BD KASPRZAK Sp. z o.o., założona w 2019 roku przez połączenie firm Budownictwo Drogowe KASPRZAK Sp. z o.o. (działającej od 2012 roku) oraz Przedsiębiorstwo Sprzętowo-Transportowe Andrzej Kasprzak (istniejącego od 1991 roku), specjalizuje się w kompleksowych usługach w zakresie budownictwa drogowego i transportu. Firma oferuje szeroki zakres usług, w tym roboty ziemne, wyburzeniowe i rozbiórkowe, wykopy i nasypy oraz rekultywację i makroniwelację terenów. Ponadto, BD KASPRZAK jest zaangażowana w budownictwo melioracyjne i wodne oraz w instalacje sieci kanalizacyjnych. Spółka realizuje również budowę dróg, chodników i parkingów oraz stabilizację gruntu przy użyciu cementu, wapna i popiołu. Do oferty firmy należy także układanie nawierzchni z kostki brukowej, granitowej oraz asfaltowej. Dzięki posiadaniu nowoczesnego parku maszynowego i doświadczonej kadrze pracowniczej, firma BD KASPRZAK zyskała uznanie i zaufanie na rynku budowlanym. Ich długoletnie doświadczenie oraz pozytywne referencje od cenionych inwestorów są gwarancją jakości i profesjonalizmu świadczonych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja BD Kasprzak osiągnęła 309 580 379 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 308 770 110 zł. Pozostałe przychody to 810 269 zł.
Całkowite koszty wyniosły 300 842 348 zł.
Zysk netto wyniósł 7 927 762 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 24 407 820 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 309 580 379 zł w 2024 roku.
• 293 854 684 zł w 2023 roku.
• 309 825 376 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -304 434 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 927 762 zł w 2024 roku.
• 13 291 185 zł w 2023 roku.
• 19 216 791 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT BD Kasprzak wynosi 7,39 mln zł.
EBITDA BD Kasprzak wynosi 11,78 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
438 890 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7 394 805 zł w
2024 roku.
• 14 641 892 zł w
2023 roku.
• 24 162 969 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
306 021 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 11 779 205 zł w
2024 roku.
• 19 246 461 zł w
2023 roku.
• 28 433 942 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji BD Kasprzak wynosi 300 309 514 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
62 211 546 zł a 773 950 947 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 23 595 723 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 300 309 514 zł w 2024 roku.
• 305 333 587 zł w 2023 roku.
• 330 464 749 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BD Kasprzak wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
BD Kasprzak charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 19 023 909
zł.
Koszty operacyjne BD Kasprzak wyniosły 301 375 305
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 243 759 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 19 023 909 zł w 2024 roku
• 16 565 927 zł w 2023 roku
• 14 411 942 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów BD Kasprzak wyniosła 120 952 139 zł.
a
ktywa trwałe to 13 699 368 zł.
a
ktywa obrotowe to 107 252 772 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 120 952 139 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 82 948 727 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 38 003 412 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 909 859 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 120 952 139 zł w 2024 roku.
• 123 599 026 zł w 2023 roku.
• 98 564 305 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania BD Kasprzak wyniosły 38 003 412 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 120 952 139 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5 478 913 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 38 003 412 zł w 2024 roku
• 48 578 061 zł w 2023 roku
• 35 834 525 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja BD Kasprzak wykazała przychody na poziomie 309 580 379 zł.
Organizacja zarobiła 7 982 570 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 54 808 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 927 762 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 702 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 54 808 zł w 2024 roku
• 244 158 zł w 2023 roku
• 4 885 872 zł w 2022 roku