Organizacja Lama osiągnęła 60 417 036 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 60 413 124 zł. Pozostałe przychody to 3912 zł.
Całkowite koszty wyniosły 45 392 119 zł.
Zysk netto wyniósł 15 024 917 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
12 829 595 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 60 417 036 zł w 2021 roku. • 41 135 912 zł w 2020 roku. • 34 757 845 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
5 528 112 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 15 024 917 zł w 2021 roku. • 8 466 619 zł w 2020 roku. • 3 968 693 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Lama wynosi 122 317 845 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
22 897 043 zł a 208 343 604 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
34 318 875 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 122 317 845 zł w
2021 roku. • 79 244 163 zł w
2020 roku. • 53 680 094 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lama wynosi 15,03 mln zł.
EBITDA Lama wynosi 16,58 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5 537 228 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 15 029 345 zł w
2021 roku. • 8 632 140 zł w
2020 roku. • 3 954 888 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
5 453 839 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 16 579 168 zł w
2021 roku. • 10 347 260 zł w
2020 roku. • 5 671 490 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Lama wynosi 98 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 98 os. w 2021 roku. • 91 os. w 2020 roku. • 50+ os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji Lama. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 11 lutego 2025.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 11 lutego 2025 (MSiG nr 28/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 74419. LAMA MARCIN I ROBERT LIBICH
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000895146. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.04.2021.
[LD.XX NS-REJ.KRS/34326/24/670]
UWAGAMSiG 28/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 31.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (9) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 623805. LAMA MARCIN I ROBERT LIBICH
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000895146. SYSTEM, wpis
do rejestru: 30.04.2021.
[RDF/409552/22/982]
MSiG 159/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 623804. LAMA MARCIN I ROBERT LIBICH
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000895146. SYSTEM, wpis
do rejestru: 30.04.2021.
[RDF/409552/22/581]
MSiG 159/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 623803. LAMA MARCIN I ROBERT LIBICH
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000895146. SYSTEM, wpis
do rejestru: 30.04.2021.
[RDF/409552/22/180]
MSiG 159/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 623802. LAMA MARCIN I ROBERT LIBICH
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000895146. SYSTEM, wpis
do rejestru: 30.04.2021.
[RDF/409552/22/779]
MSiG 159/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.07.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 808027. LAMA MARCIN I ROBERT LIBICH
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000895146. SYSTEM, wpis
do rejestru: 30.04.2021.
[RDF/333390/21/859]
MSiG 192/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 808026. LAMA MARCIN I ROBERT LIBICH
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000895146. SYSTEM, wpis
do rejestru: 30.04.2021.
[RDF/333390/21/458]
MSiG 192/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 808025. LAMA MARCIN I ROBERT LIBICH
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000895146. SYSTEM, wpis
do rejestru: 30.04.2021.
[RDF/333389/21/855]
MSiG 192/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 808024. LAMA MARCIN I ROBERT LIBICH
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000895146. SYSTEM, wpis
do rejestru: 30.04.2021.
[RDF/333389/21/454]
MSiG 192/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 272182. LAMA MARCIN I ROBERT LIBICH
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000895146. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.04.2021.
[LD.XX NS-REJ.KRS/9941/21/238]
MSiG 88/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 30.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA
3. LAMA MARCIN I ROBERT LIBICH SPÓŁKA JAWNA
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat
ŁASKI gmina SĘDZIEJOWICE miejscowość WOLA
WĘŻYKOWA 2. miejscowość WOLA WĘŻYKOWA
nr domu 49A kod pocztowy 98-160 poczta SĘDZIEJOWICE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 24.03.2021
R. , NOT. WOJCIECH MIECZKOWSKI, KN W ŁODZI,
REPERTORIUM A NR 5823/2021 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki
1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. LAMA MARCIN I ROBERT
LIBICH SPÓŁKA JAWNA POWSTAŁA WYNIKU
PRZEKSZTAŁECENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ LAMA
LAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W WOLI WĘŻYKOWEJ. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCENEJ Z DNIA
24.03.2021 R. NOT. WOJCIECH MIECZKOWSKI, KN
W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 5823/2021 PRub.
Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. LAMA
„LAMA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 5. 100833560
6. 8311617913 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. LIBICH
2. ROBERT PAWEŁ 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK
7. TAK 8. NIE 2 1. LIBICH 2. MARCIN 3. [ukryto]
5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 3 1. „LAMA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 731643700 4. 0000205888
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
X V. W P I S Y D
2. SPÓŁKA MOŻE BYĆ REPREZENTOWANA WE
WSZYSTKICH SPRAWACH JEDNOOSOBOWO
PRZEZ WSPÓLNIKA MARCINA LIBICHA I WSPÓLNIKA ROBERTA LIBICHA PRub. Dane wspólników
reprezentujących spółkę 1 1. LIBICH 2. ROBERT
PAWEŁ 3. [ukryto] 2 1. LIBICH 2. MARCIN
3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 13 91
Z PRODUKCJA DZIANIN METRAŻOWYCH 1 2. 13 30
Z WYKOŃCZANIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH
2 2. 13 95 Z PRODUKCJA WŁÓKNIN I WYROBÓW
WYKONANYCH Z WŁÓKNIN, Z WYŁĄCZENIEM
ODZIEŻY 3 2. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 4 2. 46 64 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN
DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO ORAZ MASZYN
DO SZYCIA I MASZYN DZIEWIARSKICH 5 2. 49 41
Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 6 2. 77 11
Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 7 2. 77 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO
I SPORTOWEGO 8 2. 77 34 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO 9 2. 79
DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI,
POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH
ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ
ZWIĄZANE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Lama nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lama wynosi 0,23%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,075% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,23% w 2021 roku. • 0,07% w 2020 roku. • 0,08% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Lama charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Lama wynosi 3,63 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,81 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6,16 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,81 mln zł a 6,16 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
909 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 3,63 mln zł w 2021 roku. • 2,5 mln zł w 2020 roku. • 1,81 mln zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1,81 mln zł w 2021 roku. • 1,23 mln zł w 2020 roku. • 593 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 6,16 mln zł w 2021 roku. • 4,85 mln zł w 2020 roku. • 3,95 mln zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 523 169
zł.
