PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻENIOWO-HANDLOWE RAGOR SERWIS | KRS: 0000064825

Podsumowanie

aktywa

397 tys.

przychód

1,6 mln

zysk

149 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

RADZIONKÓW

Adres

KS.DR J.KNOSAŁY, 115

Kod pocztowy

41-922

Rejestracja

2001-11-27

Rozpoczęcie działalności

2001-02-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Działalność związana z tłumaczeniami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wdrożeniowo- Ragor Serwis osiągnęła 1 572 702 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 571 185 zł. Pozostałe przychody to 1517 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 422 065 zł.

Zysk netto wyniósł 149 120 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -60 784 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 572 702 zł w 2024 roku.
• 1 864 132 zł w 2023 roku.
• 1 544 545 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2206 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 149 120 zł w 2024 roku.
• 194 879 zł w 2023 roku.
• 6991 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1998186.96

133677.8

1973365.97

50235.01

1761125.23

44191.16

1174325.29

-61106.3

1145256.58

7203.74

1544544.93

6991.33

1864132.48

194878.89

1572702.17

149120.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wdrożeniowo- Ragor Serwis wynosi 164 tys. zł.

EBITDA Wdrożeniowo- Ragor Serwis wynosi 174 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1112 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 164 115 zł w 2024 roku.
• 202 751 zł w 2023 roku.
• 11 218 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 997 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 173 544 zł w 2024 roku.
• 202 751 zł w 2023 roku.
• 12 445 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wdrożeniowo- Ragor Serwis wynosi 1 858 950 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 214 001 zł a 3 931 755 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 55 643 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 858 950 zł w 2024 roku.
• 2 285 682 zł w 2023 roku.
• 1 231 164 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

381615.99

2248451.83

4995467.4

250542.25

1767059.6

4933414.92

208685.62

1559533.74

4402813.08

0

945739.42

2935813.23

72037.4

960578.04

2863141.45

69913.3

1231164.14

3861362.32

263411.36

2285681.91

4660331.2

214001.46

1858950.09

3931755.42

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wdrożeniowo- Ragor Serwis wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wdrożeniowo- Ragor Serwis wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wdrożeniowo- Ragor Serwis charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Wdrożeniowo- Ragor Serwis wynosi 54 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 25 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 100 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 25 tys. zł a 100 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 54 tys. zł w 2024 roku.
• 66 tys. zł w 2023 roku.
• 40 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 25 tys. zł w 2024 roku.
• 30 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 100 tys. zł w 2024 roku.
• 123 tys. zł w 2023 roku.
• 81 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 339 672 zł.

Koszty operacyjne Wdrożeniowo- Ragor Serwis wyniosły 1 407 070 zł.

Wynagrodzenia stanowią 24% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -29 923 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 339 672 zł w 2024 roku
• 293 411 zł w 2023 roku
• 440 763 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wdrożeniowo- Ragor Serwis wyniosła 397 034 zł.

a

ktywa obrotowe to 397 034 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 397 034 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 285 335 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 111 699 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -46 781 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 397 034 zł w 2024 roku.
• 469 631 zł w 2023 roku.
• 297 430 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

724498.35

428950.76

459297.79

460759.68

339482.81

297429.82

469630.92

397033.8

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.18

0.26

0.09

0.07

0.12

0.15

0.03

0.1

0.16

0.03

-0.13

-0.28

-0.05

0.02

0.03

0.01

0.02

0.03

0.01

0

0.41

0.55

0.11

0.1

0.38

0.52

0.1

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wdrożeniowo- Ragor Serwis wyniosły 111 699 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 397 034 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -14 854 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 111 699 zł w 2024 roku
• 118 416 zł w 2023 roku
• 66 094 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

724498.35

215677.03

0.3

428950.76

94894.43

0.22

459297.79

181050.3

0.39

460759.68

243618.49

0.53

339482.81

115137.88

0.34

297429.82

66093.56

0.22

469630.92

118415.77

0.25

397033.8

111698.52

0.28

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wdrożeniowo- Ragor Serwis wykazała przychody na poziomie 1 572 702 zł.

Organizacja zarobiła 164 584 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 15 464 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 149 120 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2246 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 464 zł w 2024 roku
• 7745 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

31186

6216

4573

0

7745

15464

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

dane za rok

Organizacja Wdrożeniowo- Ragor Serwis wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń".

Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 37% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.62233

