CLEVER PRODUCTS SP. Z O.O. | KRS: 0000706071

Podsumowanie

aktywa

9 tys.

przychód

185 tys.

zysk

-45 tys.

wartość firmy

123 tys.

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. WŁADYSŁAWA PYTLASIŃSKIEGO, 16

Kod pocztowy

00-777

Rejestracja

2017-11-28

Rozpoczęcie działalności

2017-11-28

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Clever Products osiągnęła 185 234 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 184 930 zł. Pozostałe przychody to 304 zł.

Całkowite koszty wyniosły 229 992 zł.

Strata netto wyniosła 45 062 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 26 462 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 185 234 zł w 2024 roku.
• 179 714 zł w 2023 roku.
• 87 744 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -6437 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -45 062 zł w 2024 roku.
• 29 883 zł w 2023 roku.
• -32 808 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

115584.65

-35814.1

86268.74

17303.54

96446.25

5385.12

129414.76

6041.08

87743.55

-32808.47

179714.49

29882.55

185234.35

-45062.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Clever Products wynosi 123 490 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 463 086 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 641 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 123 490 zł w 2024 roku.
• 239 340 zł w 2023 roku.
• 58 496 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

77056.43

288961.63

0

126726.65

242249.56

0

85837.98

241115.63

0

110440.83

323536.9

0

58495.7

219358.88

0

239339.86

449286.22

0

123489.57

463085.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Clever Products wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Clever Products charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 162 210 zł.

Koszty operacyjne Clever Products wyniosły 216 559 zł.

Wynagrodzenia stanowią 75% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 23 173 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 162 210 zł w 2024 roku
• 47 876 zł w 2023 roku
• 15 798 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Clever Products wyniosła 9119 zł.

a

ktywa obrotowe to 9119 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9119 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -50 073 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 59 192 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1303 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9119 zł w 2024 roku.
• 63 691 zł w 2023 roku.
• 33 805 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

12096.66

27192.21

38221.88

47595.92

33805.37

63691.37

9118.97

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -494%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 90%.

Marża operacyjna wyniosła -17%.

Marża netto wyniosła -24%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -70.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-2.96

1.16

-0.31

0.64

-1.28

0.23

0.2

0.14

-0.66

0.01

0.06

0.13

-2.9

0.05

-0.97

0.94

-0.46

-0.37

0.47

-5.96

0.19

0.17

-4.94

0.9

-0.17

-0.24

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Clever Products wyniosły 59 192 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9119 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 649%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8456 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 59 192 zł w 2024 roku
• 68 702 zł w 2023 roku
• 68 698 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 649% w 2024 roku
• 108% w 2023 roku
• 203% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

12096.66

42910.76

3.55

27192.21

40702.77

1.5

38221.88

46347.32

1.21

47595.92

49680.28

1.04

33805.37

68698.2

2.03

63691.37

68701.65

1.08

9118.97

59191.61

6.49

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Clever Products wykazała przychody na poziomie 185 234 zł.

Organizacja zarobiła -45 062 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -45 062 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 323 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

380

0

323

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

dane za rok

Organizacja Clever Products wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 19% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 97% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.3814

0.00144

0.00109

0

0.10688

0.60241

0.39527

0.92705

0.20971

0.20007

0.03165

0.89822

0

0.79128

0.59506

0.49885

0.82293

0.87085

0.87659

0.95338

0.05509

0.76569

0.69954

0.60614

0.53282

0.79183

0.59858

0.4166

0.68958

0.0836

0

0.70009

0.5993

0.52111

0.73966

0.61219

0.58519

0.70695

0.0326

0

0.12082

0.51986

0.45072

0.87641

0.1935

0.1606

0.09379

0.81606

0

0.74187

0.55623

0.50084

0.7502

0.83339

0.83082

0.90346

0.01353

0.65928

0.12724

0.46388

0.18795

0.9669

0.20689

0.21525

0.01936

0.81533

0

Powiązania

B IRENEUSZ - reprezentacja

Z NIKODEM - prokurent, wspólnik

P SAMUEL - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.11.2017

Z Nikodem

Kwiecień 1993

Osoba

wspólnik

28.11.2017

P Samuel

Wrzesień 1993

Osoba

prokurent

03.02.2025

Z Nikodem

Kwiecień 1993

Osoba

reprezentacja

28.11.2017

B Ireneusz

Czerwiec 1987

Osoba

Udziałowcy

Zając Nikodem posiada 75 udziałów, które stanowią 75% firmy.

Pawlas Samuel posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Podobne organizacje do CLEVER PRODUCTS

	Organizacja	Numer KRS
1	INTERGRAF MC SP. Z O.O.	0000845789
2	PIERCING SPOT SP. Z O.O.	0000970290
3	MAWISSON SP. Z O.O.	0000839254
4	IDIMO SP. Z O.O.	0000851395
5	AMPLIFY SP. Z O.O.	0000772251
6	HELLOMOM P.S.A.	0000932895
7	ONLY GREEN SP. Z O.O.	0000868504
8	MAGICY TEKSTU SP. Z O.O.	0000981472
9	BANANA FAMILY SP. Z O.O.	0000704532
10	SIMPLYWEAR SP. Z O.O.	0000953463
11	RAPAX SP. Z O.O.	0000878937
12	MOMARI SP. Z O.O.	0000675742
13	SIKKER SP. Z O.O.	0000541415
14	Z.A.B. SP. Z O.O.	0000714927
15	GOLD CORE SP. Z O.O.	0000896714
16	PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE CENTRUM SP. Z O.O.	0000690172
17	CACKO SP. Z O.O.	0000959117
18	AD TRENING SP. Z O.O.	0000814411
19	TOMCZYK COMPANY SP. Z O.O.	0000870470
20	AKAV SP. Z O.O.	0000919926
21	RMC CREATIVE SP. Z O.O.	0000939292
22	ELECTRONIC EXPERT SP. Z O.O.	0000998875
23	AMT-RS SP. Z O.O.	0001022566
24	PROSKOS SP. Z O.O.	0000725230
25	V100 SP. Z O.O.	0000624577
26	TOPVALLEY SP. Z O.O.	0000412160
27	HANOOS SP. Z O.O.	0000783002
28	ECO4 SP. Z O.O.	0000843135
29	HD HURT DETAL SP. Z O.O.	0000966601
30	PL-SOFT MED SP. Z O.O.	0000956176

CLEVER PRODUCTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000706071 NIP 5213803702 REGON 368842478

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CLEVER PRODUCTS

CLEVER PRODUCTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000706071 NIP
5213803702 REGON
368842478