Organizacja SL Progress osiągnęła 3 043 325 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 043 325 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 649 365 zł.
Zysk netto wyniósł 393 960 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 760 831 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 043 325 zł w 2024 roku.
• 2 837 423 zł w 2023 roku.
• 2 883 931 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 98 490 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 393 960 zł w 2024 roku.
• 608 570 zł w 2023 roku.
• 874 783 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT SL Progress wynosi 482 tys. zł.
EBITDA SL Progress wynosi 503 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji SL Progress wynosi 4 916 914 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 312 190 zł a 7 608 312 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 229 228 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 916 914 zł w 2024 roku.
• 5 342 616 zł w 2023 roku.
• 5 982 044 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji SL Progress wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
SL Progress charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 215 795
zł.
Koszty operacyjne SL Progress wyniosły 2 561 136
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
53 949 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 215 795 zł w 2024 roku
• 144 674 zł w 2023 roku
• 242 645 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów SL Progress wyniosła 2 038 523 zł.
a
ktywa trwałe to 14 597 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 023 926 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 038 523 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 749 587 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 288 936 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 509 631 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 038 523 zł w 2024 roku.
• 1 482 099 zł w 2023 roku.
• 844 228 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania SL Progress wyniosły 288 936 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 038 523 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 72 234 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 288 936 zł w 2024 roku
• 126 472 zł w 2023 roku
• 97 171 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja SL Progress wykazała przychody na poziomie 3 043 325 zł.
Organizacja zarobiła 437 783 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 43 823 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 393 960 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 956 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 823 zł w 2024 roku
• 62 384 zł w 2023 roku
• 87 831 zł w 2022 roku