Inwestycje w firmy z potencjałem wzrostu|Doradztwo strukturalne i wsparcie operacyjne|Usługi w branżach zdrowia, opieki, fitnessu i budownictwa|Pośrednictwo w opiece domowej i prace ziemne|Aktywne wsparcie rozwoju przedsiębiorstw
HOLINVEST Sp. z o.o. to firma rodzinna założona w 2021 roku przez Michaela Holwasa i Janinę Operacz, która koncentruje się na inwestycjach, doradztwie strukturalnym oraz wsparciu operacyjnym dla przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwo wywodzi się z branży technicznej i robót ziemnych, lecz z czasem rozwinęło działalność, obejmując szeroki zakres usług związanych z budową skalowalnych struktur biznesowych, infrastrukturą usługową oraz zaangażowaniem kapitałowym w przyszłościowe projekty.
Firma inwestuje w przedsiębiorstwa o zrównoważonym potencjale wzrostu, stawiając na długoterminowe partnerstwa i sukces biznesowy. HOLINVEST wspiera rozwój koncepcji biznesowych, oferując nie tylko doradztwo, ale także tworząc warunki do trwałego wzrostu i przedsiębiorczego rozwoju. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w zarządzaniu oraz działalności inwestycyjnej, zespół firmy potrafi realistycznie oceniać szanse rynkowe i podejmować odpowiedzialność na równi z partnerami biznesowymi.
W zakresie doradztwa strukturalnego HOLINVEST analizuje istniejące struktury organizacyjne, identyfikuje ukryte potencjały i opracowuje rozwiązania dopasowane do efektywnych procesów. Celem jest optymalizacja działań, jasne określenie odpowiedzialności oraz budowa solidnych podstaw dla zdrowego wzrostu przedsiębiorstw. Firma angażuje się zarówno w projekty na etapie założenia, rozwoju, jak i restrukturyzacji, oferując wsparcie strategiczne, operacyjne oraz szeroką sieć kontaktów.
HOLINVEST realizuje inwestycje w branżach zdrowia, opieki, fitnessu oraz budownictwa. W obszarze zdrowia i fitnessu prowadzi nowoczesny klub fitness oraz placówkę fizjoterapeutyczną, oferującą indywidualne zabiegi, terapię manualną, masaże i działania profilaktyczne. Firma pośredniczy również w znalezieniu wykwalifikowanych opiekunów do całodobowej opieki domowej, umożliwiając osobom starszym i potrzebującym wsparcia godne życie w znanym otoczeniu. W sektorze budowlanym HOLINVEST realizuje prace ziemne, wykopy, budowę kanalizacji oraz przygotowanie terenów pod inwestycje, zapewniając wysoką jakość i kompetencje dzięki nowoczesnej technologii i doświadczonemu zespołowi.
Misją firmy jest inwestowanie nie tylko w pomysły, ale przede wszystkim w ludzi stojących za nimi. HOLINVEST stawia na osobowość, pasję i zaangażowanie założycieli, wierząc, że to właśnie te cechy są kluczowe dla sukcesu biznesowego. Firma aktywnie wspiera swoich partnerów, oferując kapitał, know-how, czas oraz zaangażowanie, a także dąży do budowy trwałych struktur i innowacyjnych rozwiązań, które przynoszą realne korzyści gospodarcze i społeczne.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Holinvest osiągnęła 1 284 978 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 284 978 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 150 154 zł.
Zysk netto wyniósł 134 824 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
514 432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 284 978 zł w 2024 roku. • 434 088 zł w 2023 roku. • 256 115 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
107 117 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 134 824 zł w 2024 roku. • -70 983 zł w 2023 roku. • -79 410 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Holinvest wynosi 1 300 165 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
574 222 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 300 165 zł w
2024 roku. • 238 084 zł w
2023 roku. • 151 722 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Holinvest wynosi 171 tys. zł.
EBITDA Holinvest wynosi 196 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
125 100 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 171 357 zł w
2024 roku. • -70 704 zł w
2023 roku. • -78 843 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
133 126 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 196 343 zł w
2024 roku. • -61 770 zł w
2023 roku. • -69 909 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Holinvest wynosi 7 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 7 os. w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Holinvest.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 22 lipca 2025 (MSiG nr 140/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 753365. HOLINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000907068. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.06.2021.
