Bezpośrednie usługi dla klientów indywidualnych i firm
ICS Group to profesjonalna firma specjalizująca się w kompleksowym czyszczeniu i impregnacji powierzchni budowlanych. Oferuje szeroki zakres usług, w tym mycie elewacji, dachów, kostki brukowej oraz różnorodnych nawierzchni. Wykorzystując nowoczesne technologie i środki czyszczące, ICS Group zapewnia skuteczne usunięcie zabrudzeń, w tym mchu, pleśni i grzybów. Działalność firmy skupia się na obiektach zarówno mieszkalnych, jak i przemysłowych, co czyni ją elastycznym partnerem w zakresie utrzymania estetyki budynków. Klienci doceniają przede wszystkim szybkość realizacji usług, korzystne ceny oraz brak konieczności ustawiania rusztowań, co pozwala na oszczędność czasu i pieniędzy. ICS Group chwali się również dużą satysfakcją klientów oraz zajmuje silną pozycję na rynku, w tym także w Niemczech. Historia firmy to dynamiczny rozwój i zdobywanie zaufania w branży czyszczenia, co potwierdzają liczne pozytywne opinie oraz referencje od zadowolonych klientów. Dodatkowo, ICS Group oferuje bezpłatne czyszczenie próbne, co umożliwia potencjalnym klientom przetestowanie jakości usług przed podjęciem decyzji o współpracy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ICS Group osiągnęła 2 156 183 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 156 154 zł. Pozostałe przychody to 29 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 806 393 zł.
Zysk netto wyniósł 349 761 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 308 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 156 183 zł w 2024 roku.
• 1 792 834 zł w 2023 roku.
• 2 194 889 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 49 966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 349 761 zł w 2024 roku.
• 187 841 zł w 2023 roku.
• 429 976 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ICS Group wynosi 388 tys. zł.
EBITDA ICS Group wynosi 525 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ICS Group wynosi 3 404 310 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
567 812 zł a 5 390 457 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 486 330 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 404 310 zł w 2024 roku.
• 2 392 960 zł w 2023 roku.
• 3 811 136 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ICS Group wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ICS Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 448 232
zł.
Koszty operacyjne ICS Group wyniosły 1 768 308
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
64 033 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 448 232 zł w 2024 roku
• 446 031 zł w 2023 roku
• 379 477 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
28% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ICS Group wyniosła 874 925 zł.
a
ktywa trwałe to 336 317 zł.
a
ktywa obrotowe to 538 607 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 874 925 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 757 083 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 117 842 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 124 989 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 874 925 zł w 2024 roku.
• 866 175 zł w 2023 roku.
• 990 511 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ICS Group wyniosły 117 842 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 874 925 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 835 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 117 842 zł w 2024 roku
• 271 012 zł w 2023 roku
• 153 213 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ICS Group wykazała przychody na poziomie 2 156 183 zł.
Organizacja zarobiła 384 632 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 871 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 349 761 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4982 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 871 zł w 2024 roku
• 18 611 zł w 2023 roku
• 42 734 zł w 2022 roku