0.47837

0.42597

0.26943

0.65577

0.70049

0.78712

0.61073

0.67474

0.53357

0.48366

0.37483

0.2316

0.42735

0.37246

0.67124

0.47929

0.5529

0.51947

0.48587

0.39274

0.3882

0.42928

0.38243

0.63768

0.48073

0.5591

0.09586

0.44567

0.38847

0.52397

0.15969

0.14666

0.12125

0.07608

0

0.4092

0.44192

0.36554

0.3534

0.23729

0.21363

0.34774

0.27132

0.40276

0.45949

0.33315

0.23859

0.20661

0.21275

0.35995

0.28085

0.5832

0.4452

0.34881

0.29082

0.69663

0.68104

0.9042

0.74107

0.50761

0.54791

0.37055

0.26685

0.34424

0.69016

0.67475

0.90123

0.76755

0.54958

Powiązania

N MICHAŁ - wspólnik

R ROMAN - wspólnik

J NIKIEL JOANNA - wspólnik

S ALEKSANDRA - wspólnik

T ADAM - wspólnik

L ANNA - wspólnik

P ŁUKASZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.12.2005

T Adam

Sierpień 1957

Osoba

wspólnik

02.12.2004

22.12.2005

T Adam

Sierpień 1957

Osoba

wspólnik

27.11.2001

02.12.2004

T Adam

Sierpień 1957

Osoba

wspólnik

02.12.2004

22.12.2005

S Dariusz

Sierpień 1963

Osoba

wspólnik

22.12.2005

29.07.2021

S Dariusz

Sierpień 1963

Osoba

wspólnik

27.11.2001

02.12.2004

S Dariusz

Sierpień 1963

Osoba

wspólnik

27.11.2001

02.12.2004

K Henryk

Czerwiec 1950

Osoba

wspólnik

22.12.2005

29.07.2021

J Zbigniew

Kwiecień 1953

Osoba

wspólnik

27.11.2001

02.12.2004

J Zbigniew

Kwiecień 1953

Osoba

wspólnik

02.12.2004

22.12.2005

J Zbigniew

Kwiecień 1953

Osoba

wspólnik

27.11.2001

02.12.2004

R Roman

Czerwiec 1958

Osoba

wspólnik

22.12.2005

R Roman

Czerwiec 1958

Osoba

wspólnik

02.12.2004

22.12.2005

R Roman

Czerwiec 1958

Osoba

wspólnik

02.12.2004

22.12.2005

G Feliks

Maj 1951

Osoba

wspólnik

22.12.2005

29.07.2021

G Feliks

Maj 1951

Osoba

wspólnik

27.11.2001

02.12.2004

G Feliks

Maj 1951

Osoba

wspólnik

29.07.2021

J Nikiel Joanna

Październik 1977

Osoba

wspólnik

29.07.2021

N Michał

Lipiec 1983

Osoba

wspólnik

29.07.2021

S Aleksandra

Czerwiec 1986

Osoba

wspólnik

29.07.2021

L Anna

Sierpień 1980

Osoba

reprezentacja

27.11.2001

12.01.2023

T Adam

Sierpień 1957

Osoba

reprezentacja

27.11.2001

06.08.2018

G Feliks

Maj 1951

Osoba

reprezentacja

12.01.2023

P Łukasz

Wrzesień 1972

Osoba

Udziałowcy

Rensz Roman posiada 84 udziałów, które stanowią 16.8% firmy.

Lubos Anna posiada 84 udziałów, które stanowią 16.8% firmy.

Tkocz Adam posiada 66 udziałów, które stanowią 13.2% firmy.

Socha Aleksandra posiada 50 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Nikiel Michał posiada b.d. udziałów, które stanowią NaN% firmy.

Jarosz Nikiel Joanna posiada b.d. udziałów, które stanowią NaN% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Rensz Roman (17% udziałów)
• Lubos Anna (17% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 22.12.2005 do 29.07.2021 był Jarosz Zbigniew kontrolując 34% udziałów.

W okresie od 02.12.2004 do 22.12.2005 najwięcej udziałów posiadał Jarosz Zbigniew . Jego udziały w tym czasie wynosiły 34%.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻENIOWO-HANDLOWE RAGOR SERWIS

	Organizacja	Numer KRS
1	INDUSTRY VISION SP. Z O.O.	0000371816
2	DIAMOND TOOLING SYSTEMS POLSKA SP. Z O.O.	0000865263
3	BTT AUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000024844
4	IQRC POLSKA SP. Z O.O.	0000346918
5	MIDURA GROUP SP. Z O.O.	0000672620
6	ABC KOMPRESORY SP. Z O.O.	0000960469
7	MERX - TRADE SP. Z O.O.	0000354641
8	AIR-COM PNEUMATYKA AUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000792954
9	ARSENAŁ SP. Z O.O.	0000712731
10	PNR EE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000898780
11	ACTIVTEK MEDICA SP. Z O.O.	0000656981
12	EMAG SALACH GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000303648
13	SFI SP. Z O.O.	0000948466
14	BSCR SP. Z O.O.	0000732201
15	STEEL MASTER TRADE SP. Z O.O. SP. K.	0000631908
16	USIGNOLO PNEUMATYKA SP. Z O.O.	0000522044
17	PNEUMAKO ZNS SP. Z O.O.	0000210132
18	REKORD S.A.	0000086472
19	IN TECH MET SP. Z O.O.	0001021310
20	REKO SP. Z O.O.	0000871493
21	PEGO POLSKA SP. Z O.O.	0000181543
22	TECHNICON SP. Z O.O.	0000036724
23	WÓZKI-ZOOM SP. Z O.O.	0000868124
24	CEHPOL POZNAŃ SP. Z O.O.	0000362590
25	AD-MIX SP. Z O.O.	0000372882
26	E-LIFT MARKET SP. Z O.O.	0000931870
27	MESKON SP. Z O.O.	0000072921
28	IBISART SP. Z O.O.	0000461951
29	NOVA CVS SP. Z O.O.	0000797005
30	VIKLINOVA SP. Z O.O. SP. K.	0000801820

PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻENIOWO-HANDLOWE RAGOR SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000064825 NIP 6452244353 REGON 277473100

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻENIOWO-HANDLOWE RAGOR SERWIS

PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻENIOWO-HANDLOWE RAGOR SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000064825 NIP
6452244353 REGON
277473100