Bezpośrednie usługi dla klientów indywidualnych i firm
ICS Group to profesjonalna firma specjalizująca się w kompleksowym czyszczeniu i impregnacji powierzchni budowlanych. Oferuje szeroki zakres usług, w tym mycie elewacji, dachów, kostki brukowej oraz różnorodnych nawierzchni. Wykorzystując nowoczesne technologie i środki czyszczące, ICS Group zapewnia skuteczne usunięcie zabrudzeń, w tym mchu, pleśni i grzybów. Działalność firmy skupia się na obiektach zarówno mieszkalnych, jak i przemysłowych, co czyni ją elastycznym partnerem w zakresie utrzymania estetyki budynków. Klienci doceniają przede wszystkim szybkość realizacji usług, korzystne ceny oraz brak konieczności ustawiania rusztowań, co pozwala na oszczędność czasu i pieniędzy. ICS Group chwali się również dużą satysfakcją klientów oraz zajmuje silną pozycję na rynku, w tym także w Niemczech. Historia firmy to dynamiczny rozwój i zdobywanie zaufania w branży czyszczenia, co potwierdzają liczne pozytywne opinie oraz referencje od zadowolonych klientów. Dodatkowo, ICS Group oferuje bezpłatne czyszczenie próbne, co umożliwia potencjalnym klientom przetestowanie jakości usług przed podjęciem decyzji o współpracy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ICS Group osiągnęła 2 156 183 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 156 154 zł. Pozostałe przychody to 29 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 806 393 zł.
Zysk netto wyniósł 349 761 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 308 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 156 183 zł w 2024 roku.
• 1 792 834 zł w 2023 roku.
• 2 194 889 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 49 966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 349 761 zł w 2024 roku.
• 187 841 zł w 2023 roku.
• 429 976 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ICS Group wynosi 388 tys. zł.
EBITDA ICS Group wynosi 525 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ICS Group wynosi 3 404 310 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
567 812 zł a 5 390 457 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 486 330 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 404 310 zł w 2024 roku.
• 2 392 960 zł w 2023 roku.
• 3 811 136 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ICS Group wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,101% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ICS Group wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ICS Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ICS Group wynosi 96 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 58 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 151 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 58 tys. zł a 151 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
14 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 96 tys. zł w 2024 roku.
• 79 tys. zł w 2023 roku.
• 121 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 58 tys. zł w 2024 roku.
• 31 tys. zł w 2023 roku.
• 66 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 151 tys. zł w 2024 roku.
• 159 tys. zł w 2023 roku.
• 246 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 448 232
zł.
Koszty operacyjne ICS Group wyniosły 1 768 308
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
64 033 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 448 232 zł w 2024 roku
• 446 031 zł w 2023 roku
• 379 477 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
28% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ICS Group wyniosła 874 925 zł.
a
ktywa trwałe to 336 317 zł.
a
ktywa obrotowe to 538 607 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 874 925 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 757 083 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 117 842 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 124 989 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 874 925 zł w 2024 roku.
• 866 175 zł w 2023 roku.
• 990 511 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ICS Group wyniosły 117 842 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 874 925 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 835 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 117 842 zł w 2024 roku
• 271 012 zł w 2023 roku
• 153 213 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ICS Group wykazała przychody na poziomie 2 156 183 zł.
Organizacja zarobiła 384 632 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 871 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 349 761 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4982 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 871 zł w 2024 roku
• 18 611 zł w 2023 roku
• 42 734 zł w 2022 roku