Organizacja Artlas osiągnęła 157 592 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 157 592 zł.
Całkowite koszty wyniosły 139 483 zł.
Zysk netto wyniósł 18 109 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
152 778 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 157 592 zł w 2022 roku. • 4814 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
21 952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 18 109 zł w 2022 roku. • -3843 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Artlas wynosi 191 948 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
14 450 zł a 393 980 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
187 871 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 191 948 zł w
2022 roku. • 4077 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Artlas wynosi 20 tys. zł.
EBITDA Artlas wynosi 20 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
23 363 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 19 520 zł w
2022 roku. • -3843 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
23 562 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 19 719 zł w
2022 roku. • -3843 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Artlas mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 4 obwieszczenia
dotyczące organizacji Artlas.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 17 października 2023 (MSiG nr 201/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
4
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
4 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 1270569. ARTLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000901062. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.05.2021.
[RDF/565391/23/13]
MSiG 201/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1270568. ARTLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000901062. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.05.2021.
[RDF/565391/23/612]
MSiG 201/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1146817. ARTLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000901062. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18.05.2021.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/52222/21/828]
Rzuć okiemMSiG 232/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. Kapitał nie
został pokryty
Poz. 314176. ARTLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000901062. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18.05.2021.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/25270/21/823]
MSiG 101/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 18.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ARTLAS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiot
1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
PIASECZYŃSKI gmina PIASECZNO miejscowość
JÓZEFOSŁAW 2. miejscowość JÓZEFOSŁAW ulica
UL. OSIEDLOWA nr domu 1B kod pocztowy 05-509
poczta JÓZEFOSŁAW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 16.05.2021 R. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. DĄBROWSKA
2. HANNA ELŻBIETA 3. [ukryto] 5. 95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.750,00 PLN 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ 2. Kapitał nie
został pokryty
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. DĄBROWSKA 2. HANNA ELŻBIETA
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 18 14
Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI
1 2. 18 12 POZOSTAŁE DRUKOWANIE 2 2. 18 13
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU 3 2. 33 12 NAPRAWA
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
I KONSERWACJA MASZYN 4 2. 33 13 NAPRAWA
I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH
I OPTYCZNYCH 5 2. 17 23 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH 6 2. 47 78 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
7 2. 47 91 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB
INTERNET 8 2. 58 19 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WYDAWNICZA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Artlas nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artlas wynosi 1,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,370% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,90% w 2022 roku. • 1,53% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Artlas charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Artlas wynosi 4 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 837 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 837 zł a 6 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 4 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 837 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 6 tys. zł w 2022 roku. • 405 zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Artlas wyniosły
138 072
zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artlas wyniosła 109 397 zł.
a
ktywa trwałe to 16 874 zł.
a
ktywa obrotowe to 92 523 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 109 397 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 19 266 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 90 131 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 102 835 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 18 109 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 109 397 zł sumy bilansowej i 19 266 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 6562 zł sumy bilansowej i 1157 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 93,99%.
Marża operacyjna wyniosła 12,39%.
Marża netto wyniosła 11,49%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
76 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
426 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
92 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
91 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artlas wyniosły 90 131 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 109 397 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 84 726 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 90 131 zł w 2022 roku • 5405 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 82% w 2022 roku • 82% w 2021 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Artlas wynosi 1,03 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,02 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,33, czyli same środki pieniężne pokrywają 33% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (92 523 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (90 131 zł) o 2392 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
93 tys. zł
90 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 29 tys. zł należności i inne: 62 tys. zł zapasy do sprzedania: 1 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,03 zł, z czego 0,33 zł w gotówce.
1,03
płynność bieżąca
1,02
płynność szybka
0,33
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,19 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,03 w 2022 roku • 1,21 w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Artlas wynoszą 138 069 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 109 150 zł, czyli 79% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 27 676 zł, czyli 20% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 973 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem138 tys. zł
Usługi obce109 tys. zł · 79%
Zużycie materiałów i energii28 tys. zł · 20%
Podatki i opłaty973 zł · <1%
Amortyzacja199 zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe70 zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 138 tys. zł w 2022 roku • 9 tys. zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Artlas wykazała przychody na poziomie 157 592 zł.
Organizacja zarobiła 19 520 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1411 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 109 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7,2% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1411 zł w 2022 roku
Organizacja Artlas wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Introligatorstwo i podobne usługi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,05%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0,05%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:157 590,67
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów7 160,16
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów150 430,51
B. Koszty działalności operacyjnej138 069,16
I. Amortyzacja199,19
II. Zużycie materiałów i energii27 675,76
III. Usługi obce109 150,42
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)973,39
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe70,40
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)19 521,51
D. Pozostałe przychody operacyjne1,50
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1,50
E. Pozostałe koszty operacyjne2,83
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne2,83
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)19 520,18
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)19 520,18
J. Podatek dochodowy1 411,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)18 109,18
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Artlas składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Jedyne dostępne sprawozdanie finansowe złożono 83 dni po terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 83 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+83
dni względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+2 mies. 23 dni06-10-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dąbrowska Hanna posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Pozostałe 5% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 18.05.2021 jest Dąbrowska Hanna kontrolująca
95% udziałów.
