Import i dystrybucja elementów złącznych ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej|Dostawy półfabrykatów z tworzyw konstrukcyjnych|Szeroki asortyment produktów dla branży budowlanej i przemysłowej|Produkcja z materiałów technicznych, takich jak PP, PE, PA6|Wysoka jakość oferowanych wyrobów
Kama-Art Sp. z o.o. to polska firma, która angażuje się w import oraz dystrybucję rozmaitych elementów złącznych, przede wszystkim ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej. Specjalizuje się w produktach z trwałych materiałów, takich jak stal A2 i A4. W swoim asortymencie posiadają także szeroką gamę półfabrykatów tworzyw konstrukcyjnych, oferując pręty, profile, płyty i tuleje wykonane z różnorodnych materiałów, jak PP, PE, PA6, POM-C, PET, PC, PTFE, ABS i inne. Firma wyróżnia się jakością swoich wyrobów, co czyni ją konkurencyjnym graczem na rynku. Produkty te znajdą zastosowanie w wielu branżach, w tym w budownictwie, poligrafii, przemyśle, reklamie oraz w produkcji opakowań. Kama-Art nie tylko dostarcza elementy złączne, ale także wspiera swoje działania poprzez profesjonalną obsługę klienta oraz dostosowanie oferty do specyficznych potrzeb zróżnicowanych sektorów przemysłowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kama-Art osiągnęła 257 848 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 257 848 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 281 097 zł.
Strata netto wyniosła 23 249 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 19 201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 257 848 zł w 2024 roku. • 393 138 zł w 2023 roku. • 447 188 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -639 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -23 249 zł w 2024 roku. • 14 111 zł w 2023 roku. • -9746 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kama-Art wynosi 182 250 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 644 620 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 944 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 182 250 zł w 2024 roku. • 347 371 zł w 2023 roku. • 300 330 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kama-Art wynosi -23 tys. zł.
EBITDA Kama-Art wynosi -23 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
1875 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -23 249 zł w
2024 roku. • 15 994 zł w
2023 roku. • -5575 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1875 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -23 249 zł w
2024 roku. • 15 994 zł w
2023 roku. • -5575 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kama-Art wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,337% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kama-Art wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kama-Art charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kama-Art wynosi 3 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 10 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 10 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 3 tys. zł w 2024 roku. • 9 tys. zł w 2023 roku. • 5 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 2 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 10 tys. zł w 2024 roku. • 16 tys. zł w 2023 roku. • 18 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
73 359
zł.
Koszty operacyjne Kama-Art wyniosły
281 097
zł.
Wynagrodzenia stanowią
26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7412 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 73 359 zł w 2024 roku • 64 707 zł w 2023 roku • 102 048 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
26% w 2024 roku •
17% w 2023 roku •
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kama-Art wyniosła 42 948 zł.
a
ktywa obrotowe to 42 948 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 42 948 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 801 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 147 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -622 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 42 948 zł w 2024 roku. • 53 816 zł w 2023 roku. • 58 115 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -54%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -168%.
Marża operacyjna wyniosła -9%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kama-Art wyniosły 29 147 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 42 948 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 29 147 zł w 2024 roku • 15 370 zł w 2023 roku • 55 176 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 68% w 2024 roku • 29% w 2023 roku • 95% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kama-Art wykazała przychody na poziomie 257 848 zł.
Organizacja zarobiła -23 249 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -23 249 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -744 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 1396 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Kama-Art wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 247 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
+247
dni względem terminu
2
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
w terminie15-07-2025
2023
+2 mies. 26 dni09-10-2024
2022
+23 dni07-08-2023
2021
+4 mies. 24 dni08-03-2023
2020
+16 mies. 29 dni08-03-2023
2019
+9 mies. 17 dni29-07-2021
2018
w terminie15-07-2019
2017
+30 mies. 25 dni25-01-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dobkowski Marek posiada 50
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.