Koszty operacyjne Lama wyniosły
45 383 779
zł.
Wynagrodzenia stanowią
7,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
199 389 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 523 169 zł w 2021 roku • 2 987 339 zł w 2020 roku • 3 124 391 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7,8% w 2021 roku •
9,2% w 2020 roku •
10,2% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lama wyniosła 39 654 950 zł.
a
ktywa trwałe to 13 362 242 zł.
a
ktywa obrotowe to 26 292 708 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 39 654 950 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 30 823 226 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 831 724 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 698 536 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 5 528 112 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 39 654 950 zł sumy bilansowej i 30 823 226 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 30 006 564 zł sumy bilansowej i 24 264 928 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 26 257 879 zł sumy bilansowej i 19 767 002 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48,75%.
Marża operacyjna wyniosła 24,88%.
Marża netto wyniosła 24,87%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
11,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
14,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lama wyniosły 8 831 724 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 39 654 950 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 170 424 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 8 831 724 zł w 2021 roku • 5 741 635 zł w 2020 roku • 6 490 877 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 22% w 2021 roku • 19% w 2020 roku • 25% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja Lama ma 8 831 724 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 7 082 861 zł (80%).
Dalej: rezerwy i rozliczenia 960 172 zł (11%), państwu 236 491 zł (3%); 3 mniejsze pozycje razem 314 014 zł (4%).
Pozostali, 238 185 zł (3%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Z całości 53 493 zł (poniżej 1%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
8,8 mln zł
z rezerwami, według bilansu
80%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
7,1 mln zł
80%
Państwo
podatki, cła i ZUS
236 tys. zł
3%
Pracownicy
wynagrodzenia
216 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
92 tys. zł
1%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
6 tys. zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
960 tys. zł
11%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
238 tys. zł
3%
W roku 2021 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 80% (w 2019: 67%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 21% (2019) do 1% (2021).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Lama wynosi 3,36 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,64 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,63, czyli same środki pieniężne pokrywają 63% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 5 mln zł należności i inne: 15,7 mln zł zapasy do sprzedania: 5,6 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,36 zł, z czego 0,63 zł w gotówce.
3,36
płynność bieżąca
2,64
płynność szybka
0,63
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,3 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,36 w 2021 roku • 3,61 w 2020 roku • 2,76 w 2019 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Lama wobec banków i pożyczkodawców: 92 357 zł, gotówka: 4 955 208 zł. Gotówka przewyższa dług o 4 862 852 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
W tym kredyty i pożyczki: 0 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 8340 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 8 831 724 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 4,9 mln zł
0 zł5 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców92 tys. zł
gotówka5 mln zł
w tym kredyty i pożyczki: 0 zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 8 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: nadwyżka gotówki 4,9 mln zł • 2020: nadwyżka gotówki 4,8 mln zł • 2019: nadwyżka gotówki 3 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: ponad 1000 razy • 2020: 573,4 raza • 2019: 173,4 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Lama wynosi 48 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 57 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 59 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -9 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -11 dni.
Rotacja zapasów wynosi 35 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 7 847 586 zł, z czego 7 847 586 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-9 dni
firma płaci dostawcom 9 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
48 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 48 dni
57 dni
bez amortyzacji59 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 57 dniach
Rotacja zapasów35 dni
towar leży w magazynie 35 dni, zanim firma go sprzeda
35 dni
Należności handlowe7,9 mln zł
klienci są winni firmie 7,9 mln zł
do 12 miesięcy7,9 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 48 dni w 2021 roku • 58 dni w 2020 roku • 58 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Lama wynoszą 45 332 600 zł.
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 36 327 896 zł, czyli 80% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 2 913 844 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 2 873 130 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem45,3 mln zł
Zużycie materiałów i energii36,3 mln zł · 80%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)2,9 mln zł · 6%
Usługi obce2,9 mln zł · 6%
Amortyzacja1,6 mln zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia609 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty531 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe374 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów154 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 45,3 mln zł w 2021 roku • 32,4 mln zł w 2020 roku • 30,7 mln zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Lama wykazała przychody na poziomie 60 417 036 zł.
Organizacja Lama wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Produkcja dzianin metrażowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 3% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 11,99%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2021 wynosił on 11,99%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:59 442 665,15
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów58 584 692,16
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)626 792,89
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów231 180,10
B. Koszty działalności operacyjnej45 332 599,87
I. Amortyzacja1 549 823,15
II. Zużycie materiałów i energii36 327 895,86
III. Usługi obce2 873 129,64
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)530 751,98
V. Wynagrodzenia2 913 844,39
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)609 324,30
VII. Pozostałe koszty rodzajowe373 830,55
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów154 000,00
brak pozycja własna0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)14 110 065,28
D. Pozostałe przychody operacyjne970 458,85
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych423 597,95
II. Dotacje144 939,38
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne401 921,52
E. Pozostałe koszty operacyjne51 179,35
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne51 179,35
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)15 029 344,78
G. Przychody finansowe3 911,85
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne3 911,85
H. Koszty finansowe8 339,54
I. Odsetki, w tym: (+1)8 339,54
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)15 024 917,09
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)15 024 917,09
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Lama składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 51 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 82 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-51
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−2 mies. 22 dni25-07-2022
2020
−21 dni24-09-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