[RDF/750359/25/483]
MSiG 140/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 753364. HOLINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000907068. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.06.2021.
[RDF/750359/25/82]
MSiG 140/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 753363. HOLINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000907068. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.06.2021.
[RDF/750359/25/681]
MSiG 140/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1071422. HOLINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000907068. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.06.2021.
[RDF/664858/24/709]
MSiG 161/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1055811. HOLINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000907068. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.06.2021.
[RDF/664858/24/308]
MSiG 160/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
X V. W P I S Y D O
Poz. 1055810. HOLINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000907068. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.06.2021.
[RDF/664858/24/907]
MSiG 160/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 738965. HOLINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000907068. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.06.2021.
[RDF/521394/23/465]
MSiG 147/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 738964. HOLINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000907068. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.06.2021.
[RDF/521394/23/64]
MSiG 147/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 738963. HOLINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000907068. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.06.2021.
[RDF/521393/23/352]
MSiG 147/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 929163. HOLINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000907068. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.06.2021.
[RDF/433799/22/735]
MSiG 202/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 18.06.2021 DO 31.12.2021
Poz. 929162. HOLINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000907068. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.06.2021.
[RDF/433799/22/334]
MSiG 202/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 18.06.2021 DO 31.12.2021
Poz. 929161. HOLINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000907068. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.06.2021.
[RDF/433798/22/622]
MSiG 202/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.10.2022 okres OD
18.06.2021 DO 31.12.2021
Poz. 417206. HOLINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000907068. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18.06.2021.
[WR.IX NS-REJ.KRS/9611/21/972]
MSiG 123/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 18.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. HOLINVEST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat JELENIA GÓRA gmina JELENIA
GÓRA miejscowość JELENIA GÓRA 2. miejscowość JELENIA GÓRA ulica UL. GÓRNA nr domu
10-11 kod pocztowy 58-500 poczta JELENIA GÓRA
kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej INFO@
HOLINVEST.PL 4. Adres strony internetowej WWW.
HOLINVEST.PL Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 21.04.2021 R., NOTARIUSZ MONIKA SETKOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W JELENIEJ
GÓRZE, AL. WOJSKA POLSKIEGO 63/10, REP. A NR
1109/2021 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. HOLWAS 2. MICHAEL 3. [ukryto] 5. 90
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.500,00
ZŁ (CZTERY TYSIĄCE PIĘCSET ZŁOTYCH) 6. NIE
2 1. OPERACZ 2. JANINA LUCJA 3. [ukryto]
5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500,00
ZŁ (PIĘCSET ZŁOTYCH) 6. NIE Rub. 8. Kapitał spół
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA
SPÓŁKI SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. HOLWAS 2. MICHAEL
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. OPERACZ 2. JANINA LUCJA 3. [ukryto]
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 10
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 1 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB
DZIERŻAWIONYMI 2 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO
W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 3 2. 68 32
Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 4 2. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 5 2. 46 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH,
STATKÓW I SAMOLOTÓW 6 2. 46 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA
DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH 7 2. 45 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI
I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 8 2. 45 32
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW
DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 9 2. 45 40 Z SPRZEDAŻ HURO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
TOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA
I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA
I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Holinvest nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Holinvest wynosi 1,67%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,550% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,67% w 2024 roku. • 4,57% w 2023 roku. • 2,77% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Holinvest charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Holinvest wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 51 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 51 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 51 tys. zł w 2024 roku. • 17 tys. zł w 2023 roku. • 10 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
457 658 zł.
Koszty operacyjne Holinvest wyniosły
1 113 621 zł.
Wynagrodzenia stanowią
41,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
201 534 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 457 658 zł w 2024 roku • 84 737 zł w 2023 roku • 54 590 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
12,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
41,1% w 2024 roku •
16,8% w 2023 roku •
16,3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Holinvest wyniosła 587 501 zł.
a
ktywa trwałe to 89 368 zł.
a
ktywa obrotowe to 498 132 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 587 501 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -263 678 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 851 179 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 223 652 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 31 921 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 587 501 zł sumy bilansowej i -263 678 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 246 604 zł sumy bilansowej i -398 503 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 140 196 zł sumy bilansowej i -327 520 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
40 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
37,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
22 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
20,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Holinvest wyniosły 851 179 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 587 501 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 144,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 191 732 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 851 179 zł w 2024 roku • 645 107 zł w 2023 roku • 467 716 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
94,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 145% w 2024 roku • 262% w 2023 roku • 334% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Holinvest ma 851 179 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 772 302 zł (91%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Poza tym: dostawcom 78 877 zł (9%).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
851 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
91%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
79 tys. zł
9%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
772 tys. zł
91%
W roku 2024 91% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2021: 57%).
W latach 2021, 2022 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2023, 2024 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Holinvest wynosi 0,59 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 0,59.
Płynność gotówkowa wynosi 0,02, czyli same środki pieniężne pokrywają 2% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,18 miesiąca.
Aktywa obrotowe (498 132 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (851 179 zł) o 353 047 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
498 tys. zł
851 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka (tylko kasa i rachunki): 17 tys. zł należności i inne: 481 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,59 zł, z czego 0,02 zł w gotówce.
0,59
płynność bieżąca
0,02
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,59 w 2024 roku • 0,34 w 2023 roku • 0,22 w 2022 roku
W latach
2023, 2024 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Organizacja Holinvest nie wykazała kredytów ani pożyczek (0 zł); gotówka (tylko kasa i rachunki): 16 754 zł. Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu), więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)0 zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)17 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu) - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2020-2022 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: bez długu, gotówka 9 tys. zł • 2021: bez długu, gotówka 10 tys. zł • 2020: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek
W latach 2023, 2024 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Holinvest wynosi 102 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 26 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 27 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 77 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 76 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 354 539 zł, z czego 354 539 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza77 dni
firma płaci dostawcom 77 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
102 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 102 dni
26 dni
bez amortyzacji27 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 26 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe355 tys. zł
klienci są winni firmie 355 tys. zł
do 12 miesięcy355 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 102 dni w 2024 roku • 13 dni w 2023 roku • 49 dni w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 125 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 138 165 dni w 2021 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
W roku
2021 rotacja należności (DSO) jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży.
Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a przy bardzo małych przychodach operacyjnych liczby na tym mianowniku bywają wielokrotnie zawyżone.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Holinvest wynoszą 1 108 644 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 511 470 zł, czyli 46% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 384 439 zł, czyli 35% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 79 457 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,1 mln zł
Usługi obce511 tys. zł · 46%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)384 tys. zł · 35%
Pozostałe koszty rodzajowe79 tys. zł · 7%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia73 tys. zł · 7%
Zużycie materiałów i energii34 tys. zł · 3%
Amortyzacja25 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty1 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,1 mln zł w 2024 roku • 503 tys. zł w 2023 roku • 335 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Holinvest wykazała przychody na poziomie 1 284 978 zł.
Organizacja zarobiła 170 760 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 35 936 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 134 824 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 35 936 zł w 2024 roku
Organizacja Holinvest wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 266 303,05
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 266 303,05
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 108 643,69
I. Amortyzacja24 985,05
II. Zużycie materiałów i energii33 848,99
III. Usługi obce511 470,22
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 225,00
V. Wynagrodzenia384 439,18
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)73 218,71
VII. Pozostałe koszty rodzajowe79 456,54
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)157 659,36
D. Pozostałe przychody operacyjne18 674,98
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne4 976,88
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)171 357,46
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe597,10
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)170 760,36
J. Podatek dochodowy35 936,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)134 824,36
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Holinvest składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 9 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 15 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-9
dni względem terminu
3
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−15 dni30-06-2025
2023
+1 dzień16-07-2024
2022
−11 dni04-07-2023
2021
−11 dni04-10-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Holwas Michael posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Operacz Janina posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 18.06.2021 jest Holwas Michael kontrolujący
90% udziałów.