Organizacja F 4.0 osiągnęła 1 403 183 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 403 147 zł. Pozostałe przychody to 36 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 248 028 zł.
Zysk netto wyniósł 155 119 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 467 728 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 403 183 zł w 2023 roku.
• 1 432 325 zł w 2022 roku.
• 1 076 861 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 51 706 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 155 119 zł w 2023 roku.
• 372 679 zł w 2022 roku.
• 122 084 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji F 4.0 wynosi 2 053 619 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
497 688 zł a 3 507 957 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 684 540 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 053 619 zł w 2023 roku.
• 2 818 772 zł w 2022 roku.
• 1 308 769 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów F 4.0 wyniosła 890 935 zł.
a
ktywa obrotowe to 890 935 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 890 935 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 663 583 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 227 352 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 296 978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 890 935 zł w 2023 roku.
• 592 227 zł w 2022 roku.
• 164 423 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania F 4.0 wyniosły 227 352 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 890 935 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 75 784 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 227 352 zł w 2023 roku
• 94 666 zł w 2022 roku
• 27 723 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja F 4.0 wykazała przychody na poziomie 1 403 183 zł.
Organizacja zarobiła 171 209 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 090 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 155 119 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5363 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 090 zł w 2023 roku
• 37 927 zł w 2022 roku
• 12 074 zł w 2021 roku