Firma angażuje się zarówno w projekty na etapie założenia, rozwoju, jak i restrukturyzacji, oferując wsparcie strategiczne, operacyjne oraz szeroką sieć kontaktów.
HOLINVEST realizuje inwestycje w branżach zdrowia, opieki, fitnessu oraz budownictwa. W obszarze zdrowia i fitnessu prowadzi nowoczesny klub fitness oraz placówkę fizjoterapeutyczną, oferującą indywidualne zabiegi, terapię manualną, masaże i działania profilaktyczne. Firma pośredniczy również w znalezieniu wykwalifikowanych opiekunów do całodobowej opieki domowej, umożliwiając osobom starszym i potrzebującym wsparcia godne życie w znanym otoczeniu. W sektorze budowlanym HOLINVEST realizuje prace ziemne, wykopy, budowę kanalizacji oraz przygotowanie terenów pod inwestycje, zapewniając wysoką jakość i kompetencje dzięki nowoczesnej technologii i doświadczonemu zespołowi.
Misją firmy jest inwestowanie nie tylko w pomysły, ale przede wszystkim w ludzi stojących za nimi. HOLINVEST stawia na osobowość, pasję i zaangażowanie założycieli, wierząc, że to właśnie te cechy są kluczowe dla sukcesu biznesowego. Firma aktywnie wspiera swoich partnerów, oferując kapitał, know-how, czas oraz zaangażowanie, a także dąży do budowy trwałych struktur i innowacyjnych rozwiązań, które przynoszą realne korzyści gospodarcze i społeczne.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Holinvest osiągnęła 1 284 978 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 284 978 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 150 154 zł.
Zysk netto wyniósł 134 824 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 321 245 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 284 978 zł w 2024 roku. • 434 088 zł w 2023 roku. • 256 115 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 33 706 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 134 824 zł w 2024 roku. • -70 983 zł w 2023 roku. • -79 410 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Holinvest wynosi 1 395 949 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 212 445 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 348 987 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 395 949 zł w 2024 roku. • 289 392 zł w 2023 roku. • 170 743 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Holinvest wynosi 171 tys. zł.
EBITDA Holinvest wynosi 196 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Holinvest wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,427% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2024 roku. • 2,85% w 2023 roku. • 3,05% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Holinvest wynosi 0,38%. To oznacza, że firma ma szansę 0,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,080% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,38% w 2024 roku. • 0,98% w 2023 roku. • 0,76% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Holinvest charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Holinvest wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 51 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 51 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 51 tys. zł w 2024 roku. • 17 tys. zł w 2023 roku. • 10 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
457 658
zł.
Koszty operacyjne Holinvest wyniosły
1 113 621
zł.
Wynagrodzenia stanowią
41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
114 414 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 457 658 zł w 2024 roku • 84 737 zł w 2023 roku • 54 590 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
41% w 2024 roku •
17% w 2023 roku •
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Holinvest wyniosła 587 501 zł.
a
ktywa trwałe to 89 368 zł.
a
ktywa obrotowe to 498 132 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 587 501 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -263 678 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 851 179 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 146 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 587 501 zł w 2024 roku. • 246 604 zł w 2023 roku. • 140 196 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -51%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Holinvest wyniosły 851 179 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 587 501 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 145%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 212 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 851 179 zł w 2024 roku • 645 107 zł w 2023 roku • 467 716 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 145% w 2024 roku • 262% w 2023 roku • 334% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Holinvest wykazała przychody na poziomie 1 284 978 zł.
Organizacja zarobiła 170 760 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 35 936 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 134 824 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8984 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 35 936 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku